金玉满糖,煤飞色舞——商品期权大行情

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小马白话期权   2020-12-2 18:09   16286   0
期权投资者,尤其是散户投资者在更多新品种上市时,欢欣鼓舞的同时,也应该冷静的想一下,多一批品种,我是多一台取款机呢,还是多了一门亏钱的手艺?这应该从这十个方面去分析:

  • 我是否有比较充足的资金?
  • 我是否记得财不入急门,而不会去瞎赌?
  • 我是否有成熟的期权交易理念?
  • 我对期权真的了解吗,是不是只是做多空的工具?
  • 我对标的分析、研究的准确吗?
  • 我有没有几次大的盈利经历并保住大部分利润?
  • 遇到回撤时我是怎么处理,能否很快扭亏为盈?
  • 我对期权交易策略熟悉吗,能否在不同的行情里用合适的策略?
  • 我能否稳定盈利,或者做好资金管理,资产跳跃式增长?
  • 期权投资中我有没有独立思维,是否从众?

期权,金融衍生品皇冠上的明珠,很多人抱着财富梦想来到期权市场,但是市场行情飘忽不定,有人赚了大钱,有人亏过很多次,有时候大行情涌现数十倍的期权,有时候震荡双杀,买方全亏,折戟沉沙。

那么到底,期权高收益的条件有哪些呢?根据经验来看应该有这几个方面:

一、上涨阶段

1.标的相对底部

如上图,是2017年的50ETF行情,在经历了1-4月的长时间2.25-2.35元的底部后,迎来了5月到2018年1月的上涨,上涨了近1元。

在标的相对底部,往上涨的空间可能会比较大。


2.波动率的长期低点

2017年5月,波动率低到了8%,一个月到期的平值期权价格是200元/张,如该月到期涨1毛钱,那么期权的价格能涨800元/张,大概是4倍的利润。而现在一个月到期的平值期权波动率为25%左右,价格是800元/张,如果到期标的涨跌幅度1毛,可能该合约刚刚保本而已。


3.标的和波动率共振底部

上图为50ETF走势,下图为对应的波动率高低与运行规律,看出是在标的上涨的末端,波动率上涨,期权价格才得到非线性的上涨。


叠加上述条件,产生的高倍数期权如下:


二、标的高位快跌

连续快速的下跌超出了大多数人的预料,

叠加了波动率的快速上升

产生了高倍数的期权


三、慢牛变快熊

比如上图中的美股行情,原来涨跌的速度很慢,后面急速的下跌。


以及前面的苹果走势


  近期ETF期权,包括笔者在内,都在受虐,下月合约的升波,导致赚钱很困难,已经连续两三天不赚钱,直勾勾的回撤了。
  但是作为趋势爱好者,我们发现其他的好多机会!
  动力煤期权尤其凶猛,上周三曾经在郑商所讲过一堂讲座,还可以回看。
  商品期权培训·~~~还可以继续,不限时。
  普天“铜”庆,“铝”创“锌”高——商品期权培训第五期(下周夜盘)-竞猜开奖
  拟于近期夜盘期间讲讲。
  拒绝嘴炮,都是自己的实盘,请关注账号尾数“1111”,方正中期期货开户。

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