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如何利用股指期货规避股市风险

 2017-9-5   静音双子_83  9855  3

如何利用股指期货规避股市风险

2017-9-6

热心网友

利用股指期货规避股市风险的方法，两边同时平仓。当然，通常根据贝塔系数来确定和调整套期保值所需的期货合约数。其次要考虑期货合约流动性。买入保值是针对股市看涨的一种保护措施，投资者若要在未来某个时间卖出股票组合，为防止价格上涨多支付购买成本。卖出保值是针对股市看跌的一种保值措施、下月及连续的两个季月。利用期指进行保值还要考虑期限匹配的问题，另一种是担心价格下跌，即在了结现货股票头寸的同时结束期货保值交易，先在期货市场上卖出与现货股票组合价值相当的股指期货合约，选择与现货股票组合操作的时间相一致。贝塔系数是用来衡量一种证券(或一组证券)风险与整个证券市场的风险程度之间的关系的指标。为此。结束套期保值的简单方法为，以锁定盈利，投资者若要在未来某个时间买入一个股票组合，先在期货市场上买入与股票组合价值相当的股指期货合约回复
2017-9-6

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利用股指期货规避股市风险的方法：金融资产价格波动的风险最终可分为两种：一种是担心价格上涨，另一种是担心价格下跌。为此，股指期货的避险功能可分为买入与卖出套期保值两种类型，投资者可以根据自己的股票投资计划选择其中一种。买入保值是针对股市看涨的一种保护措施，投资者若要在未来某个时间买入一个股票组合，为防止价格上涨多支付购买成本，先在期货市场上买入与股票组合价值相当的股指期货合约，锁定实际购买成本。卖出保值是针对股市看跌的一种保值措施，投资者若要在未来某个时间卖出股票组合，为避免在实际卖出时价格下跌，先在期货市场上卖出与现货股票组合价值相当的股指期货合约，以锁定盈利。利用期指进行保值还要考虑期限匹配的问题。将来推出的沪深300指数期货有四个合约可选择：当月、下月及连续的两个季月。投资者选择期货合约的交割月份最好是与未来买入或卖出股票组合的时间相同或相近。其次要考虑期货合约流动性，一般而言，可以选择流动性好的近月合约，当近月合约进入交割期时，平掉该合约而将保值头寸转到下个月份合约。在利用股价指数期货进行套期保值时，通常根据贝塔系数来确定和调整套期保值所需的期货合约数，以尽可能地使系统风险得到防范。贝塔系数是用来衡量一种证券(或一组证券)风险与整个证券市场的风险程度之间的关系的指标。结束套期保值的简单方法为，选择与现货股票组合操作的时间相一致，即在了结现货股票头寸的同时结束期货保值交易，两边同时平仓。当然，也可以根据市场状况灵活操作。回复
2017-9-6

无限刷粉525

　　期货套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值两种方式。如果保值者持有一篮子股票现货，他认为股票市场将会下跌，可以在股指期货市场建立空头，在股票市场下跌时，股指期货可以获利，以此弥补了股票下跌的损失，这就是卖出保值。当做了卖出套期保值以后，无论股票价格如何变动，投资者最终的收益基本保持不变，达到规避风险的目的。回复

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什么时候开期指如何炒期货

 2017-9-5   匿名  6982  4

什么时候开期指如何炒期货

2017-9-6

热心网友

..那东西篇人饿..不可以相信饿.. 回复
2017-9-6

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好象是股指吧~没听说期指!如果开了股指要炒的话需要去期货公司开户才可以操作的! 回复
2017-9-6

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炒期货要办哪些手续？专家回答所谓期货交易，也叫“合约交易”、即合同交易，交易者之间的交易相当于只是签了一个合同（不象股票买卖，交易一旦发生就意味着钱货两清了），该合同今后还可以转让（即所谓的平仓）；维持合同权利的基础就是保证金：保证金如果没有了就没权利再继续持有合同了——当然，如果以后又有保证金了、以后还可以接着再玩（跟打麻将的规矩差不多吧~）。保证金一般占合同金额比例的5——20%，所以，当行情波动5——20%时，某一方的盈利可能翻番、另一方则理论上分文不剩。因此，期货投机的重要表现形式就是“逼仓”——令某一方保证金不足而被迫“平仓”——俗称“斩仓”——从而获利。相对而言，由于在短时间里筹集货物的速度一般比筹集资金的速度要慢，因此期货的逼仓经常表现为“多逼空”。最直观的表现是，在现货行情疲软、期货行情不跌反涨时，十有八九是要发生逼仓了。保证金制度具体是如何履行的？如果把期货保证金与买楼花的定金相比较，只不过期货保证金主要的不是购楼“货款”的一部分、而是用以平衡多空（或曰买/卖）双方随时发生的浮动（以及事实）盈亏。以天然胶为例：多空（或曰买/卖）双方在13700元成交后，当行情涨至14100元时，相当于多方有400元/手的浮动盈利、而空方则有400元/手的浮动亏损，交易所随时要将亏损方亏损部分的金额从其保证金帐户内划拨到盈利方的保证金帐户内（当然还有手续费也要从双方保证金帐户内划拨出来），如果某方出现保证金值低于规定数额（注意：不是说1分钱都没有了！），交易所有权对其予以强行平仓。什么叫逐日盯市制度由于期货行情在一天内的波动幅度经常会很大，如果以“瞬间”的盈亏结果来作为对某方实施比如“强行平仓”的行为的话，极有可能一方面引发大量的交易纠纷，另一方面甚至导致整个交易根本就无法正常进行下去；所以交易所一般采取或在收市前的某个时间、或在次一个交易日开市前的某个时间作“资金结算”（此处用词可能不当，应该怎么定义记不太清楚了）；在规定的时间内，保证金不足的一方若不能及时将保证金予以补足、交易所才对其行使强行平仓的权力。这就是所谓逐日盯市制度。套期保值现货市场的供需双方在未来某时间对商品有卖/买要求，因担心在该时间到来时的价格不利于自己的要求、于是愿意在现在期货市场上的价位先行卖出/买进同等数量的期货合约以锁定成本，此行为即为套期保值。套期保值分买入套期保值和卖出套期保值2种，从事卖出套期保值可以向交易所申请用注册仓单质押作保证金用而不必再准备全部所需要的保证金。从事买入套期保值也可以向交易所申请用其他有价证券质押作保证金用而不必再准备全部所需要的保证金。期货市场和批发市场之间最大的区别就是期货市场不以实货交割为主要目的和手段，一旦发生大规模的实货交割某种意义上就意味着事实上已经发生了逼仓。所以，为了迫使实货交割量减少，交易所会采取一系列的约束措施。主要有：大幅度提高交割月合约的保证金比例、大幅度增加交割手续费等。什么叫“爆仓”？由于行情变化过快，投资者在没来得及追加保证金的时候、帐户上的保证金已经不够维持持有原来的合约了；这种因保证金不足而被强行平仓所导致的保证金“归零”、俗称“爆仓”。 2 期货入门与股票买卖一样，购买会员席位是经纪商（证券公司）的事，跟投资者没有关系。期市交易的最小单位是什么？与股票买卖一样，也叫“手”。只是对于不同的品种、“手”的标准也不一样：比如天然胶期货曾经是5 吨/手。参与期货交易的几个步骤 1、开户：其过程与股票开户的程序是一样的； 2、注资：一般准备“最小单位”所需要的10倍以上的资金为宜。比如“最小单位”需要3000元，那么就准备30000元吧。 3、了解和熟悉各种交易制度以及相关术语。 4、学会并熟练掌握如何计算浮动盈亏。交易手续费是如何收的？开仓时收一半，平仓时收一半。各个交易所或品种之间的标准不一，大约相当于2、3个点的值。期货合约里的 “2月”、“8月”是指什么？指的是合约截止月份，也叫交割月份。关于“套利”：比如某甲在13700元买进R308（即2003年8月交割的天然胶合约）、计划在R311上抛出，假如要在同一时间完成、二者之间的价差（也叫基差）必须大到什么程度才有利可图呢？这里涉及这样一些费用：从事套利在期货市场上投入保证金的利息支出；购买天然胶的货款所占用资金的利息支出； 8--11月的仓储费用；增值税：（卖价-买价）X 0.17；假设以上项目内容合计为350元，就意味着当在同一时间R308为13700元/吨、R311为14050元/吨以上时，理论上同时买R308卖R311是稳赚不赔的。如果你还不急于“兑现”，这期间只要假设R312比R311高出一定的价位、都可以在平掉原来持有的R311合约的同时、转抛R312。再介绍一个极端的例子（这是我在1996年底为国家储备局设计的套利方案）：储备局常年要囤积一定数量的天然胶，假如想通过期货市场从事套利，在同一时间不同合约之间的价差呈什么样的比价时其才会有利可图呢？首先是“近”高“远”低，其次是操作行为上的先抛后买。这里涉及这样一些费用：从事套利在期货市场投入保证金的利息支出；因卖出天然胶所回笼资金的利息收入；套利期间所节省的仓储费用；少支付增值税的收益（卖价-买价）X 0.17。假设以上项目内容正负抵消后合计为250元，就意味着有机会进行“空头套利”。（综上所述，一个完善的期货市场是不容易出现恶性逼仓的——因为套利盘的存在会令“基差”经常处于一个非常合理的比价状态。）关于恶性逼仓恶性逼仓的最恶劣行为是弃盘、也叫弃仓。当逼仓主力感觉到逼仓的风险已经堆积到无法释放的地步时，其会将所持有的合约快速集中到若干个“新”席位（一般情况下，该席位的所有者或无人敢惹、或傻得可爱、或愿意“监守自盗”）上（其实，整个逼仓的过程一直也是在各个席位之间倒仓的过程）。这样，逼仓的“利润”和本金被倒出来了，在“新”席位上仅保留“初始保证金”——也就是维持保证金；一旦行情逆转、其立即就会出现保证金不足的现象；由于此时“逼仓”主力已经人间蒸发（象前段时间的萨达姆一样）、所以很快就会发生因无人抵抗而导致的连续“停板”。而交易所很快会发现这些“新”席位已经“爆仓”了，席位“爆仓”的后果就是交易所要接下其手头上的的所有未了结的持仓。交易所为了自保，必然会要求“对手”挂出平仓单；但是，这时候“对手”离解套还早着呢！！于是，交易所面对的就是这样一付烂摊子：协议平仓吧，双方都说自己的合约还处于亏损状态（整个市场忽然找不到赚了钱的席位了）；如果不协议平仓，行情运行方向对交易所被迫承接下来的合约还将继续不利、交易所又怎么承担得起…… 回复
2017-9-6

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　　股指期货开户，即投资者开设股指期货账户和资金账户的行为。通俗来说，也就是投资者到期货公司开立期货账户进行股指期货交易的行为。　　股指期货开户，是以“股指“为交易对象的期货开户。与商品期货不同，股指期货开户后的交易对象是股票指数。在我国，对于股指期货开户的投资者准入相比于普通商品期货开户要严格的多。　　　　所谓期货交易，也叫“合约交易”、即合同交易，交易者之间的交易相当于只是签了一个合同（不象股票买卖，交易一旦发生就意味着钱货两清了），该合同今后还可以转让（即所谓的平仓）；维持合同权利的基础就是保证金：保证金如果没有了就没权利再继续持有合同了回复

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股指期货如何平仓？

 2017-9-5   xupenggreat1  10062  4

股指期货如何平仓？

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股指期货一手300点，一点多少钱

 2017-9-5   賤货憧羽dmU1  7928  1

股指期货一手300点，一点多少钱

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股指期货现在看涨还是看跌啊

 2017-9-5   匿名  17995  5

股指期货现在看涨还是看跌啊

2017-9-6

韦经理2506

你好，目前看震荡，建议等趋势来了再操作回复
2017-9-6

热心网友

现在是震荡市，没有形成趋势前，观望为宜。回复
2017-9-6

热心网友

http://optbbs.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/sjs/760929-0e5101e1dcf61a683c4a5325e3a62c83.jpg 首先我觉得看涨看跌无所谓，看对不等于做对，赚钱了或者亏损小才是最重要的。你看多的话，可以认为它是一个空中头肩底，现在是右底突破，设定一个合理的止损，做多。看空的话，可以认为是一个区间震荡，现在已经达到前期高点，设定一个合理的止损，做空。当然，我个人是倾向于看多。回复
2017-9-6

热心网友

股票的铂宫比较大，但是股指期货更大，杠杆更高，看涨看跌只在一念之间，五五均开。回复
2017-9-6

十qq526977500

今日早间，三大股指期货小幅高开，IC走势强于IH和IF，截止下午收盘时，中证500期指涨0.71%，报收于7446.0点；沪深300期指跌0.69%，报收于3670.4点；上证50期指跌1.25%，报收于2372.6点。隔夜富时A50及恒生指数期货继续走低，外围市场多数下跌。从三大股指升贴水情况来看，由于本周周五将进行期指12月合约的交割，主力合约贴水修复基本完成。目前IC1512合约贴水52.18点，IF1512合约贴水23.99点，IH1512合约贴水11.23点。回复

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上证50和中证500股指期货每个点分别是多少钱

 2017-9-5   有你今生不换  9706  4

上证50和中证500股指期货每个点分别是多少钱

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我国沪深300股指期货的每日结算价和交割结算价是如何确定的呢？

 2017-9-5   匿名  9622  2

我国沪深300股指期货的每日结算价和交割结算价是如何确定的呢？

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某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是？

 2017-9-5   匿名  14780  3

某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是？

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股指期货怎样进行套期保值

 2017-9-5   wang敏感  15227  5

股指期货怎样进行套期保值

2017-9-6

wcg3652602

手中持有沪深300的股票，价值和股指期货对等，股指空单回复
2017-9-6

QQ_1971401973

看你什么形式来做套保了，一般来说都是股指期货是空单，股票是多单的回复
2017-9-6

上海中期业务部

股指的淘宝有正向和方向，正想就是你拥有股票仓位，为防止股票下跌，可以卖出等值的股指期货，第二是准备未来要买入一揽子股票，为防止价格上涨，超出现有的成本，可以买入等值的股指期货，需要注意的是，如果你手中持有的股票不是完全与沪深300的成分股一样（不可能一样的），那么还涉及到一个套保系数的问题！这是非常重要的一点！回复
2017-9-6

期货515438210

一般是期现相反方向的做法。比如股票重仓四五百万（做多，没有融券哦），就可以在股指期货上做空4～5手。回复
2017-9-6

咻咪咻咪天蝎

股票指数期货可以用来降低或消除系统性风险。股指期货的套期保值又可分为卖期保值和买期保值。卖期保值是股票持有者（如投资者、承销商、基金经理等），为避免股价下跌而在期货市场卖出所进行的保值；买期保值是指准备持有股票的个人或机构（如打算通过认股及兼并另一家企业的公司等），为避免股份上升而在期货市场买进所进行的保值。利用股指期货进行保值的步骤如下：第一，计算出持有股票的市值总和。第二，以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。第三，在到期日同时实行平仓，并进行结算，实现套期保值。利用股指期货进行投机交易的方法如下：跟随趋势交易的原则。趋势交易的风险来自于投资者所建立的头寸方向，与实际价格演泽方向相反而产生的亏损，这种亏损可以不断扩大，所以趋势交易有几条必须坚守的原则： 1）顺应趋势交易，在涨势中做买单，在跌势中做卖单，振荡市作区间交易或离场观望。 2）严格设置止损，一般以资金量浮亏5％或关键技术位作为止损界限。止损是投机市场的生存基础。 3）控制好开仓头寸，一般以资金量30％作为基本开仓量。这样有足够的资金缓冲反向行情并采取应对措施。回复

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股指期货手续费怎么算？

 2017-9-5   你额外怒  7778  4

股指期货手续费怎么算？

2017-9-6

热心网友

是按实际成交价格X300计算的，比如现在在2900点，就是2900X300=870000 交易所目前是按照10万分之5收取的，开仓平仓都收。交易所收的部分是870000X5/100000=43.5元，如果平仓时也是2900点，则是43.5X2=87元目前期货公司一般是按交易所一倍的标准收取手续费的，你如果2900开仓，2900平仓，需要交的手续费就是87X2=174元当然有的期货公司会收得高一些，有的收得低一些，这个你就自己算了回复
2017-9-6

stdo

交易所手续费是成交金额万分之0.25 如果现在股指期货价格是2000 那手续费就是2000*300(合约乘数)*0.25/10000=15 开仓平仓都收15 回复
2017-9-6

热心网友

你好！你可以参考一下富国环球投资的；　　建/平仓费：建/平仓点数*300*交易数量(合约)*万分之五，新单建立之后10分钟内进行平仓操作，系统收取千分之一点五的强制平仓费，强制平仓费=平仓点数*300*交易数量(合约)*千分之一点五　　最大可买数量(合约)：　(可用金额*杠杆比例)/实时股指点数*300={[账户资金*50%-占用资金-abs(盈亏绝对值)]*100}/(实时股指点数*300) 　　高额涨跌费：平仓时盈利点数≥15个指数点平仓点数*300*交易数量(合约)*千分之一点五(平仓时收取) 回复
2017-9-6

红豆角角205

期货交易有两种费用： 1、交易费用。 2、交割费用。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。 2011年前手续费为0.5%%，2011年-2015年9月为0.25%%，2015年9月至今为3%%. 如有需要请访问中国金融交易所官网进行查询。其收费标准是中金所收取合约价值的XX%%，期货公司在这个基础上再收取合约价值的0.02%%~2%%不等。具体需要咨询自己账户所属的期货公司。一般期货公司给出的X%%就是合起来收费的总比例。 X%%=XX%%+期货公司收取比例。因为其收费标准是合约价值的百分比，所以跟随股指的波动，其手续费收取的数字也是不断变化的，市场气氛好的时候，其手续费就高点，市场低迷时，手续费会低点。还有一个费用是交割费用，交割手续费标准为交割金额的万分之一。回复

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股指期货与现货的价差是怎么计算的

 2017-9-5   f13571357  6744  4

股指期货与现货的价差是怎么计算的

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股指期货和外汇哪个风险大

 2017-9-5   sjkpyt  10717  8

股指期货和外汇哪个风险大

2017-9-6

laiyongxin266

收益排序：债券,基金,股票,权证,期货和股指期货,外汇风险：就是上面的逆排序。因为风险与收益成反比。这么跟你说：想在短时间内挣钱就要做外汇和期货。外汇一天的波动绝对可以让你的资金翻番。因为他的杠杆比例是100倍。同样风险也是100倍。期货杠杆比例是10倍。他可以让你在一个月时间内资金翻番。我自己有做过期货，一个月挣45%。股指期货也是期货的一种。其实外汇和期货交易性质是一样的，他们有很多相同点。若想进一不了解期货加QQ：415497731 回复
2017-9-6

yuzhitao_kent

呵呵.... 你问题,我给你一个看法....希望能帮到你,也希望能给我加分哦! "我家的菜刀和关公的青龙刀,哪个更能杀人?"我拿关公的刀,,我没有能力温酒杀敌,,但关公不拿我家的菜刀也有以一敌百的力量.... 你列的品种,,,都是属于金融工具范围,,,对一个投资者来说,它们没有什么分别.对一个销售者来说,就有比较大的分别... 对投资者来说:要求专,精,深,简单化,没有好,只有更好对销售者来说:要求多,广,多样性,复杂化,,,,这样才可以迎合不同的人的需要,,, 请你自己搞清楚这里面的分别...... 如果没有搞清楚,那么,基本上什么金融工具对你来说风险都是挺大的. 我希望你能加我的分.......因为,我从另外一个角度给你一个实用的答案....当然,,这个答案不能帮助你,那么,不需要你加分....谢谢! qq6564675 回复
2017-9-6

jkanson1218

绝对同意楼上的看法。不过，小第认为，期货玩起来，比外汇的风险比较大，因为期货交易的时间比较少，很容易跳空或者是跳高，对于套期保值者来说没啥大问题，但对于小户来说，比较难控制。外汇和黄金是24小时的交易，风险的控制比较好。我是玩外汇的，如果您有兴趣，可以加我QQ：188014341 回复
2017-9-6

297225569

最快的要属股票，一夜暴富听说过吧，就是股票！基金那玩意就是银行整出来骗农民钱的！不买那个，没啥意思，今年行情也不好，买小股的都赔！炒外汇呢，是按照当天的汇率的，看点子了！这些吧都不提倡买还不如把那钱干点买卖挣点自己出力的钱！嗯回复
2017-9-6

cainiaozou

外汇保证金个人认为风险是最大的，杠杆比率较高。回复
2017-9-6

qui563

期货>=股指期货>=外汇>股票>权证>基金>债券风险跟收益成正比！！！外汇有两种玩法，一种要有保证金交易，规则好像期货；另外一种则不用保证金，规则好像股票。而在中国现在主要做得的是后者，到银行去弄就可以了！！但前者也是可以做的，通过一些国外做外汇的公司，但就是资金运作手续有些麻烦，好像听说，钱出去了，再回来会有点困难···· 股指期货，属于期货的其中一种品种··· 所以其实这两者区别不大，主要差别就是保证金，和玩法回复
2017-9-6

热心网友

股指期货作为股市重要的对冲工具，在股灾的特殊阶段过去之后不应该长期受到抑制，这不利于市场的发展。国内的金融市场经历了金融机构的清理整顿和压缩杠杆之后，具备了恢复股指期货交易功能的条件；其次，尽管本次期指松绑并没有完全恢复到限仓之前的水平，但是对于恢复市场流动性仍然具有积极的价值，预计将有效地降低负基差水平，这有利于Alpha策略的开展，可以为投资者提供更多的稳健性金融产品，在资产荒时期具有非同一般的意义。外汇是全球最大的金融市场，日交易量达5万亿美元，它囊括了全球所有货币的交易。外汇市场没有中央交易所，所有的交易都是在“场外”进行。从风险性来说：这两种投资方式的风险性都是比较高的，相应的，这两种投资方式的回报率也是很高的，回报和风险是并存的。如果说一定要区分哪个风险更高的话，相对来说期货风向高一些。从风险控制的方面来说，外汇交易是24小时不间断的，且投资者可以在任何时候进行交易，没有时间限制，外汇可以设置止损价位，如果市场波动幅度超过止损价格，则会自动平仓，将交易风险控制在较小的范围内，期货则是没有这种方式的。在外汇交易中，经纪商只通过“点差”获利，交易者也只需付出这少量的成本。而期货市场的交易成本远高于外汇。在期货市场进行买卖，除了点差之外，期货交易者还必须额外负担佣金或手续费。回复
2017-9-6

yuzhitao_kent

呵呵.... 你问题,我给你一个看法....希望能帮到你,也希望能给我加分哦! "我家的菜刀和关公的青龙刀,哪个更能杀人?"我拿关公的刀,,我没有能力温酒杀敌,,但关公不拿我家的菜刀也有以一敌百的力量.... 你列的品种,,,都是属于金融工具范围,,,对一个投资者来说,它们没有什么分别.对一个销售者来说,就有比较大的分别... 对投资者来说:要求专,精,深,简单化,没有好,只有更好对销售者来说:要求多,广,多样性,复杂化,,,,这样才可以迎合不同的人的需要,,, 请你自己搞清楚这里面的分别...... 如果没有搞清楚,那么,基本上什么金融工具对你来说风险都是挺大的. 我希望你能加我的分.......因为,我从另外一个角度给你一个实用的答案....当然,,这个答案不能帮助你,那么,不需要你加分....谢谢! qq6564675 回复

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请教股指期货空头加仓问题

 2017-9-5   kwlyb  9568  1

请教股指期货空头加仓问题

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股指期货违法吗

 2017-9-5   漫步联盟00D24  10716  4

股指期货违法吗

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股指期货推出之后可以直接做空某一只股票吗？

 2017-9-5   匿名  11631  6

股指期货推出之后可以直接做空某一只股票吗？

2017-9-6

wqrjyj

不可以的，股指和股票是不同的两个标的物回复
2017-9-6

期货稳定盈利

不可以直接股指不是股票回复
2017-9-6

老马扬蹄

除非你资金量很大,否则不能.哈回复
2017-9-6

期货期人

股指期货和股票是有区别的[*]股指期货是一种指数合约,是代表某些权重股票的一种综合指数.例如IF沪深300指数,代表了沪深股市的300只最大权重股的综合指数,是一篮子股票的集合,与大盘指数走势几乎一至[/*][*]有些股票是不能做空的,只有融券的股票才能做空,A股没有直接做空机制[/*][*]可以通过股指期货有做空机制来和股票做对冲组合,更好地控制风险 [/*] 回复
2017-9-6

lyp530811

不能，因为指数期货的交易标的是沪深300指数，和大宗商品（如铜、黄金、大豆等）期货不同，指数期货实际上是针对一揽子（沪深300成份股票）的。如果，利用沪深300中权重大的股票，也是有一定影响的。98年索罗斯做空港股，就是利用沽空汇丰在股市做空，使得其指数期货的头寸获取较大收益的。回复
2017-9-6

jzt46585

1、股指期货是期货的一个品种，它的标的物是沪深300指数。 2、基金150052沪深300B，采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300 指数中成份股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，其结果就是该基金走势基本类似沪深300指数。 3、做空股票期货，同时买入基金150052沪深300B的方法叫套利，在价差合理的情况下，可以获得一定的收益。回复

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股指期货里空头没对手盘就玩不下去是什么意思？

 2017-9-5   匿名  20604  4

股指期货里空头没对手盘就玩不下去是什么意思？

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发现股指期货持仓数是5000多而仓差是 —7000多，怎么理解？

 2017-9-5   匿名  12223  4

发现股指期货持仓数是5000多而仓差是 —7000多，怎么理解？

2017-9-6

keyforex

这个一般出现在交割日近的时候. 回复
2017-9-6

小小老渔夫

就是昨日是持仓12000手左右，今日平仓了7000余手。 9月合约明日就交割退市了，今日很多期民主动平仓（解除合约），大多数移仓到10月合约了。回复
2017-9-6

热心网友

持仓数是当前的空单或多单的数量，而仓差是当前持仓数与前一交易日持仓数的差值。若持仓数是5000多，仓差为-7000多，意味着前一交易日的持仓数是12000多。表明大量的资金出逃，对目前市场不看好回复
2017-9-6

我是南大一枝花

　　持仓数是当前的空单或多单的数量，而仓差是当前持仓数与前一交易日持仓数的差值。若持仓数是5000多，仓差为-7000多，意味着前一交易日的持仓数是12000多。表明大量的资金出逃，对目前市场不看好。　　是持仓差的简称，指持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。持仓差就是持仓的增减变化情况。例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。回复

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股指期货指的是什么？目前有没有沪深A股票指数期货交易？入门资金是多少？T+0吗？做多或做空一个点能

 2017-9-5   匿名  10515  3

股指期货指的是什么？目前有没有沪深A股票指数期货交易？入门资金是多少？T+0吗？做多或做空一个点能

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股指期货中杠杆效应是指什么？请举例。

 2017-9-5   匿名  8112  3

股指期货中杠杆效应是指什么？请举例。

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什么是股指期货中期趋势交易策略

 2017-9-5   坏少6884  11842  2

什么是股指期货中期趋势交易策略

2017-9-6

飒飒OJm1

中期趋势以3个月为周期，上市以来有5波行情趋势，3波下跌趋势，2波上涨趋势，V型反转行情趋势十分明显。2。以券商为背景的重要会员持仓结果的剧烈变化均是行情转折点，主要源于券商背景的期货公司与其母公司的研究资源共享以及对股票现货市场的整体把握优于非券商的期货公司，观察其持仓变化是把握中期趋势的重要方法。3。股指期货中期行情的变化均以宏观经济政策变化为基调，尤其是以货币政策和市场流动性政策以及投资者预期变化为基调，相对短期趋势，较容易把握。4。股指期货上市以来并未体现出明显的长期趋势，以月线和年线来看，均以小幅振荡波动为主，长期投资者难以获利。基于股指期货的上述特征，建议沪深300股指期货市场投机交易者以中期趋势交易为主，对于中期趋势的交易策略可以归纳为：1。认识市场：充分吸收和消化市场信息，建立多渠道的信息网络，并从多个角度认识国内外经济形势，尤其是国内中期经济发展和央行政策的主要方向，突出主要矛盾，忽略次要矛盾，用系统的观点来认识中期趋势。2。判断趋势：以股指期货主要会员持仓变化为转折信号，多空单日间增减幅度波动超过30%的情况，将是大概率的转折点，同时，综合技术分析指标和前述对市场的认识，判断中期趋势即将改变。3。把握时间：股指期货上市以来的波动周期基本是3个月左右，并未出现大趋势，主要源于我国经济并未出现系统性问题，因此，在未来经济并未出现系统性变化的情况下，3个月将是中期趋势变化的时间周期，中期趋势投机者需要认真关注。4。资金管理：在中期趋势过程中，投机者始终要做好资金管理和风险控制，以低头寸和低保证金交易为主，降低杠杆，防范风险，在中期趋势未变的情况下，坚定持有。未来国内和全球经济系统性问题包括：1。中国房地产调控是否取得真实成效，城乡居民对房价的上涨预期得以控制。2。通胀形势和预期是否发生明显改善，这主要是历史遗留问题。3. “十二五”规划开局前两年，经济结构转型是否得以深入进行，并落到经济发展的关键环节。4。美国债务问题和美国经济发展是否均得到改善。在维克托-斯波浪迪所著的《专业投机原理》中有这样的阐述：“投机者专注于中期趋势，他们建立市场头寸，并持有大约数个星期至数个月的时间”。在中期趋势过程中，投机者把握保证本金安全、利用建立的一套基本理念和知识获得大概率的收益、维持收益的稳定这三条，基本可以达到获得超额收益的目标。同时以系统和全局的视角看待问题，将会获得较好收益。相关阅读长江期货澎博-博易大师闪电手_长江期货股指期货行情软件_长江期货股指期货行情分析软件下载长江期货金长江股指期货交易系统(涡轮版)_长江期货股指期货交易软件_长江期货股指期货行情分析软件下载股指期货IB是什么意思股指期货市场概况介绍从面板数据的评估看期指对股市波动性影响期指蝶式套利的程序化交易实现地产权重股稳步攀升中金推荐地产龙头新增贷款逊预期期指早市乏方向【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与金投期货网无关。金投期货网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。回复
2017-9-6

热心网友

股指期货中期行情的变化均以宏观经济政策变化为基调，尤其是以货币政策和市场流动性政策以及投资者预期变化为基调。期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。回复