期权公开课第一节:我为什么要学习期权?

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智投期权策略   2020-5-5 01:17   2842   0

2015年2月9日经中国证监会批准,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权在上海证券交易所上市交易,2019年12月23日经中国证监会批准沪深300ETF期权在深沪交易所上市交易,作为市场上的一个新品种金融衍生投资工具,投资方法更简单,更能满足中小投资者“以小博大,大赚小亏的需求”,还可以和股票做风险对冲,更适合在金融市场博取套机会。
什么是期权?...为了帮助大家更好地掌握股指期权,智投期权研究部录制了股指期权系列课程。看视频,知期权,与你一同揭开ETF指数期权世界的神秘面纱!


第一节课:我为什么要学习期权?
赶快点击下方视频开始学习吧!
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一、什么是50ETF期权?


简单来说我们可以把50ETF期权想象成一只特殊的股票,它的股票代码510050。只不过它的涨跌是和上证50指数紧密联系起来的,所以说判断这个标的的涨跌就只需判断大盘涨跌即可,无需再去研究个股。同时这支股票可以买涨买跌,可以T+0。买涨我们有个专业名词叫“认购“,买跌我们叫“认沽”。


我国股市最大的问题就是熊长牛短,再加上大部分股民朋友都不太会选股,才使得80%的投资者都亏钱。那么作为一个散户投资者,我们与其从三千多只股票中精挑细选,为什么不如专注一个大盘指数呢?看多大盘指数我们可买认购期权,看空则大盘指数我们可以买认沽期权,这样无论牛熊,只要选对方向就能赚钱了。


二、那么对于散户来说50ETF有那些优势呢?

01).50ETF是一个很好的做空以及对冲持有个股的风险工具
对于我们广大散户来说,目前在A股里我们只能买涨,所以作为散户我们最不希望看到的是大盘下跌,特别是出现千股跌停的局面。但我们的股市却经常出现阴跌不止的局面,就比如我们上证从2018年2月开始一路下跌直到2019年1月才堪堪止住。这个期间对于股民来说充满了无奈,不过如果操作50ETF的话,我们就可以通过购买认估(买跌)从中获取不菲的收益。

02).50ETF可以用小资金撬动大收益
场内期权本身就带有一定杠杆,而50ETF它相当于大盘的30-50倍,也就是说上证50指数涨1%,场内期权可以涨30%到50%。这对于一些资金量偏小的股民来说就是非常好的盈利手段。比如我们将1万元同时投入到股市和50ETF中,大盘上涨1%。我们在股市里可能就只能赚到3%~5%收益,也就是300~500元,而在50ETF里我们却会因为杠杆而产生30%~50%的收益,我们会得到3000~5000元的高额回报。

03).50ETF期权收益无限,但风险却是有限的
刚才我们说了场内期权本身就带有一定杠杆,所以我们可以用小资金去撬动大收益,那么是否意味着风险也会因此而放大呢?我这里可以很肯定的告诉大家,不会。因为50ETF的亏损仅仅是你购买合约的这笔资金,也就是说你最大的损失仅仅是当下操作的资金,这是和商品期货或者贵金属交易最大的区别点。举个例子:如果你用5万元去交易50ETF,一次操作1万元,通过杠杆你的这次操作可能会获得2万甚至是3万的收益,但亏损最多也就是这1万元。

04).“T+0”的模式让收益可以立刻兑现
目前50ETF期权是继股票,期货后,第三大金融投资工具,其产品优势对普通投资者更有优势。产品属性上,除了可以买涨买跌双向交易外,再有的就是T+0的模式,让我们在交易时间里可以随时开仓平仓,有利润可以马上装到口袋里,再也不用像股票一样需要等到第二天。




期权多空双向交易,散户可做空对冲股票风险;T+0交易模式,当天买入可当天卖出;以小博大,小资金即可参与交易,关于期权详情可咨询智投小助理。
温馨提示:市场瞬息万变,操作策略仅为盘前预判,仅供参考,不构成任何投资建议!
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