期货老手经验之谈

非宁静无以致远，静以修身，非淡泊无以明至，俭以养德！

做好自己的一套操作方法实现盈利

第一，盈利出金。

任何一个人在这个市场中，都会有盈利的时候，哪怕是最终的输家。如果一个人来到这个市场天天输，那没几天就跑了。当你有盈利，特别是大级别盈利的时候，这个时候可以把一部分资金转出你的账户。因为当你操作顺利盈利的时候，往往是你信心膨胀，忘记风险的时候。如果不出金，你很有可能在市场中继续重仓操作，这样是非常危险的。把资金转出账户，其实就是一个降杠杆的过程。即使你账户在后续过程当中因为重仓导致亏损，你外面的资金还有追加保证金和重新再来个能力。这种能力非常重要，曹操和曾国藩无数次打败仗，如果没有从头再来的能力，怎么可能成就他们最终的事业了？

第二，绝大多数时间轻仓，极少时间下可以重仓。

期货市场是一个高杠杆变幻莫测的市场，无序的震荡和折腾时刻存在。许多人有这样的经历，看准了一个趋势方向，但由于仓位太重，被震荡甩了出来。所以我建议绝大多数时候应该轻仓。如果所有的时间都一直轻仓位，那也就不叫期货投资。那什么时候我们可以采取重的仓位呢？一般来讲，当你轻仓在市场中已经获得盈利，趋势得到确认，已经有一定的盈利作为保护伞。这个时候可以加大仓位，同时你的止损线也要作出相应的调整。

第三可以采取多品种策略。

这就是平常我们说的鸡蛋不要放在一个篮子里。当然，期货市场有些品种会有很大的相关性，比如黑色系列，螺纹钢，铁矿石，焦炭，一般的同涨同跌，所以当你采取多种策略的时候，应该考虑到这一点。可以选择一部分黑色系列，一部分农产品，两者之间关系不大，才能够有效的保护自己的账户。

第四，多空并存。

期货市场有时候也会像股票大盘一样，不管你是黑色系列还是农产品，同涨同跌。这种现象为什么存在？我们先不去讨论它。我们要做的是如何避免这种风险。所以我们的仓位中应该采取多空并存的组合。

第五同品种不同合约的多空并存。

许多品种都存在主力合约1月、5月和9月，比如在1月份合约买入，在5月份合约卖出。严格的讲，这应该是属于套利的范畴了。这种方法降低了风险，同时也降低了盈利。刚刚进入市场的人可以用这种方法练练盘感。

第六让利润奔跑。

我在前面讲过，在期货市场，应该去追逐大级别的盈利，而不是追求高胜率的盈利。如果你想追求高胜率，你可以去开超市，单单挣钱，天天挣钱，胜率是百分之百。追逐大级别的盈利最重要的一点是让利润奔跑，不要轻易下车。在每一次波澜壮阔的大行情中，有无数的人轻易的交出盈利的筹码。

早饭间隙，我想：对于整个盈利曲线来说，止损无非就是一种暂时的亏损，或者说是“付出”（例如很多人也谈到将止损当作进货，止盈当作卖货而赚取差价）。生活中，先付出后收获的例子有很多，为什么那种情况压力就不会这么大呢？比如农民种植庄稼，前期购买种子，施肥，灌溉，除草，杀虫，这都是付出。对于学生上学，花费时间学习，购买书籍资料，这也是付出。比如工人上班，为雇主劳动，这同样是付出。期货交易和这些有什么不同呢？我觉得就是确定性。

确定性包括很多因素，也会体现在不同的形式。比如成功率，比如时间长短。农民种植，除非遇到天灾，大亏的可能性是很小的，无非是盈利多少的问题（因为农产品的价格比较稳定，盈亏可以提前计算）。当然这里更多说的是大田作物（小麦水稻玉米）。而蔬菜的种植风险高，确定性小，每年盈亏波动大。学生买资料，花时间学习，对于学习的提高多少都会有，至少不会有反作用。工人上班，稳拿工资。而对于期货交易呢？假设你进行（尤其是技术分析）趋势交易，在震荡中肯定是有亏损的，问题在于你并不知道这种连续的止损会持续多长时间，甚至有可能超过历史最大回撤。这种不确定性是很大的，心理压力很大。

对于单次交易，止损还是盈利，你并不能够确定，尤其是胜率很低的交易系统，这种压力就更大。所以大家心理上倾向于做胜率高，短线（回撤时间短）的交易。正所谓风险和收益成正比。对于高风险，高不确定性的行为，收益也会比较高。大家来做期货交易，想要高收益（远高于上班），却不愿意忍受高风险（回撤），高不确定性。但是人的心理本来就是厌恶风险的，不喜欢不确定性。期货交易中连续止损导致的回撤（损失）使人心理压力大的原因在于交易的不确定性，而不确定性很多时候也是盈利的来源（对于承担不确定性的奖励）。

基本面主导的长线交易方式

供需和价格的逻辑关系似乎使其确定性较高，心理压力较小。但是我觉得确定性高的原因，更多可能来自于低仓位，交易周期长。其会导致收益率下降，也就是高确定性，低风险，低收益。换句话说，基本面主导的长线交易相对于纯技术分析的长线交易，有优势，但基本面分析带来的“确定性增加，心理压力减小”的程度可能并不太大。

趋势的交易理念的形成：一次偶然中，我从图形中悟到了一个道理，就是价格的涨跌形成了趋势，趋势的惯性推动价格上涨和下跌。价格的涨跌改变趋势。趋势就是这样的轮回。于是我开始了自己的趋势交易之路。慢慢的从图形中建立自己的做单规则。目前我个人认为。其实最难还是人性和情绪的自我控制。

做好止损位

趋势系统框架的建成：你有了交易的框架，你知道什么时候止损，什么时候不用止损。大多数人亏损是因为止损，你乱止损，你把不用止损的单子止损了，因为不止损，当面对需要止损的单子时你不止损，死扛，并且加仓死扛，所以你大亏。一切随着交易框架的建立，得到改善。框架内交易，把市场圈到你的框架内。有了框架后，你会发现市场怎么走，您能够看懂市场了。市场怎么走，都在你的计划之中，在你的意料之中。

我靠什么盈利：一句话就是：我用规则解决了止损和开仓，我用趋势解决了止盈，我用趋势诠释了概率，我用概率解决了信念，我用盈利增加信心。纪律和心态控制重于一切。然而，我却要不客气的指出，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。

一套趋势做单系统，一套经过验证的稳定盈利的系统，外加交易的规则，外加资金管理，多品种，分散风险……占据概率优势。长期坚持做下去。我做期货的成长过程：我在3年的时候形成了自己的交易理念，一次偶然的复盘，在图形上找到了获利的方法。但是为了把图形获利的方法，系统化和规则化，我用1年的时间，用了很多方法。中间也不断的换方法和指标摇摆不定，最后还是回到正确的路上。

第4至5年的时候，用了一年多时间去完善系统，细化系统，不断的和自己做斗争。第5个年头，知道自己有获利的能力了。知道期货有人能盈利，技术上走出混沌状态，知道对和错，离开框架都是扯淡。期货其实不难，难的是自己。第6至7个年头，解决自己的各种心理障碍，理顺了投机带给自己的心理障碍，技术上更细化了，对市场的理解也更深刻了。

在框架内，自己有了更灵活的做单手法，纪律的遵守靠意识。

明白期货的对错是相对的，期货获利的方法是多样性。形成了自己的对错观点，适合自己不一定适合别人入门后的感悟：入门后，要面临的人性和执行关，面对的是恐惧贪婪，面对的是自己，你会发现有两个自己，和自己打架。入门后，有了自己的系统和规则，做单有了框架。但是，由于自己的人性修炼不够，由于期货行情的不确定性，追求完美的本性，人性的复杂，行情的波动起伏。所以，即使有了系统也执行不动，执行的不彻底。

第一，继续修炼人性，给自己足够的时间，让自己相信自己，用时间去让自己做到。

第二，执行不动，追求完美的本性，会让你放弃自己辛苦建立的系统，继续追寻更完美的系统，又走出了大门。

期货做到最后，越要理解人性的重要性。

期货等你悟到了，会发现执行特别难。人性的问题不解决，想赚到钱特别难，一般都是盘后看，钱是离你那么的近。做不到，做的不彻底。成为一个阶段的问题，困扰着自己。期货想稳定盈利，前提是资金管理做的好，资金管理是稳定盈利的基础。期货盈利的方法是逆人性的，逆大多数人的人性的。所以这也是期货难的原因之一。对待行情的态度：行情怎么走？你一片茫然。心里想我真的不知道。这时候你就成了。你放弃了自己的主观思维，完全听市场的。因为你已经跳离猜行情阶段了。行情怎么走你不关心，你不知道，你真的不知道。但是，你心里知道，我知道怎么做。

外盘啊，消息啊，新闻啊，主力持仓啊，等东西你根本不关心。你也关心不好，反而添乱。明日的行情怎么走，你根本不关心，晚上也不用熬夜看外盘，安心睡觉。期货的简单与复杂：论期货的简单和复杂。期货学习的过程，一个从技术上变简单。另一个是从心态上简单。只有做到这两个简单，期货才能真正的变简单。如果你把期货看的太复杂，那么期货就是复杂。如果你把期货看的简单一些，那么期货就是简单的。期货复杂和简单完全在于你自己。

期货简单一点，无非就是上涨和下跌，2个方向。那么期货就变简单了。其实，你不需要非要知道期货投机的本质，价格波动背面，你只要知道价格是涨了还是跌了。如果你非要复杂。价格涨了，你非要弄清楚为何涨了？基本面？还是浙江永安买了？还是中粮平空了。你考虑的越多，越复杂。你参考的越多，越复杂。做期货中对自己人性的感慨：稳定的亏，怎么做怎么亏是一习惯。

人性就像地球的引力一样，捉住你，不让你的投机的梦想起飞。好像这一段时间是期货的黑暗期，一个看不到希望的，看不到光明的时间段，大多数人在这阶段被消灭了。

人性的问题靠什么去解决？

靠系统和规则，等你有了系统，还会发现心态的问题。心态的问题怎么解决和自我调节？等一连串的问题，需要你不断的解决。对快乐交易，轻松交易，自信的交易的向往。是一个人成熟稳定盈利的表现。一个成熟稳定盈利的人，心胸豁达，心态平淡，对人对物都谦和。有人说做期货的人，要比大多数人多走了几个轮回，因为他走过了自己该走的路。经历死而后生的考验。所以，他心态变好和心胸变大了。

期货说简单也简单，说难也难。凡是做期货5年以上，专职做期货5年以上的。你问他，你亏钱的主要原因是什么？没有一个人说是技术的原因。都会说是心态和执行。每个人都有自己的拿手的指标和信号。期货的技术并不难，难的是再往前进一步。

期货的学习历程是从简单到复杂，再从复杂到简单。大多数人做到了技术上的简单，但是心态是复杂的。大多数人亏钱都是因为心态的复杂。技术上如何简单？找到一套自己的做单依据，能够盈利的做单依据，有人称之为系统有人叫规则。总之就是自己的做单依据。然后是说服自己相信他，依赖他。

面对亏损和止损，谁的内心都有波动，都有情绪。你要学会调节自己的心态，让亏钱变成一件快乐的事。快乐的亏钱，自信的下单。

期货盈利的秘密就在那些废话当中，那些正确的废话当中。因为你未有剑法，告诉你剑诀你也耍不出剑来。等你稳定盈利了，会发现，很多人盈利的理念是相通的甚至是一样的，不过是说法不同。海特：你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制。用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷。这就是金融交易的全部。

我的理解：一套趋势系统，一套经过验证的稳定盈利的系统，外加交易的规则，外加资金管理，多品种，分散风险。。占据概率优势。长期坚持做下去。

谈谈止损。止损能做好了，基本上可以做到不亏了。也是入门的标志。

止损，一旦有额一套成熟的系统后，止损就变的清晰可见了。什么时候需要止损，什么时候亏损是暂时的，什么时候需要止损后可以追单。

问题来了，就是不给你机会止损。机构采取极端的手段，让你来不及止损。人一旦止损失控，就会有一种赌，放手一搏，任其亏损不断的扩大的。最后是情绪奔溃额。你开始后悔，后悔未能及时止损。止损在你心目中变的重要起来了。于是有点价格的反弹，你就会止损了。这就是人家机构想要的结果。

问题来了。就是来回的止损，这也是很多人的问题，刚止损，价格就回来了。不止损，反而不亏。

止损是不可避免的，因为谁也不可能都对。想赚钱，只有靠少止损多止盈。或者小止损大盈利。最后，遇到极端的行情要有应对的手段。

所以，一旦解决了止损的问题，证明你的系统也完善起来了。止损能做到了，执行了，也就会不亏了，也代表入门了。建立正确的趋势交易理念，到形成交易系统，再到具体成规则，然后付诸实施，不断约束自己的人性，和自己做斗争。这是一个过程。这是一个学习的过程，也是一个历练的过程，也是从复杂到简单的过程，一个人性历练的过程。一个不断完善系统规则，重塑自我的过程。

当有了系统后，开仓是你的第一步。因为开仓不是错过了，就是早了，要么就是开仓后面对止损，面对亏损。必须克服自己恐惧的心理。。。

第二步是止损，止损更难。。。因为有可能止完损价格就回来了，有可能不止损就继续亏。。。怎么也做不到最佳。止损不但是亏损，更重要是对你的打击，心理的打击，你是否可以很理性的，不报复性交易？你还有再次面对开仓机会时开仓的勇气吗？

但是你只要过了，第一步和第二步。会发现，哎，你基本上能做到不亏了。你慢慢的就自信起来了，亏损时，你一样的有自信。。。甚至你能把止损变成盈利了。

你有耐心了，你可以耐心的好几天都不开一单。一但捉住机会，你可以连续的出击。你找到所谓的节奏了。你可以等待止损最小的开仓机会。面对止损你可以毫不犹豫的就砍了。你不但不心痛，反而很高兴。

这些都是心理成熟的过程的一点片段。也是我真实的心理感受和过程。悟道到系统，到规则，到自信，到信念。……大成。

悟道：我的体会是悟到了，行情是有趋势的。简单说就是顺势，止损。

系统；我的体会就是找到划分趋势的方法。简单的说能辨别市场了。

规则；我的体会是把系统具体化。简单一点是找开仓和止损点。

自信；我的体会是系统执行和复盘，带给你的自信。简单一点说，就是你的系统能赚钱。

信念；我的体会是和内心沟通，在大脑中形成信仰，宗教信仰。简单一点说，就是你绝对相信你的系统和规则。

最后是，大成了。不管你们信不信，反正我是认为成了。这就是信仰！

不瞒大家说我已经固定做单方法接近3年了，从未改变过。不断的反思自己做单中心里变化，和自己进行沟通，潜移默化的引导自己的心理。不断的告诉自己什么是对的，什么是错。。

顺应趋势

顺多大的势，就有多大的钱。顺多大的势，就有多大的止损。顺多大的势，就需要多长的时间。顺自己能做到的势，顺自己能亏的起的势。我是一个普通的人，用时间去学习期货的人。历经7年多，像猴子掰玉米一样把市面上的各种技术和方法试了一遍。

经历了稳定亏，到小亏，到不亏，到小赢。那是一步一步的走过来的。

经历了，凭感觉做，找系统乱作，最后不断的沉淀，形成了自己的趋势做单系统。不断的磨砺沉淀，那是杠杆的。现在能等，敢追。做单越来越成熟了。

技术越来越简单，心态也慢慢的简单。现在是能等，敢追。敢止损，能盈利。

期货的规则执行过程，也是说服自己内心的过程，不断的说服自己，让自己越来越好。人性的修炼从止损和止盈开始。心甘情愿的亏，理直气壮的赢。期货就是一个解决投机带给你各种心理障碍的过程，也是重塑自己行为的过程。前5年是，找规则，形成系统的过程。大多数都未能过自己的止损心理关。其次是，持仓的心理障碍，面对行情的涨跌起伏，自己老是随意额改变自己。其次是止盈心理障碍。有时候，发现止盈比止损还难。这些心理障碍，随你技术不断的细化，规则不断的完善，系统不断的完善，时间会改变你，从开始的下单手哆嗦，隔夜单睡不着觉，到最后下单后好几天不用看。

五年后，等你有了自己的系统和规则后，会发现。自己还是不能真正的赚钱。因为自己做不到。这时候面临的是执行关开始我很迷茫，于是我到各论坛看看别人是怎么过这一关的，当中也看了很多书。后来我释然了，同样需要时间，从知道到做到，需要重塑自己的交易行为，同样需要过程。既然是过程，中间做不到和犯错误是必然的。从有意识控制自己，到最后无意识的控制自己，只要下了和自己规则系统不符的单子，自己就很难受。

对于大多数人和普通人来说。只有经过5年左右的历练，才会形成自己的系统和规则才会入门。想真正的赚到钱，还需要2年左右的，把系统转化为行为的过程。所以，大多数人，普通人。想从期货上赚到钱，需要7年左右的时间。不排除有人运气好和聪明的人或有人指导的人或资金充足不怕亏的人，打破这时间框架建立正确的趋势交易理念，到形成交易系统，再到具体成规则，然后付诸实施，不断约束自己的人性，和自己做斗争。这是一个过程。这是一个学习的过程，也是一个历练的过程，也是从复杂到简单的过程，一个人性历练的过程。一个不断完善系统规则，重塑自我的过程。