期货交易的体系化

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投资汇   2020-4-11 02:15   2376   0
[h1]点击上方蓝字“投资汇”关注公众号  不要错过最有价值的投资资讯[/h1]一、期货交易体系化


认识+理念+分析+交易+心态


一、认识论
1. 认识市场
2. 认识人性以及自我
3. 认识亏损的主要原因
4. 盈利原理:盈亏比 胜率
5. 盈利原理:交易中的两种优势
6. 价格的本质

二、交易理念
7. 重要理念,生存第一
8. 重要理念,趋势为王
9. 重要理念,跟踪而不是预测
10. 重要理念,控制仓位
11. 重要理念,坚决止损
12. 重要理念,放飞盈利
13. 重要理念,交易系统化
14. 重要理念,简单为王
15. 重要理念,复利为王
三、交易系统
16. 交易系统:品种选择
17. 交易系统:开仓点
18. 交易系统:仓位管理
19. 交易系统:止损
20. 交易系统:止盈
21. 交易系统:风控
四、技术分析
22. 技术分析:道氏理论
23. 技术分析:K线
24. 技术分析:形态
25. 技术分析:趋势
26. 技术分析:波浪理论
27. 技术分析:缠论
28. 技术分析:123法则与2B法则
29. 技术分析:均线
30. 技术分析:BOLL
31. 技术分析:MACD背离
32. 技术分析:持仓量
33. 技术分析:多周期,多工具共振
34. 技术分析:与基本面结合
五、基本面分析
35. 基本面分析:宏观
36. 基本面分析:供求关系
37. 基本面分析:基本面分析要领
38. 基本面分析:基差分析
39. 基本面分析:消息面分析(利多不涨则空,利空不跌则多)
40. 基本面分析:数据来源
六、实战进阶
41. 看盘要点
42. 交易突破
43. 以损定量
44. 盈利加仓
45. 短线转中线
46. 移动止盈
47. 买强抛弱
48. 品种的强弱分析
49. 总值止损
50. 反射理论
51. 趋势判断(顾比加结构,核心周期 量价验证 )
52. 资金管理的等价鞅与反等价鞅
53. 网格交易法
54. 震荡工具
55. 趋势工具
56.牛市只加不减,熊市只减不加
57. 常见心态问题




简单总结为:趋势的思维 跟踪的手法 系统化的交易,宏观与产业定基本面,量价形势定技术面,基本面结合技术面定大方向,盘面强弱量价信号定买卖点,分批进场分散持仓,及时止损,放飞盈利,浮盈加仓。










亏损原因


没机会乱做有机会犹豫  逆势重仓不止损  盈利趋势单拿不住


交易本质


胜率 盈亏比


盈利=【胜率*盈利—(1—胜率)亏损】*交易次数


八字真经


顺势  控仓  止损  扩利


如何顺势




1、界定时间周期
2、确定趋势判断工具
3、轻仓轻仓轻仓

价格涨了去买是顺势,价格涨很高了还去买就不是顺势
价格跌了去空是顺势,价格跌很低了还去空就不是顺势




如何控仓


1.交易机会排序
2.总仓位上限
3.单个品种仓位上限
4.以损定量
5.分批进场(单次开仓上限)
6.分散持仓


如何止损


1.固定止损,3%
2.技术反转出场
3.回避风险出场


如何扩利


1.移动止盈
2.好机会仓位大一般机会仓位小
3.盈利加仓




常用进场模式


1.突破
2.顺大逆小
3.超买超卖
4.区间震荡
5.联动策略


风险控制


1.精选交易机会
2.仓位控制
3.严格止损
4.持仓分散
5.严格执行交易系统


心态不好


一、不敢做,轻仓
二、系上安全带(开仓挂止损)
三、降低盈利预期
四、交易系统




日内交易


一、确定要做的品种与方向(日线 小时线 分钟线共振,做把握最大的)
二、制定进场计划(总仓位不超10%,分批进场,第一进场点,
第二进场点,止损点。)
三、扫止损后止损,没有扫止损等止盈。
四、在第一品种止盈上移到进场点以上的情况可以开新仓。
五、当天最多止损两次,达到限额则停止交易。
六、日内单不要拿成隔夜单。


过滤震荡


第一、顺大势(1小时)
第二、前面要有反向趋势行情
第三、五分钟与一小时均线共振进场
第四、止损稍大
第五、波动大的品种
第六、波动大的时间


基本分析


基本面分析是为了把握长期趋势,核心是供求关系,其次是宏观分析。第二点,技术面是把握中线,核心是中线趋势,其次是相对位置。第三点,市场面看的是短线,核心是强弱,其次持仓,价差结构。第四点,消息面,重大的消息面可能是趋势的转折点。


技术体系


一、K线


二、趋势线


三、形态


四、量价


五、指标(BOLL,顾比均线, ATR,MACD,黄金分割线)


六、时间周期(小时方向分钟进场)


七、结构:波浪与缠论,123.




技术用法:


一、多种工具结合


二、多周期结合


三、基本面结合


基本分析与技术分析关系


基本面是我们的母亲,她给了我们发现机会的智慧和灵感;
技术面是我们的父亲,他给了我们回避风险的力量和勇气;
当母亲和父亲吵架时,我们首先服从父亲.当父亲和母亲意见一致时,方才确定交易方向.




市场分析:



一、市场氛围(美元,原油,股市)


二、基差、价差,比价分析



三、热点/资金流向




研究步骤:


(1)首先分析是什么因素导致了过去和现在的市场价格波动。

(2)看市场价格是否对这些变化已经做出反映。

(3)然后对这些影响因素可能的变化提前作出预期。
(4)然后跟踪观察这些要素是否出现了你所预期的变化。




看清市况 制定策略:


  • 不谈周期谈趋势是耍流氓

  • 确定趋势判定依据,道氏理论,洛氏霍克,顾比均线,
  • 基本面
  • 价差结构
  • 看不清的品种放弃
  • 鱼尾巴行情放弃
  • 上涨趋势坚持回调多
  • 下跌趋势坚持反弹空







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