2020年可转债投资第39期(2020-3-18)

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攻城狮财富自由之路   2020-3-28 02:50   2362   0
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先来个好消息:听华宝券商说4月初就会推出拖拉机,不但可以支持一拖6,加上一键可转场内的一车,变成了一拖7,而且还具有智能的条件单,业内最智能网格交易,而且还是低过很多大V的低佣金。要开户的赶紧,不确定推出后是否会上调佣金。


一、今年第41个可转债今日上市


今天奥佳转债的上市,信用评级为AA级, 正股是奥佳华 主要经营包括保健按摩(按摩椅、按摩小器具)、健康环境(空气净化器、新风机)、家用医疗(血压计、血糖仪、血氧计)等系列产品
                  




2019年度业绩上看,是下滑的,而且净利润下滑接近30%,2019年的业绩不是非常的好,但胜在有口罩概念,而且目前国外很多国家疫情加重,口罩还会持续一段时间,预计2020年业绩会大幅度反转。






奥佳华正股价格13.82,转股价值126.91。来看看正股情况。






奥佳华在中国疫情跌到低点8.55元反弹,随着海外疫情加重,上涨到了高点15.5元,目前有小幅回调,后期还具有上涨动力。


综合这些,给出的预估价格为132-135元,如果今天行情可以,有冲上140可能,可以持有到140再卖出。如果担心风险可以开盘卖出,也可以看如下卖出策略卖出。恭喜中签的朋友,可以吃上大肉了。


卖出策略

1) 对于不懂的或者担心风险的,开盘只要高于100元,直接卖掉。如果开盘价偏低,也可以盘振中择机卖出。如果不能高于100,可以持有一段时间到100以上再卖,一般下跌空间非常有限。


2) 开盘价在115元以上的转债,集合竞价经常是高点,可以在这个时候挂单卖出,开盘后大概率平稳或者下跌,但下跌幅度不会太大。


3) 开盘价在105元以下的转债,集合竞价经常是低点,可以不急卖,等开盘后可能有上升择机卖出。


4) 其他两个容易产生较高价格的时间段,是上午10点,和下午2:30。

二、周四、周五可转债发行申购


1、3月19日周四迎来了海大转债、天铁转债2个可转债的申购,昨天发出文章已经建议可以参与抢权配售。最近行情不好,涨幅不大,如果回调还可以继续考虑抢权配售,多少配售详细看昨天发的文章


1)海大转债:是AA+评级,无网下。发行规模28.30亿,大概率能中一签。


2)天铁转债:是AA-评级,无网下。发行规模3.99亿,又是一个小转债,继续拼人品。

2、3月20日周五迎来了久吾转债的申购,是A+评级,无网下。发行规模2.54亿,又是一个小转债,继续拼人品。

久吾转债转股价值:94.59元原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020 年 3 月 19 日)(T-1 日)收市后登记在册的持有久吾高科股份数量按每股配售 2.4063 元可转债的比例,并按 100 元/张转换为可转债张数

按照这个配售需要购买416股股票可以配一手可转债(1000元),也就是接近5手正股股票,大概8000元,投入金额是比较多的。

最近正股久吾高科从疫情大跌后创了近期新高到19.04元,最近因为行情不好,回调到了一些,2019年业绩也增长,还算可以。综合评估,安全垫还可以,看今天早上开盘情况,如果高开就不打算抢权了,如果低开可以冒险参与。






1)上市地点:在深交所上市。


2)发行规模:本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 2.54 亿元,发行数量为254 万张。


3)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自 2020 年 3 月 20 日至 2026年 3 月 19 日。


4)票面利率:第一年为 0.5%,第二年为 0.8%,第三年为 1.2%,第四年 为 3.0%,第五年为 3.6%,第六年为 4.0%。

三、周五有今年第41个可转债上市


3月20日迎来桐20转债的上市,桐20转债是2020年3月2日申购的,半个月左右的时间,还是挺快的,桐20转债信用评级为AA+,目前转股价值为87.72,转股价值比较低,但应该不会破发,只是收益会比较少一些。具体价格预估当天早上发出,敬请关注。


四、昨天的操作

1、可转债:卖完新天转债,翻了一倍,利润很可观,可转债的配置可以很好的抵御风险,也可能跟最近的大盘行情有关系,大家转到可转债投资上去了,但针对价格高的可转债,波动确实很大,下面是昨天可转债涨幅前几的。时不时出现涨幅50%的可转债。








2、网格交易:昨天大盘深V调整,但没有达到网格交易点,因此没有买入,不过少量建仓了证券ETF网格;


3、低估值股票:加仓了银行股、机场股;


4、油气套利:溢价小,安全垫低,昨天没有套利,卖出了部分到账的油气,毕竟已经相对低点,持有一部分继续做网格。

四、今天的操作
  
昨天A股高开,后面走出深V,还是受到比较大的影响,来看看昨天外围市场情况:
1、美国市场:昨天美国股市大涨,最近都是一天大跌,一天大涨的,让人心脏受不了,也不好布局。目前估值数据看,美国市场开始出现投资机会了。




2、欧洲市场:昨天欧洲股市涨幅炒股2%,前天购买的德国dax买到了相对低点了,目前欧洲市场是极具投资价值,但还是有继续下跌风险。



综合评估,今天预计会红盘,看情况调仓换股,继续卖出一些可转债,买入一些低估的指数基金或者股票。毕竟向下跌幅有限了。



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