2020，N个重大机会透露！——持仓分享（191215）

执棋参
禅
的笔记

本文作者♀执棋参禅

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成长股追击、次新股网格、逻辑股潜伏
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本周末利好传来，周末意念盘已经冲击涨停。

与此尴尬的，个人仓位并未提升。

每当到这个时候，很多仓位低的朋友心里就急，看着这个板块那个板块拉升，自己恨不能全部买上。但是往往自己买上，就开始下挫回调，被市场再一次收割。

我之前谈得最多的是理念，是纪律。我现在再问一遍，我们的理念是什么？

我的回答是——选股创造相对收益，不刻意关注指数择时。

所以没有超额收益就会，我就不买，想买的时候，一定要确认自己做的是什么，而不是看着股还行，形态不错就乱买一气。

还有两周就跨年了，我今天分享下周调仓的同时，会抖落一些2020的战略布局机会。识货的看到最后吧。

本周，调仓很少，我在下方一一复盘说明。

目前持有7只标的

业绩催化股系列：2只

电影股系列：0只

其它系列：2只

具体是哪些，下方表格中自然体现。

免责：下图仅分享我个人的持仓情况，不构成对您的任何投资建议。

01

第一部分，业绩催化股，所有持有的2只全在下方图中。

新关注者可以参考下方三篇（点击即可查看）：

10年100倍实战篇（一）
10年100倍实战篇（二）

10年100倍实战篇（三）

下方表格中为2019年7月1日后完成操作的超预期催化股名单（更新至本周末），与其他“老师”不同的是，下方这些记录没有一单是私单，全部在我的公开组合中呈现。

谈一下本周的调仓

实际上本周几乎没有进行这块内容的调仓，但是照顾新来的朋友，将逻辑顺序谈一下。

调仓1：第一部分，是说的Catalytic expiration，也就是催化时间太久而剔除标的，本周，进行的操作是撤离荣泰健康，远端催化股再次套利脱手。而手中持仓，已经越来越少，只剩下持仓的2只业绩催化股，未来出现二次拉升动作，基本都会撤离。

调仓2：这部分谈的是Catalytic overload，也就是短期强度过高。前期，强度较高的标的，大部分被剔除了，所以我这块，没有太多可以说的，只能提示已经卖飞的山东赫达，强度过高，未止盈的朋友考虑择机止盈。

调仓3：剔除强度不足的催化标的，也就是Catalytic failure，由于大部分持仓个股催化期都满1个月了，所以无论是Catalytic expiration还是Catalytic failure，都是指示大家剔除，没有分类的必要。

这块内容，因为近端业绩催化股一直没有出现，所以只减不加，行情变好，卖飞是常态，我们更加应该思考的，是在别的地方弥补仓位。

过去有段时间，用远端催化话硬抗度过业绩空档期，经过验证，效果不佳（不佳是指没有超额收益）。所以，我才寻求最佳过度期的个股。例如下方文字中的电影股、各类题材股，效果非常不错。

插播名词解释——
量化强度不足失败（Catalytic failure，简称：CF），
过了催化时限失效（Catalytic expiration，简称：CE）
短期强度过高超量（Catalytic overload，简称：CO）

这块内容，如果是刚关注我的朋友，估计看得有点懵。

不过我没有太好的办法。

可以先看我上方的几个链接，另外推荐大家关注的我们神威Fast公众号，目前季报暂时停止，会发一些相关个股的机构调研纪要。

对基本面不熟悉的朋友，欢迎购买本人今年的新出《成长股量化策略》一书，有部分解读（下方京东链接）。

02

第二部分，电影预期股，目前已经持有0只，前期参与的全部止盈出局。

既然出局了，那就明码吧，本周止盈的两只，是华谊兄弟和北京文化。如果看到战绩的，最近11战，无一败绩。
北京文化，逻辑如下。

《你是凶手》（11.22）+《平原上的夏洛克》（11.29）+《被光抓走的人》（12.13）+《特警队》（12.29），《被光抓走的人》是核心逻辑

本周虽然止盈，但是北文卖飞不少，略遗憾。

关于《被光抓走的人》，和我预期完全一致，受到同期小爆款《误杀》的压制，票房扑街。所以只做上映预期，就是这个道理。

华谊兄弟，基本是最高点附近止盈，没有遗憾。

华谊兄弟，逻辑如下。

《只有芸知道》（12.20）+《八佰》（11.29/12.06/12.13/12.20）的潜在上映预期，《八佰》可能随时定档，是核心逻辑

而目前，《只有芸知道》尽管口碑不错，但是大爆可能性极低，而《八佰》迟迟未定档，让人失望。

事实上，《八佰》排次号还没有

所以，只要涨多了，又没有确定消息，自然可以考虑离场。

反之，回调多了，下周，也许你懂的。

神威书局电影股专栏中，上上周末和上周末的文章如下：

所以本周的清空离场，完全是按照计划进行。

接下来，重点布局的是春节档，老粉都知道标的，就看赏不赏机会了。

对影视股这块理解不深的。神威书局里的免费文章，欢迎大家重读，质量我自认为超过所有价值投资者的电影投资分析。而且每年，我们都能这这一块上，稳稳赚钱。

更多电影股追踪埋伏第一手信息，可以在神威书局中订阅专栏查阅，直接扫描下方二维码进入。

03

其它部分，本周撤离了澳门概念的珠海港和世荣兆业，新潜伏了两个题材。

先说Macau，这概念我提前一个多月分享，不管是否卖飞，1个多月还是有超额收益的。2019年，十年一庆典，所以澳门一定会有重要人物前去。

这不，官宣来了。

不过官宣了，意味着高潮已到也就要散场了，下周追入澳门概念的，都将惨淡收场。

我上周说到一句，冰淇淋化了。是不是把不少人吓跑了。

别埋怨，我周五也跑光了

再听一遍这首歌

然后再换一种旋律

这个题材最近每年都会炒，一是因为地区两会，都在1月开幕，二是因为川藏线的缘故。

刚刚召开的中央工作经济会议也提到这条。

西藏要炒，基本标的就两个，水泥和炸药。

致富要修路，修路要水泥，开山要炸药。

我用降维图回测了一下2019年初和2018年初的的状态

为什么两次事件点略有差异，因为2019西藏两会是1月9日，而2018西藏两会是1月23日召开。这点我们意会即可。

另外一块是中日韩，中日韩的核心，还是中日，具体催化事件是两个：

领导人会议将在9天后召开。

另外更大的事件，是这样一则信息：

所以，明年访日，就是真正的重头戏。

但是中日韩这块，重点在于标的太多。你们想选择哪只，我想听听你们的意见。

说到日本，不要忘记明年是2020年，那么四年一度的奥运会，将再次拉开帷幕，没错，就在日本东京！

奥运会必炒的体育股，不要忘记提前1~2月潜伏，千万不要到8月才记得买，那样注定被收割。

这块除了体育股以外，安检相关标的也可以关注。相信明年上半年的时候，一些公司会自问自答进行投资者交流，看看它们到底是什么成色。

奥运会以外，别忘了地区周年庆。

例如下图中，很多经济特区，将在2020年迎来周年庆，届时当地的本地股，将在迎来炒作高潮。

上一次经济特区的炒作，是2018年海南，相信大家还有印象

龙头之一的海峡股份完全脱离指数暴涨！

而2020年，地图炮将再次重出江湖，只要算好潜伏时间，市场充满了捡钱的机会！

这还不算N多部电影巨制潜伏，和我们期待已久的中报、年报送转套利。

还有。。。

下回再说！

所以，无论2020是什么行情，提前做好功课，市场就是我们的提款机，现在这里慌怕踏空乱买一气，真的没必要。

就说到这，自己消化去，消化完了留言和我交流。

周末码这么多字不容易，记得文末点上【在看】，1314!

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