知名基金公布了前十大持仓

今天看到业内知名的睿远基金披露了二季报，公布了仓位和前十大持仓股，倒是在意料之中，仓位高达八成，典型的价投型公募风格，重仓股均是行业龙头。

比如立讯精密是消费电子的龙头、东方雨虹是防水材料行业龙头、科伦药业是国内仿制药龙头和大输液龙头、隆基股份全球最大单晶硅产品制造商、腾讯股份是国内最大互联网公司之一...

从行业来看，睿远更加偏好科技行业和化工行业，几乎没有配置大金融和大消费，这倒是挺有意思的，我觉得可能有两点原因，一个是他们体量太大了，人多的地方不愿意去，二是成立的时间较晚，大金融大消费都在高位了，估值也不便宜，不愿意抬轿。总体还是值得参考的。

前阵子我聊过消费股，大致意思是特别火的几个，现在适合持有，不好再买入了，因为估值已经进入合理区间，再追进去，风险收益比明显不够，如果原来配的比较重的，可以调整一下持仓结构。

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市场热度：

（赚钱效应=红盘家数/总家数）

震荡期，中期看涨。

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市场脉络：

题材股机会开始零星出现，但是风险收益比依然很低，不做也可以，不做可能更好。

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1. ST丰山复牌跌停，封单超4万手。ST的原因是贡献58.68%营收的原药合成车间仍将处于停产状态，同时生产车间复产仍旧没有时间表。ST丰山上市才10个月就被ST，也是刷新了上市公司最快被ST的新纪录.

2. 摩根士丹利公开看空大族激光，并下调评级至平配，目标价从52元人民币大幅下调至32元。大摩表示消费电子行业处于下行周期导致下游厂商资本支出减少，且中国激光机器行业竞争愈发激烈。

3. 东阿阿胶开板继续大跌超5%，成交量创下近2年来的新高，同样被中金公司下调了评级。

4. 6月央企实现净利润1584.9亿元，同比增长8.4%，当月净利润创历史新高。

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【复盘手记】仓位：7成

个人仓位：
1. 中线：配置航空、大银行、基建，白酒。
2. 短线：防守期。

总体还是看震荡向上，仓位不宜过低。

祝大家好运，祝A股长虹。