今天期货这样做丨20191107早盘提示

交易策略：看跌期权多单持有
分析要点：CBOT大豆期货周三收低，连续第二个交易日下跌，因美国收割推进，且市场担心美国与中国的“第一阶段”贸易协议可能推迟签署。美国中西部地区天气大体干燥，令多数地区的农户可以继续收割大豆。截至11月3日当周，美国大豆收割率为75%，符合市场预期。且美国农户在2020/21年度可能扩大玉米及大豆种植面积，大豆种植面积将增加至8400万英亩，高于2019/20年度的7650万英亩。在此影响下，预计连豆粕m2001或将继续加速下跌。
历史回顾：10月28日下午看跌期权多单适量介入

交易策略：短多获利离场
分析要点：ICE原糖期货周三下滑，因巴西货币雷亚尔兑美元贬值。印度糖厂协会(ISMA)称，印度在2019年10月开始的当前市场年度料生产2685万吨糖，较前次预估的2820万吨下滑5%，全球糖供应短缺的预期支撑糖价。但库存高企限制价格涨幅，福四通称，巴西中南部2020/21年度糖产量预计为2850万吨，较前一年度增加8.8%，不过福四通预计2019/20年度全球糖市供应短缺770万吨，而上一年度为过剩20万吨，因印度和泰国产量大幅减少。国内郑糖SR2001近期连续上涨后，目前进入震荡调整的概率较大。
历史回顾：10月29日早盘日内交易或适量短多

交易策略：暂时观望
分析要点：周三鸡蛋主力合约2001盘面持续下跌，收盘价4711，涨幅-1.20%；11月6日主产地河北、河南、山东、辽宁、江苏蛋价稳中走弱；北京蛋价为5.51元/斤，上海5.45-5.49元/斤，山西太原出场价报5.50元/斤；全国趋势继续稳中走弱，昨日各地市场整体走缓，短期内各地仍有回调风险，但随着11月传统消费旺季的来临，以及后期随着鸡蛋产蛋旺季的结束，蛋价总体看涨趋势依旧不变；技术面，期价当前呈现均线多头排列，但持续三日下跌，K线跌破10日均线，矩期或仍有继续回调的可能性。
历史回顾：11月4日日内交易

交易策略：暂时观望
分析要点：周三苹果主力合约2001盘面高位震荡，收盘价8146，涨幅+0.68%；据中果网，苹果现货整体行情维持弱势，产区地面交易进入后期，各地余货不多，质量差异明显，行情混乱；技术面，苹果2001的K线上穿60日均线，所有均线呈聚拢状，多空双方博弈加剧，受近月合约影响，高仓单成本支撑，预计苹果2001期价短期仍随资金震荡；苹果合约1912呈均线多头排列，且呈现持续超买行情，建议密切关注苹果1912盘面情况。
历史回顾：11月5日下午8100点附近逢高轻空,11月6日早上轻空持有，破8200止损离场

交易策略：暂时观望
分析要点：周三伦铜日内下跌，收盘跌幅1.05%，沪铜夜盘小幅下跌，收盘下跌0.08%，必和必拓工会表示，全球最大铜矿埃斯康迪达铜矿（Escondida）区员工将于29日在智利发起罢工，智利是全球最大铜矿生产国，近期智利发生的骚乱和罢工事件令外界担心。盘面看沪铜伦铜到了一年来的底部区域，在此区域盘整近4个月，沪铜整体看在46000--48000之间围绕60日线上下波动，有时也会出现向上或向下的突破，但最终都以失败告终，经过一段时间在60日线附近震荡之后，夜盘出现中号阳线完全站上60日线，且内外盘同时出现上涨，也是近期少有的开仓机会，建议轻仓试多，震荡之后又大幅回落，此次多头信号失败，止损离场观望。
历史回顾：10月24日建议轻仓试多，47000止损；11月1日止损离场

交易策略：暂时观望
分析要点：美国10月ISM非制造业PMI为54.7，高于前值52.6和预期53.2，美元指数上升，同时，中美两国非常接近达成部分贸易协议的预期之下，全球风险情绪依然乐观，有报道称，中国目前正在推动美国对中国进口商品进一步削减关税以便达成协议。市场对降息的预期约为100%，但市场预期12月份降息的可能性只有25%左右。大周期看COMEX金已在1070--1370之间运行5年多，破位五年新高意义重大，在6月--9月期间大幅上涨之后，又有1个月多的回调整理，日线形态看起来整理较为充分，且回调到60日线的位置，从大周期技术形态看黄金牛市已经开始，目前看调整到位企稳的迹象，昨日夜盘内外盘黄金大幅下跌，显示多头上涨动能不足，可能还需一到两周的时间调整，目前待机观望为好。
历史回顾：11月1日再次轻仓试多，11月6日止损离场

交易策略：建议多单持有
分析要点：周三普氏指数涨0.7至USD83.4；港口PB粉成交价格弱，山东港655，唐山港655；港口价格继续偏弱，本周成交量环比上周回升，昨日成交120万吨。另外矿弱钢强，盘面利润继续扩张到500，较低位反弹200多，铁矿受支撑暂时止跌，反弹表现稍弱，基差收窄到94。河北二级响应天气分别于7日和10日结束，钢厂低位补库预计增加。受矿山事件影响今年铁矿均值90美金，今年生铁和粗钢产量高于去年同期，下游用钢表观消费还维持高位，且废钢价格持稳，供需矛盾尚未逆转。盘面大幅减仓做空动能弱，等现货情绪改善。
历史回顾：8月9日尾盘建议轻仓试多1月；9月5日建议660之上短多锁仓；9月19日解锁留多；10月16日建议多单破615止损；11月4日565试多5月

交易策略：建议3220-3230试多5月
分析要点：周三唐山钢坯涨20至3360元/吨；上海三级螺纹涨30至3790元/吨，北京三级螺纹涨10至3690元/吨；钢谷网和找钢网公布的本周建材产量库存数据继续下降，降幅环比小幅扩大，供需预期较10月缓和，资金增仓推高到3460上方，1-5价差扩大。今年矛盾在供给端，需求端韧性较强，面对经济下行逆周期政策加码政策出台， 2020年部分新增专项债或将在今年11月提前下发，机构预计1.29万亿，明年地方债预计超过6万亿环比增幅30%以上稳增长。本轮地产施工面积平稳收窄新开工和竣工面积裂口，1月修复后5月合约价格错配关注，换月慢慢展开。
历史回顾：8月9日尾盘建议轻仓试多1月；8月27日建议短多破3300离场；9月19日建议3420-3460买入；10月16日建议多单破3300止损

交易策略：建议多单破7150止损
分析要点：周三煤化工跌60至7220元/吨；石化早库68.5万吨继续下降，线性生产比例35%，农膜端的需求韧性较强。当下上游库存和港口库存小幅回落，农膜进入11月下旬开工率回落，PP下游进入旺季，上周下打后本周反弹基差收敛估值回升，一定程度支撑线性。
历史回顾：9月10日建议7250-7300轻仓试多；10月21日建议多单破7250离场；10月30日7200-7300试多
申明
以上观点仅供参考，不构成入市买卖依据，风险自负。
投资咨询：400-660-4882 拨 6

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