大咖访谈｜期货超短线的技巧和训练方法以及短线仓位管理干货

吴伟淼,昵称“淼哥”来源于谐音“秒割”。第十一届全国期货实盘大赛第四名。期货生涯开始于股指期货炒单，股指受限后辗转做了国债期货，随后开始摸索商品期货，主要交易风格——超短线。
核心观点：
我觉得对于超短来说，我认为盘感应该是属于一个比较核心的技术
对于一些小的投资者来说，我觉得如果想要在期货里做好做的长久一点，第一个就是千万不要盲目入市，首先一定要有自己的一套交易方法，先形成一套体系，不管这个方法是对的还是错的，你至少得有，有了方法之后，然后再在实盘中慢慢完善，调整，包括心态修炼等等
先要有形，先要有方法，再来达到无形胜有形，就是通过方法的变化来应对不同的行情
我觉得止损止盈应该就是我们交易方法里面的一部分，指的就是我们的平仓规则，我觉得平仓规则和开仓规则应该是有对应的，平仓规则应该是开仓规则的一种变化

完整采访内容：
主持人：您为何选择做短线，而且是超短线，中线和波段不做吗?
吴伟淼：小编好，期友们好，首先选择做短线，我做短线的原因很简单，可以说我一进入期货市场，就是从股指炒单开始的，虽然在此之前也接触过日内波段，但自从经过在上海练习炒单之后，我就固定了这种交易模式，就是现在的超短线，我现在商品期货每天交易次数在30-100个来回之间，行情好的话会超过100个来回，但我也不属于那种刷单型的盘手，周期短对我来说风险可控一些，现在对于超短的把握性也比较高，所以我现在还是以这种方法为主
其次呢，现在我也有尝试做波段，就是把周期放大，整体的交易思想和我现在的超短的思想没有太大的变化，至于那种中线，就是周期比较大的，现在还没有去尝试，因为周期太大了，止损往往也要放大一些。我还不习惯那种止损过大的操作手法，我现在还是尝试尽可能的用自己超短的这个止损能力来抓一些稍微大点的波段，但是这也比较难因为止损过小的话想拿大波段进场不好的话也容易经常打止损，所以对于这种小止损，大盈利的方法我也在探究。
主持人：超短线的技巧是什么，可以分享您的交易系统吗？
吴伟淼：至于超短线的技巧，我觉得对于超短来说，我认为盘感应该是属于一个比较核心的技术，有些人盘感比较好的，特别强的那种，他们可能只看盘口的跳动来做单，而其他的指标可能他们都不怎么去看的。他们也能赚到钱，但是我现在不是这样去操作，因为我还处不到这种，我现在交易技巧应该是指标辅助，盘口下单，就是说先通过自己的一个指标系统来判断和分析行情的走势，再通过盘口的瞬间变化，就是价格的变动来决定进出点的操作，这个就是我的一个总的交易思想，关于指标系统什么的，可能每个人都会有自己的参考。至于这个指标辅助体系，可能每个人都可以研究出自己不一样的，像我喜欢用macd，均线这些作为参考，但有些人可以用布林线或者瀑布线等，这些都是可以的，这个可能跟自己的习惯去总结吧。
主持人：颁奖盛典上您说的中小交易者的生存之“道”具体是指什么
吴伟淼：在11月18日的颁奖盛典上，我可能讲的语速快了一些，我现在再总结一下当时想表达的这个道的意思，对于一些小的投资者来说，我觉得如果想要在期货里做好做的长久一点，第一个就是千万不要盲目入市，有些人一开始没有什么系统也没什么方法，感觉这个期货能赚钱，看了别人赚钱就冲进来了，这种千万不要去操作。首先一定要有自己的一套交易方法，先形成一套体系，不管这个方法是对的还是错的，你至少得有，有了方法之后，然后再在实盘中慢慢完善，调整，包括心态修炼等等，包括最基本的操作软件，肯定要弄明白
有些人连操作软件都没弄明白，就进来做交易了这种很容易亏损的，还有就是在探索的时候不要带大量本金，不要被贪婪诱惑，第二个就是说我们研究出方法体系之后，在某一时间段能赚到钱，但是也不要过分坚信这套方法，因为行情是活的，方法是死的，比如说我的超短方法，我就适合在快速波动的行情来操作，比如说螺纹钢一分钟就有十来个点波动的，我就很有把握，如果波动小的，我也做不好，特别是震荡上行下行或者阴涨阴跌的行情，我也特别容易亏钱，所以我现在就尽量把这些行情给识别出来不去做它，
我觉得没有什么方法是万能的，就是在任何行情都能赚的，这种方法应该是不存在的，那可能也有啊，所以我们还要通过自己的经验积累匹配好方法和行情、灵活来对待，上面就是我想讲的对道的核心思想吧，就是说先要有形，先要有方法，再来达到无形胜有形，就是通过方法的变化来应对不同的行情，有些人做的好，对于不同的行情，他有不同的方法去应对的，他们就是有一种灵活的方法的切换，他们就对市场的判断就特别准，
现在我也想尝试研究一些震荡上行下行，还有这种方法怎么去把握，现在我也在探索这方面的问题。上述就是我上次想表达的关于交易之“道”的认识.
主持人：好的感谢吴总！您是如何运用止损和止盈的？
吴伟淼：我觉得止损止盈应该就是我们交易方法里面的一部分，指的就是我们的平仓规则，我觉得平仓规则和开仓规则应该是有对应的，平仓规则应该是开仓规则的一种变化，比如我现在有一个位置是可以开多单的，但是原先如果是空单，那么空单是不是一定要先止损了，如果有一个单子是多单的盈利单，到了一个位置，在你的交易系统里面，这个位置是可以开空单的，这个原先的多单是不是就应该考虑先止赢了，所以止盈止损跟进场点，进场规则应该是对应的，原理相同，在操作上其实也是有差别的。这个差别在哪里呢，比如说我的操作，我是看位置和价位来进行止损止盈的，我现在进了一笔多单，我脑子里会马上找到一个止损的位置，价格回落到这个位置，这笔多单我就毫不犹豫的止损，但是这个位置不一定是我开空单位置，因为我的止损原则是一般情况下，如果短期内的趋势不明确了，我就会先离场，不管赚钱还是亏钱，我就会先离场，这就是我的止盈止损的一个标准，但是这个标准不一定是我反向入场的标准。止盈的话道理也一样，就是原先多单有盈利，但是进入到一个短期的上涨顶部，或者后续短期方向不明确了，就可以先离场。有时候你也可以在方向不明确时等他再出一个新的方向再离场，对的话继续拿，不对的时候再砍，这样也是可以的。但是我一般是方向不明确了，我不会陷在里面，我会先出来，这是我的操作手法。那么怎么判断短期的方向明朗不明朗，我一般是借助macd趋势指标，还有均线还有盘口的动能来做判断
主持人：如何看待基本面，是否短线不需要研究任何基本面？
吴伟淼：首先对于基本面，我觉得基本面应该是行情波动的内在因素，有些人有基本面的研究途径，你是可以通过基本面的分析来洞察先机，但是对于一般的投资者，特别是没有很多渠道的，即不认识什么现货商，也不认识贸易商，这种投机者来说的话，无法研究波动的本质的时候，我们就只好研究行情，波动的外在逻辑，那就是短线了，短线的话，如果你通过基本面来做短线，你是很难吧这两者联系起来的。日内短线特别是超短基本可以无视基本面的变化，你只要捉住行情本身的逻辑就可以了。
我觉得从技术面出发也是一条出路，我们把技术研究透，通过行情的外在逻辑来进行操作，其实也能够做的好的，当然基本面的话我们平时也可以学习了解，这个没有坏处
主持人：感谢淼哥！短线如何训练以及增强盘感？
吴伟淼：短线训练还有盘感我就以我自己经历来做一个分享，第一在在操作上一定先要学会用小键盘下单，现在我们做超短还有炒单的一般就是用两款软件，一个是快期一个是易生，我一直是用快期，因为小键盘下单速度会比用文华点鼠标速度快很多，第二就是操作一定能够要熟练，可能很多人都会用小键盘下单，但是速度还是不一样，我们以前就练习打小键盘，就跟银行职员刚进银行的培训一样，他们会培训敲小键盘，要求手速要多块，我们做期货，不一定要手速特别快，也没有这种讲究。但是一定要特别熟练，手的速度一定要跟得上你的交易思想的节奏，第三就是关于盘感的训练，要时刻的多看多练，因为训练盘感一般都是从量变到质变，比如我们做模拟练习时候，一天就来回操作两百到五百次，两到四周之后就会有些感觉，有感觉之后，再减少交易次数来增加胜率，最后再过度到实盘阶段，我的模拟练习期差不多有两个半月。盘感就是一种感觉了，这个肯定要靠自己去多看多练来积累，盘感除了自我练习，应该也没有其他一些好的捷径，当然盘口上的单量的变化，有些什么样的讲究，这些倒是可以通过一些老的交易员来进行一些讲解，你早一点的去人生到他/她，但是去怎么认识，最后还是靠自己
主持人：好的。问：短线是否注重盈亏之间的比率？
吴伟淼：短线肯定也是注重盈亏比的，我觉得大部分的方法都讲究盈亏比，比如说我的账户统计出来的盈亏比在二比一，应该比二比一稍微大一点，就是说我赚的时候能赚十个点，亏的时候就亏五个点，我的胜率基本上稳定在百分之六十到百分之七十之间，综合盈亏比和胜率，如果不计算手续费的话，我是很有信心能赚钱的，但是现在有些品种手续费也比较高，所以导致盈利能力下降，做的不好的时候也会亏钱的。我觉得评价一种方法是否能够盈利，应该把盈亏比和胜率放在一起参考，才有意义，单讲其中一个是很难讲明白的，比如说胜率，有些人胜率达到百分之九十还会亏，因为他的胜率有时候是通过抗单抗回来的，扛到赚钱了他才会平仓，胜率自然高了，如果一次抗不回来，他就失败了，盈亏比也是一样的，有时候盈亏比很高，但是胜率只有百分之十，也很难赚到钱，
所以，盈亏比和胜率应该是一个综合的指标，应该结合在一起
主持人：好的，感谢！问：短线是否也涉及仓位管理
吴伟淼：我觉得短线应该也是有仓位管理的，但是我这个仓位管理不是从每次开仓占账户总资金量比率来出发的，我是从每次下单的手数进行管理，我一般都是固定手数下单，比如说镍，我一般都是做十手单子，现在保证金比较低，七千多就可以开一手，也就是账户里有八万块钱我就可以开十手了，那我就把不用的钱转出到银行，因为我账户止损做的比较好，所以对账户里面的资金来说，我基本上都是满仓的，但是我确实用了固定手数来管理，我每天盈利，账户就会出金，如果亏损，账户就会补充到八万，反正就开十手镍嘛。如果有时候行情没把握，我就开五手。如果行情比较大，我想开十五手的话，我就会补充资金到十五手，但是账户里的资金到底是多少钱，这个我不关注，我关注的是我能开几手单子。这种可能也是一种仓位管理吧，对于我来说也算是一种仓位管理，可能跟大家平时接触到的仓位管理如开百分之十的仓位不太一样，我对于账户里面的资金，我都是满仓打的，但是我这个满仓打是合理的，你们可以再去思考一下我的仓位管理，大家再去综合一下自己的仓位管理，我的建议就是说你不要看资金量来做仓位管理，最后还是要结合手数来进行调节，因为你保证金不同，手数就不一样了，如果你还是单从资金量来调节。比如10万块钱保证金，有些时候能开三十手，有些人能开五十手，你不能说因为保证金给你降低了，本来开三十手的你就开五十手，这种是不合理的，我们应该是你做多少手就做多少手，不能因为保证金的变化来轻易的改变下单手数，如果脱离自己的习惯之后就会把握不准
主持人：老生常谈，心态如何面对和调整？
吴伟淼：我觉得心态调整就是一个认知过程，我心态以前也会出问题，现在好一点了，我觉得影响心态的因素有好几种吧，第一种影响心态的原因可能就是止损不明确带来的，有些人操作经常看浮盈浮亏来进行止盈止损，我以前也有过，这种就很容易导致心态不正确，这种应该是算最初级的心态，我刚开始做交易的时候就会特别关注钱的变化，我的建议就是应该再明确自己的交易体系，按照自己的方法来做止盈止损，不要特别关注浮盈浮亏，我现在就把以前关注的浮盈浮亏转移为关注位置和价格，就是我到了某个价格或某个位置来进行操作，而不持仓盈亏来判断操作，比如我现在做两手单子跟做二十手单子，除了下单成交的时候会有区别，心态上影响已经不大了，如果两手单子赚两百，二十手单子赚两千，如果关注浮盈浮亏，你的心态就会变化很大，如果只关注价位，影响就会尽可能的缩小，所以认知到位了，有自己的明确的止盈止损体系之后，心态就好了
第二种情况，有时候我们心态被打破，有可能是因为行情突然，我们没能做好及时的止损，这种情况可能跟经验有一点关系，比如我有时候遇到几次止损没出来，就是行情比较快的时候，这时候怎么办，我一般是会马上对现在的行情做一个判断，如果这个位置是我一个新的进场点，我可能会考虑再拿一下，当作是一个新开的仓，重新再找一个止损位，破了这个新的止损位再去止损，如果这个位置还不是我的入场点，那我就用一键清仓，用现在的市价去把它平掉。
第三种心态可能就是亏损之后，想尽快回本，就脱离了自己正常的交易秩序，反而导致亏损扩大，我现在有时候也会有这种，但是我现在能够瞬间的冷静下来，来调整思路，这种建议的话不太好给，因为我觉得这种还是认知上的问题，如果认识深刻的话，不该做的话就不做，我现在上头之后就会停一下，走两圈，我就能把自己思想调整回来
主持人：好的，感谢吴总！最后一个问题：对于喜欢来回倒腾的新手之建议
吴伟淼：关于对于一些喜欢来回操作的新入市的朋友，我觉得这种交易方法一般都是不希望止损过大，还有就是想落袋为安的这两种思想在影响，如果这两种思想比较深刻的话，可能就很喜欢做短线，如果你真想做短线或者超短线，你最好还是要掌握短线技巧或者操作思维，其实做短线是可以从模拟开始的，很多人认为模拟没用，其实不是的，看你是怎么对待模拟的，如果你下了单子就不动，一拿就拿几个月甚至半年的模拟单是没有意义的，但是如果你每天在里面做很多单子，你就有可能达到量变到质变的效果，我也是从模拟单开始的，减少了我很多不必要的亏损，我在模拟盘每天倒个五六十词几百次能赚到钱了，再过度到实盘阶段。如果你一冲进来就搞短线，我觉得还是挺难的，很多人都会发现品种的价格没发生什么变化，但是账户里面的钱却不翼而飞，还有就是对短线的门路要摸清楚，做短线不太用鼠标下单了，速度就肯定慢，所以就要熟练练习小键盘，如果现在让我用文华财经下单，我觉得我可能也会亏，因为操作速度跟不上了，想做短线做得好也是蛮难的。最后我建议还是要回到先前提到过的，还是要先形成一套自己的体系，短线有短线的体系，你先形成了体系，然后再去倒腾，这样会好很多，会减少很多不必要的亏损，要是一开始没有掌握短线的体系和思维就会因为受止损不希望过大和落袋为安思想的影响，来回倒腾的话，其实很容易亏钱的。
珂珂：小键盘怎么练习的？能教一招简单的吗？谢谢！
小键盘的话首先要对快期软件有一个熟悉认知，然后就是里面小键盘的设置，有些没有用过或者不太懂的也设计不来的，那现在有一些现成的设置，比如我也有一些自己的设置，这种设置是可以分享的。设置好之后，可以在模拟盘里面多敲敲，卖空单买空单平仓之类的，一熟练了就会很顺手了。
凡：老师能说说您的交易方法吗，均线和MACD您怎么用？谢谢
macd的理论我觉得就是金叉买死叉卖，但是在实践应用中，想要运用的好，还是对什么时候是金叉什么时候死叉，什么时候是真金叉，什么时候是假死叉的判断才是在实践中的应用，有些人用macd就感觉macd经常骗他，我觉得这个时候就可以参考kdj，我现在就参考kdj还有macd两款指标结合起来可能会效果好一点点，
方与圆：请问老师macd的参数需要修改参数吗？
macd的参数我没有修改，我就是用文华财经默认的数值，我觉得这个修改不修改对于现在来说好像没有很明显的作用。
周工(程师)@以马内利：老师操作的是哪个周期？3分钟还是15分钟？
我的操作周期应该是比一分钟这个波段还要小，我的持仓周期基本上是在五分钟以内，但是我比那种刷单型的一分钟刷好几次的稍微又要大一点点，如果用macd来判断的话我应该属于那种十五秒周期级别的操作。Macd十五秒一波下来可能就是两三分钟三四分钟的样子，但是我看的那个主图，也就是主要参考图还是一分钟的，我看的是一分钟的k线主图来操作的，平时参考的话大一点的，比如五分钟十五分钟我也看，秒级别的我也看。

来源文：吴伟淼，牛钱网访谈编辑：重庆彬杉科技有限公司
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