如何使用轴心理论进行突破型交易

如何使用轴心理论进行突破型交易

近日，影帝黄渤在接受采访时表示：当你弱小的时候，你一门心思想往上爬，但周围很多人踩你；当你强大起来后，周围的人都变得好起来，对你很客气，开始捧你。随着敬语越听越多，离真实的生活也越来越远，不但对演技有所妨碍，对个人也有妨碍——你一旦信了别人的吹捧之言，你就输了。
黄渤质朴的几句话，不但道出了生活的艰难，也道出了他对人性的明悟。仔细想想，生活如此，我们的阻力线和支撑线不也是这样吗？当价格想要往上涨的时候，阻力线拦着不让涨，等到价格多次回调并最终突破阻力线时，阻力线摇身一变，变成了支撑线，又拦着不让下去。价格所处的位置，决定了这根线是提供阻力还是支撑。可一旦你相信阻力或支撑位足够强劲可以高枕无忧的时候，你就输了。
现在我们知道了，阻力线和支撑线并不会长久保持，而是经常伴随着随着价格变化相互转换。因此也有投资者瞄准了这一块利润，我们把这种交易模式称之为突破型交易，这节课我们来看看如何用轴心理论进行突破型交易。
突破型交易策略大致可以分为两类：激进型和保守型。其中激进型交易指在价格突破支撑线或阻力线的第一时间就入场，而保守型交易指等待价格回调确认支撑线或阻力线后才决定入场。这样，激进型交易很多时候能够抓住时机赚取利润，但有时也会碰到假突破而止损出局，保守型交易则往往因为等待确认而过晚入场甚至错过行情。
激进型和保守型交易各有利弊，关键还是在于选择适合你的交易模式。
我们来看看例子，这是一张欧元/美元的15分钟图，欧元/美元全天都在持续走强。
从价格向上跳空突破PP开始，在R1处有一个短暂的暂停，然后又猛涨50个点，轻而易举地突破了R1。如果你采取了激进型策略，你肯定会高兴地跳起来。相反，如果你采取了保守型策略，那么你将是一个悲伤的小交易员，因为价格在突破R1之后压根就没有回调，更过分的是，R1的剧情在R2处重新上演了！
但在R3处剧本变了，在价格第一次验证R3的阻力位后，第二次的向上突破居然是假突破，如果你在这时还采取的是激进策略，那么你就陷入了泥潭，如果你止损太紧，那就会被踢出局，
另外，当天晚些时候，你会看到价格再次突破R3，R3经历了从阻力线变为支撑线再变为阻力线的转变。
突破型交易的难点在于——如何选择止损点。
与波段交易不同，价格突破阻力线或支撑线，往往意味着价格正在快速变化，而且一旦突破完成，支撑与阻力“身份”的转换，将给止损的设置带来极大的难度。我们再来看看这个图。
一般来说，我们通常把下一条支撑线或阻力线作为盈利目标，因为除非发生重大经济或政治事件，否则价格几乎不可能突破所有的支撑线或阻力线。
至于止损点，在突破型交易中，我们一般设置在两条支撑/阻力线中间左右的位置。例如，价格向上突破R1时，我们将止损点A设置在PP与R1之间，止损点B和C同理。不过在这个例子中由于在R3处的假突破回调幅度过大，将轻而易举地打掉激进型投资者的止损点C让他们止损出局。
那这下该怎么办呢？有些小伙伴可能已经开始抓耳挠腮了。
别急，我们再来讲一个关于黄渤的故事。
在成名之前，黄渤唱过7年的歌厅，期间还教过舞蹈、开过工厂和玩具店，有着丰富的底层生活经验。歌厅里，很多黑社会和闲杂人等混迹其中，酗酒闹事的，打架的、各种各样的人都有。有一次，黄渤刚开口唱歌，就被下面的人起哄“下去，快滚……”。黄渤也很尴尬，但他不能真的下去，下去可就没钱拿了，于是从台阶上走下来，然后说：“好的，那我真的下来了噢，接下来我给大家带来一首《喜欢我的人都好运》！”

我们都说黄渤情商高，其实哪有什么高情商，都是在那些流氓、混混面前，常年学出来的。
外汇交易也是一样，常年摸爬滚打，不断学习、不断反思、不断总结，能坚持下来的人，都能够收获不菲。
止损点的设置也同理。上节课提到过，轴心理论通常需要和K线、形态、技术指标等配合使用，这需要知识的积累和时间的沉淀，一定要将它们学以致用、融会贯通。
如图，价格向上突破R1前，有一个看涨楔形，意味着价格接下来的涨势。在价格接近R1时出现了一个十字星，但此时无法判断是黄昏十字星还是中继十字星，因此不要急着平仓。接下来的盘整过程形成了一个很明显的杯柄形态，并且以双针探底收尾，加下来肯定是一轮大涨，突破R2也是理所当然的事情了。再看R3处的第一个假突破，当十字星出现时就应该警惕趋势是反转还是延续，紧接着出现了大阴线形成黄昏十字星，就应该立马平仓出场。再看价格突破R3之后，形成了一个双重顶，这时候就应该意识到，R3应该提供不了足够强的支撑了，反而可以反手做空大赚一笔。
学以致用的感觉是不是很美妙？“书到用时方恨少”，小伙伴们，抓紧时间学习吧！