上证50ETF期权觉误区以及解决方法？

更多精彩，请点击上方蓝字关注我们！期权的确是一种利润很大能够使很多投资者获得利润的产品，但是也只有不断通过学习时间总结才能够有效降低风险，在期权投资路上如果想少走一些弯路就跟着小编往下看吧。

误区一：永远满仓、不做仓位、资金管理

从期权的操作层面看，永远满仓，意味着没有纠错机会。如果判断错误，就会面临很大风险。当市场有机会的时候投资者一般就没有机会参与了这时成本也相对过高。

从心态来说满仓投资者将承受很大的心理压力。一旦方向做反那么投资者只有选择割肉或者等待行情反转以上这些情况都很被动，这些时候就比较容易做出一些非理性的操作。

【解决方法】
分散仓位做到及时止损。永远不要满仓要剩余一部分资金在顺势的时候加仓，逆势时不补仓甚至可以剩余仓位做有效对冲。

如果做不到满仓止损就立马进行分散仓位使用组合投资就是个好办法。就是说不把鸡蛋放在同一个篮子里。此外然后从心态上来说如果是同一个合约那么止损时100%的仓位和10%仓位其中心理冲击相差巨大。

误区二：频繁交易

期权是T 0交易模式，就从单个的交易日来说，看似盘中有很多获利机会，于是很多投资者喜欢频繁交易，这些投资者一般不注重理论知识。在期权的市场里节奏是非常快的所以行情的波动也是很快的自然而然合约价格涨跌也很快。

【解决方法】
顺着趋势去交易才是王道，不要频繁来回操作避免操作打脸。顺势而为不做到轻易抄底，不轻易言顶。交易纪律是投资者必须遵守的，因为一个聪明的投资者只有具备了良好的交易思路、交易纪律才能在尽量保全本金的情况下去获得更多的收益。记住一句话宁愿不做也不需要亏损。

误区三：专挑便宜的合约

越是便宜的合约在期权专业上也叫深度虚值合约，权利金成本非常低，杠杆率非常大，理论上讲的买入期权“风险有限收益无限”，于是很多投资者总是盼望着黑天鹅事件降临头上，幻想着十倍百倍的利润。

【解决方法】
事实上“便宜没好货”，这句话粗理不粗，深度虚值合约权利金成本确实便宜，但是只有在其虚值状态改变时，其对标的50ETF价格的变化才逐渐敏感起来。要么就是在标的50ETF价格出现大涨大跌时，深度虚值合约才能实现翻倍涨幅。

现实的行情里，这种投资策略的成功率是非常低的，在多次的尝试失败之后的累计损失也将变的很大，况且请把交易手续费加进去一起算算。

如果投资者对行情的预判到将有很大的波动时，或者想要在期权末日轮当中抓一丝机遇时，可以尝试选择浅度虚值的合约，做好仓位管理，以少量资金介入即可，切勿大资金、大仓位的去博，是容易吃亏的。通常的情况下建议实值合约为主。

以上就是小编总结的一些vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的误区以及解决方法，如果投资者想了解更多期权相关内容，可以点击【阅读原文】进入蓝火期权招商官网了解。

　　