50ETF期权诱人之处在哪里,能给股民带来什么?

论坛 期权论坛 期权     
天诚涨停板敢死队俱乐部   2019-9-7 00:53   5980   0


天诚涨停板敢死队俱乐部----抓涨停板,我们是认真的!涨停之道,就在文中!积善之家必有余庆!2019年或将是奠定下一轮牛市的起点,拭目以待!
元旦前预测文章:2019年,翻倍股主要集中在这些板块!--先知先觉者吃肉!


上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权是可以买涨、买跌双向交易的,在大盘上涨的时候可以买入认购期权,放大收益。在大盘下跌的时候可以买认沽期权,对冲个股下跌的风险,减少损失。那么期权到底有什么诱人之处,对股票投资者有什么作用?我么一起来看看。一、上证50ETF期权的魅力
双向交易
多年以来,中国的个股市场缺乏一个做空的机制,在牛市中,大家皆大欢喜,但遇到大熊市,个股投资者却无可奈何。个股期权上市后,一切变得更加自由,因为可以做空了。做空是一种交易方向的选择。所有不看好某种资产的策略下的操作都可以称为做空。如果预期某个股ABC将要下跌,则投资者可以选择买入看跌期权,还可以卖出看涨期权,在股票下跌的过程中获得收益。这对个股投资者在策略方面是一个极大的解放。
杠杆效应
除了能做空之外,有了期权之后,给了投资者一种“小成本,大收益”的可能。为什么会有杠杆效应?期权的杠杆并不来自像期货交易那样的保证金制度。所谓期权的杠杆效应,是指期权合约的价格波动的百分比相对于标的资产价格变动的百分比,具有相当大的放大作用。
权利义务不对等
期权合约的买当在向卖方支付一定数额的权利金后,便取得了在约定的期限内以约定的价格向卖方购买或出售一定数量的标的资产的权力,卖方具有必须履约的义务,即卖方获得权利金后,便具有向买方出售或购买标的资产的义务,当买方要求执行期权时,卖方必须履约。当然,期权买方不一定要选择到期执行期权,买方可以也放弃行权,还可以在到期之前卖掉。
收益风险对等
当标的资产的市场价格向有利于买方变动时,买方可能获得巨大收益,卖方则会遭受巨大的损失;而当标的资产的市场价格向不利于卖方变动时,买方可以放弃行权,买方的最大损失(也即卖方的最大收益)等于权利金。所以,在期权交易中,买方的最大损失为权利金,却潜在收益巨大;卖方的最大收益为权利金,潜在损失巨大。
非线性损益模式
期权交易的非线性盈亏状态与股票、期货等线性交易的盈亏状态有本质区别。正是期权的非线性损益结构,使其在风险管理、组合投资等方面具有明显的优势。通过不同期权、期权与股票、债券、期货、等其他投资工具的组合,投资者可以构造出不同风险收益特征的投资组合,甚至可以实现风险收益特征的私人订制。


二、上证50ETF期权对股民的主要作用
(1)、为持有的标的资产提供保险。
当投资者持有现货股票,已经出现账面盈利,但开始对后市预期不乐观,想规避股票价格下跌带来的亏损风险时,可以买入认沽期权作为保险,而不用担心过早或过晚卖出所持的现货股票。
比如,投资者以60元/每股的价格买入并持有中国平安,当投资人判断股价可能下跌时,他可以买入行权价格为65元的认沽期权。如果后续股价继续上涨时,投资者可以享受股票上涨收益;如果股价跌破65元时,投资者可以提出行权,仍然以65元价格卖出。因此上述认沽期权对于投资者来说,就如同一张保险单,投资者支付的权利金相当于支付的保费。
同样的道理,当投资者对市场走势不确定时,可先买入认购期权,避免踏空风险,相当于为手中的现金买了保险。
(2)、降低股票买入成本。
投资者可以卖出较低行权价的认沽期权,为股票锁定一个较低的买入价(即行权价等于或者接近想要买入股票的价格)。
若到期时股价在行权价之上,期权一般不会被行权,投资者可赚取卖出期权所得的权利金。
若到期日股价在行权价之下而期权被行使的话,投资者便可以原先锁定的行权价买入指定的股票,而实际成本则因获得权利金收入而有所降低。
(3)、通过卖出认购期权,增强持股收益。
当投资者持有股票时,如果预计股价在到期时上涨概率较小,则可以卖出行权价较高的认购期权收取权利金的收入,增强持股收益。
如果到期时股价没有上涨,期权一般不会被行权,投资者便赚得了权利金收入;
如果到期日股价大幅上涨,超过了行权价,卖出的认购期权被行权,投资者以较高的行权价卖出所持有的股票。
(4)、通过组合策略交易,形成不同的风险和收益组合。
得益于期权灵活的组合投资策略,投资者可通过不同行权价或到期日的认购期权和认沽期权的多样化组合,针对各种市况,形成不同的风险和收益组合。投资者可以对具体策略的运用进行深入了解。
(5)、进行杠杆性看多或看空的方向性交易。
比如,投资者看多市场,或者当投资者需要观察一段时间才能做出买入某只股票的决策,同时又不想踏空,可以买入认购期权。投资者如果是看空市场,但是手上又持有相当价值的股票,这个是可以选择买入保护性的认沽期权,为手上的股票保值,提供一个保险服务,对冲股市下跌的风险。
投资者运用较小的投资来支付权利金,或者锁定买入价格、或者获得放大了的收益与风险。
以上就是上证50ETF期权的魅力和作用分析。而说到风险,一般专业的期权投资人在卖出期权时会有相应的资产做“对冲”或“保护”;卖出期权只是他组合策略的一部分,组合策略可能还包括其他买入期权的操作等。期权卖方还可以采用分散持仓的方式来降低单个投资的风险。打个比方,期权出售者就像“卖出保险”,他可以用多次的“保费”收入来弥补偶尔发生的“灾难”损失。当然,您还需要充分知悉和理解卖出某个期权的特定风险,谨慎作出投资决策。


喜欢以小搏大,选择深度虚值合约。“期权买方风险有限收益无限”,买入期权最大损失为权利金,但是收益可以达到数倍、数十倍甚至百倍。这些话深入人心,同时在出现“黑天鹅”事件时和碰到的期权末日轮当中,深度虚值合约往往出现较大涨幅,2月25日购2800合约单日涨幅192倍很是吸引人


50ETF适用于的两种操作:
1.日内短线操作。即日内T+0,尽量选择与当日当前价格最近的几个产品,或者选择持仓量、成交量最大(前三)的产品,这几个波动大,才有较大的利润空间;可以根据5分钟图、15分钟图以及分时走势图的走势来确定买涨或买跌,当日实现盈利后可以随时止盈或止损。切忌选择便宜的品种进行操作。

2.抄底与逃顶。大盘明显的见底企稳了或者展开上升趋势行情了,波段或中线买涨;大盘确定顶部了,波段或中线买跌,这种单边行情收益空间就非常大了。但是建议分批买入和卖出,同时切忌一下子重仓满仓。



翼期权开户二维码,开户进入内部交流群(股票+EFT资产配置)


APP交易软件下载


翼期权官网:http://www.hnyqq.cn/  下载交易软件(安卓版本以及电脑版本)。苹果版本交易http://212.64.6.160:8094/Login/index(微信版本)


翼期权平台的优势:
1.券商信用背书;光大期货,华林证券等服务商账户托管,重点服务于券商和期货公司代理朋友。
2.专业投教服务;针对长沙本地的代理和客户进行专业性投教服务。
3.服务价格;目前平台给代理的价格极具优势。
4.具备卖方功能;客户买卖方都能交易
5.出入金无需手续费,并且快捷


【诚邀爱心助学】积善之家必有余庆
涨停板战法--快速抓黑马的一些经典实战原则!
8月收官之战,将迎来冲关还是见顶?(附已入牛市的板块)

干货讲堂:狙击龙头股之精准买点!
历史大牛市是这样炼成的,有望2020启动!
总结历史牛市行情日、周、月线技术走势规律,预测下一波牛市!






【本轮行情启动前至今的重要预测文章】
5月8日:量价时空共振,超跌反弹在即
量价时空变盘在即,密切注意市场变化!
4月4日、8日提示节后指数将创出新高,并且注意风险的文章:
下周或迎来第一次小高点,本月重点关注补涨机会!(附股)
沪指预期创新高,节后将出现变盘窗口!(附涨停板战法)
这些板块显示:沪指本月难有大行情
4月1日文章提示:沪指3300点附近构筑阶段性顶部,预测下跌目标2800-2850点----先知先觉
沪指放量突破急速上涨,牛市第一波行情还能走多远?
3月28日提示:新一轮反弹行情即将启动,空仓者最后进场机会,次日开始展开第5浪反弹行情,连续拉升:
指数将再度变盘,下周有望再次历史重现创新高
3月7日高位放量十字星,提示风险,次日大阴线大跌,展开震荡调整:
警惕市场调整风险,这个板块将迎来翻倍行情炒作!
2月19日,沪指出现2800点附近天量震荡三日,随后预期突破3000点:
沪指天量震荡,为后期冲击3000点做准备(附冲关板块)
1月28日至2月3多次提示看好年后的行情:
年前的调整,有利于年后再次冲击半年线

深度分析:年后看盘要点以及猪年行情展望

2019年长达3-5个月的小牛市行情路线图清晰可见!
1月2日提示准备好资金,积极备战2019年行情!
----1月4日新的2440点大阳线启动中级反弹行情:
备战2019行情,做好抄底前的准备工作(附股)

预期的多重变盘窗口下,准备好资金等待进场!
12月29日预测:2019年翻倍黑马股主要集中在:软件服务,互联网,军工板块,新能源汽车,超跌次新股
2019年,翻倍股主要集中在这些板块!
12月21日提示重点关注:券商和软件服务板块
年底启动红包行情中必须重点关注的两个板块!




【经典实战战法文章】
【实战技巧】图解庄家出货的三种方式

详细解密主力建仓、洗盘、拉升、出货的经典手法!--本周涨停板QQ粉丝群提示记录
【实战技巧】图解主力建仓、洗盘、拉升、出货的筹码分布规律
【实战技巧】图解复盘技巧

【心态篇】炒股千万不能有的5种心态,稳住才能赢!

炒股高手的至深感悟,心态的好坏才是炒股成功的关键!
关于波段正确的用法,值得看完收藏

主升浪战法心得,股市迷惘的股民值得一看!

深度解密中长期看好创业板的原因(附主力涨停板操盘手法)
【炒股技巧】图解精准捕捉股价启动时点

【散户必看】短线操作秘笈,成交量选股的3大技巧!

12大常见最佳买点精析,无价之宝!

抄底法则总结远比万本股票书精湛




【庆国庆,学技术】
【洞悉股性】认识股票从这里开始!
华尔街交易高手的训练七个步骤
大跌后的股票很便宜 我们为什么不敢买?

揭秘股市八大洗盘骗术真相,学会受用终身(附中线牛股)

五个成功投资的原则和七个应该避免的错误(附中线牛股)
中秋福利:散户抓中长线大牛股就看这几个点

十八种涨停板和经典形态,学会让你少走十年弯路

这组数据已确定了指数正处于历史性大底部区域
实战干货:炒股只看成交量就够了,稳赚不赔

金九银十行情抓涨停板策略:黄金坑山沟涨停战法(附股)
金九银十行抓涨停板策略:年线回马枪擒龙战法(附股)

金九银十行情抓涨停板策略:生命线擒龙战法(附股)
众人恐惧我贪婪,我们要胆大心细,耐心等待,精心选股,再择机买股。下半年的重点就是做好这波历史性的大底部的抄底准备工作。


抓龙头股必看必学的思路:
《龙头股战法》最全面的经典擒龙战法!
【母亲节特别赠送】涨停王子归来,手把手教你抓涨停板!!(收藏版)
经典指标战法:MACD经典实战买卖技术大全!

一位顶级游资大佬直言:炒股牢记这三个指标精髓,涨停板、强势股一举两得!
看懂了这个经典形态,抓中线牛股轻而易举(附主升浪牛股)
02.09恐慌性杀跌接近尾声,春节后将出现一大批翻倍黑马股!
注:入市有风险,投资需谨慎;股市风云变幻莫测,精选个股失误难免,文章中涉及到的个股仅供参考,不作为操作依据,盈亏自负。坚持写作不易,请多点赞留言!
[quote]>>转发文章者,可以赠送2两只精选短线黑马潜力股
分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:35
帖子:4
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP