嘉实元和清盘，权益ETP普涨——ETP日报

分析师 / 李真（执业证书编号：S0890513110002)
分析师 / 杨思奇（执业证书编号：S0890519060003)

嘉实元和单位份额清算资金1.00552元：
2019年8月27日嘉实元和发布清算报告，基金最后运作日2019年8月12日对应基金净值为1.0312元，综合考虑清算期间的利息收入并扣除清算期间的各项费用以及2019年现金分红后，单位基金份额可获分配清算资金为1.00552元，基金清算资金发放的权益登记日为2019年8月28日，清算资金发放日为2019年9月3日。
根据清算资金和8月12日净值估算，嘉实元和股权出让价格约在1.7X倍PB，基金成立以来单位份额累计分红金额为0.16518元，假设基金发行时按初始1元价格参与并持有至到期清算，则单位份额累计收益为0.16518+1.00552-1=0.1707元，即基金成立以来年化收益3.2%。

市场回顾：今日A股市场午后回落涨幅收敛，收盘上证综指上涨1.35%，收于2902.19点，深证成指上涨1.86%，收于9443.18点，创业板指上涨1.71%，收于1628.12点，两市成交额4610.99亿元。申万28个一级行业全部上涨，农林牧渔（+3.08%）、计算机（+3.00%）和汽车（+2.89%）领涨。
权益ETF：
8月27日首批3只公募商品期货ETF产品获批，分别是华夏饲料豆粕期货ETF，大成有色金属ETF和建信能源化工ETF。

上日权益ETF总份额增加8.92亿份，总规模减少31.69亿元。从份额变动来看，上证50、科技龙头、证券公司、沪深300、中证银行相关ETF合计份额分别净增加57240万份、24194万份、16728万份、7642万份、3360万份；基本面50、创业板指、创业板50、全指信息、CS计算机相关ETF合计份额分别净减少9540万份、8550万份、8100万份、2000万份、1900万份。

战略配售基金

权益封基

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面：今日进取股基上涨3.19%，分级B总成交额11.91亿元，成交在千万以上的分级B中沪深300B（150052，+6.64%）、中小B（150107，+5.24%）和国防B（150206，+4.17%）领涨。

分级A方面：
今日国债期货午后小幅攀升，收盘十年期主力合约T1912下跌0.02%。
今日分级A总成交额1.41亿元，成交在五百万以上的分级A无一下跌，深成指A（150022，+1.74%）、银华稳进（150018，+0.20%）、恒中企A（150175，+0.10%）和银行A（150227，+0.20%）涨幅较大，中小A（150106）涨跌持平。

货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.283%、华宝添益七日年化收益率2.319%、南方理财金H七日年化收益率为2.198%、建信添益七日年化收益率2.420%。今日收盘华宝添益折价0.017%，建信添益折价0.012%。
场内定增基金

黄金ETF
上日伦敦金现高开低走收盘上涨0.02%，今日伦敦金盘中继续上涨0.09%，国内黄金AU9999收盘上涨0.06%，黄金ETF中，华安黄金ETF上涨0.09%，预估折价率0.085%。今日AG1912上涨2.27%，白银基金上涨0.98%，预估折价率0.39%。

跨境ETF
QDII-ETP方面，上日德国DAX指数上涨0.40%，美国纳斯达克100指数上涨1.47%，标普500指数上涨1.10%。今日盘中美元指数下跌0.17%，在岸人民币兑美元贬值0.14%，欧元兑美元上涨0.11%。今日华安德国30ETF上涨0.70%，预估折价率0.02%；国泰纳斯达克100ETF上涨1.08%，预估溢价率0.83%；博时标普500ETF上涨1.26%，预估溢价率1.00%。
今日日经225指数上涨0.96%，盘中日元兑人民币上涨0.34%，收盘易方达日兴资管日经225ETF上涨0.80%，预估折价率0.15%；华夏野村日经225ETF上涨0.50%，预估溢价率0.14%；华安三菱日联日经225ETF上涨0.81%，预估折价率0.21%。

商品ETP
上日标普全球石油指数下跌0.06%，标普石油天然气上游股票指数上涨0.44%。今日华安石油下跌0.21%，预估溢价率0.700%，华宝油气上涨0.78%，预估溢价率1.907%。今日盘中NYMEX原油上涨0.37%，ICE布油上涨0.29%，INE原油上涨0.21%。