十年一梦:(032)第七章 转战商品期货创佳绩04

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关键探索   2018-4-28 23:27   1295   0




当然,这一段时间的交易中,我也并不完全是一帆风顺的。一条非常简单而又实用的交易规则,使我避免了两次意外的伤害。这条交易规则是:在期货交易中,如果投机者入市后三天还没有出现利润,立刻平仓出场。我也记不清是在哪一本书上看到这个规则的,反正,我一到商品期货市场,就非常严格而且虔诚地遵守着这一原则。

在北京绿豆期货交易中,有一次,在我买入以后,市场价格就一直在我买入价附近徘徊。既没有赚,也没有亏。有时候,看起来涨势就要来了,过了一会,市场又恢复到原来半死不活的状态。平仓出局吧,又生怕错过随后的上涨行情,我觉得可惜。不平仓吧,又对市场的表现不满意,还有点担心。就这样,在内心的矛盾冲突中,我患得患失地度过了两天。第三天尾市,情况还没有什么改观,我的单子依然没有利润。按照三天操作规则,我下定决心,平仓离场。

令人惊奇的是,第四天早上,市场开盘不到5分钟,绿豆期价就暴跌100多元。如果我没有在前一天果断地平仓,这下就要吃大亏了。

另外一次是在海南橡胶市场。有一天,和我在同一个营业部的那位大学同学给我拿来了一张橡胶走势图。我看见她在图表上画了很多趋势线,还用红笔表示出市场的阻力和支撑位置,显然,她仔细研究过橡胶走势。她认为橡胶期货价格在剧烈下跌以后,出现反弹行情,做多肯定有利可图。

我非常相信她的判断,当即买了100手。但是,在我买进以后,橡胶市场的走势似乎和我同学的预测不太一样。没有上涨的迹象,而是在原地踏步。到了第三天,我再也不想等下去了,赚了很少的一点钱就平仓了。过了几天,我当初买入的那个品种就开始下跌,后来跌得惨不忍睹。如果我没有运用三天规则主动平仓,这笔交易亏损是一定的,只是亏多亏少而已。

我进入商品期货市场第一个月的表现,是我10年期货投机生涯中最精彩的经历之一。很多年来,每当我在市场交易中陷入困境、非常艰难的时候,总会回忆起这一段美妙的时光,从中吸取交易的智慧、信心和力量。我对这一段时间的交易作过认真的分析和研究,认为成功的原因主要有以下几个方面:

1.进入商品期货交易的第一个月,我的精神、心理状态非常好。
作为一个市场新手,因为对期货不熟悉,害怕损失,我对期货交易抱着非常谨慎的态度。战战兢兢,如履薄冰,如临深渊。所以,每一次入市交易前,我都会反复思考,再三权衡,在操作时非常慎重。作为一个市场新手,没有急躁、贪婪的欲望,也没有奢望过一夜之间赚大钱。这样,我就能够理智、平静地看待市场波动,不慌不忙地选择入市机会。淡泊的心态使我的思维单纯、清晰,容易和市场运动的节奏合拍,没有巨大的冲突。
作为一个市场新手,我还没有交易上的损失,所以,没有精神压力和历史包袱,交易起来比较自由、放松。许多老手业绩不佳的一个重要原因,就是他们在市场中吃过的亏太多,经历过痛苦的事太多,已经变成了惊弓之鸟。即使很好的机会来临,也可能缩手缩脚,在应该大胆行动时犹豫不决。

2.中长线操作策略。
在国债期货交易中,因为一次偶然的原因赚了一笔大钱,所以,我最后的交易结果还不错。但是,如果把这一次特殊情况下的赢利除外,在大多数时间,我的国债期货交易是亏钱的。我以为,这就是频繁短线操作的结果。我早就对自己的交易方法产生了怀疑,但苦于没有找到其他合适的投机策略。
国债期货停止交易以后,我认真反省了自己的交易方法,也从别人身上学到了一些经验。我认识到,中长线交易是期货赚大钱的最佳策略。所以,一进入商品期货市场,我就非常自觉地运用这种策略。
在我第一个月商品期货交易利润中,有70%来自于绿豆9509的中线投机。从短线炒作转到中长线交易,是我这一个月期货交易成功的关键。

3.严格的风险控制。
在我第一天的交易中,第一笔绿豆交易就损失了本金的8%,但在尾市,我能果断地斩仓离场,对风险采取了严格的控制。后来在橡胶以及另外一次绿豆交易中,尽管我的单子并没有亏损,根据三天交易规则,我还是及时平仓离场,避免了意外的损失。
如果我没有采取严格的风险控制措施,这几次的交易损失可能会夺走我大量的利润,那样这个月的业绩也就很一般了。

4.加码策略。
在绿豆交易中,我很自觉地运用了试探——加码的交易策略。即在第一次介入以后,如果市场走势证明我的判断错误,我就止损离场。如果随后的市场走势表明我的判断正确,我就会在第一笔交易有了浮动赢利以后,再一次一次地加码。这样,我在失误时,只会损失一点小钱,因为刚开始时我投入的资金量不大。而一旦我的市场判断正确,通过加码策略,我就会赚到大钱。试探―加码的交易策略让我赚大钱、亏小钱。

5.一点运气。
在我进入商品期货市场时,国内各个的商品交易所中,很多品种都非常活跃,市场机会多、价格波动幅度大,这也是我能取得成功的重要原因。如果我是在1998年到2002年这一段时间进入期货市场,由于市场交易品种少,价格波动幅度小,我绝对不可能取得如此高的投资回报。
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