期权日记︱20190816

期权日记︱20190816周五中山晴转雨
今天刚收盘就急急忙忙外出办事，忙完差不多5点半左右了，当时正好雨下得很大，因为距离停车的地方仅有50米左右距离，又急着回家就在没有雨伞的情况下直接冲刺了过去，当上车了才发现此时我全身已经湿透了，也没想太多开车回家吧！刚走不到200米路口塞车了，同时雨也停了……这雨算是白淋了！
下午淋雨的事也让我回想起今天的交易，我犯了类似的错误——急着判断形势，然后在没有后备措施的情况下又急着下单交易，所以今天的交易次数相较前几日成倍提升，当然结局就是亏损！
早盘标的小幅高开后冲高失败，标的逐步下破开盘价、昨收盘价；同时因为早盘银行股走低较快，让急于判断日内走势的我完全忽略了昨晚在分析平安财报时给予中国平安下定的今日看涨预期，同时也推翻了昨日复盘时给定的贵州茅台日线图表继续看涨预期，然后急急忙忙的平掉了手上持有的8月沽2750、2800的义务仓以及8月购2900、2950的权利仓，同时还在今天几乎最低点开仓了部分8月认购2850、2900的义务仓，并且基本是成交在当天的最低位附近！
在市场平安、茅台持续走强以及券商、保险两板块快速拉升的时候我仍未做出反省，现在想想这种行为是多么的愚蠢和可怕！好在当第一波拉升行情结束标的休整阶段给了我一个缓冲和反省的机会，知道早上的行为是不合理的选择给持仓部分加上一层保险，所以买入8月购2800权利方使持仓变成牛市差价组合。幸运的是在加上保险之后5分钟左右时间市场就开始了新一轮拉升行情，在10点30分的时候这个组合已经完全弥补回了认购义务仓的亏损，日内市场成交量能未跟上行情上涨速度因此选择平仓所有持仓，同时新增少量认沽义务方持仓8月认沽2900、2800、2750三个合约，2900作为实值合约当标的出现上涨乏力的时候就选择离场。

（上图为50ETF分时图）
卖方账户今天持仓有少量8月认沽义务方过周末，且都为虚值合约，另一个账户今天选择了买入跨市组合过周末（下午外出未能及时截图现在无法登陆所以无法展示买方账户今日成交记录），在这简单提一下买方账户今天的交易情况：早盘开盘不久因个人原因对行情做出错误判断，平仓了周四尾盘买入的认购2900、2950权利方持仓，几乎出在了今天低点附近（现在想起来心还在滴血啊！）。
好在10点左右的第一波拉升休整时间给了我机会，当时重新买入8月购2900合约，成本价应该是在0.0210附近，出场价在0.0280附近，下午市场调整后发现IH和平安、茅台都走日内新高，选择开仓部分8月购2950合约，成本价在0.0126附近，但标的上涨明显乏力，上破早盘高点2.891后仅在2.892就再次止步（这日内高点破得有点敷衍啊），因此在0.0120时选择止损离场，尾盘开仓买跨组合8月购2900和8月沽2850。
这里再说明一下买跨的原因：目前8月合约时间价值极低，标的仅需单向波动达1.5%以上基本可实现虚一档合约翻倍，因此现在双买是较为划算的组合形式。

（上图为当日卖方账户成交记录）
目前周线已收盘，从周线图表上看本周上证综指在黄金分割点0.618的位置收阳线这对于多头来讲是一个积极信号，若接下来两周行情能继续保持周线上涨并站上2900那后续看涨可期，反之则仍大概率继续维持在2700-2900区间震荡为主。

（上图为上证综指周线图）
上证50表现强于上证综指，目前周线在黄金分割线0.382位置企稳，若未来两周内指数能再次站稳2900上方，则近一两月内指数重回3000以上行情可期，反之则倾向市场继续以震荡格局为主。

（上图为上证50指数周线图）