投资上证50ETF期权，买方如何规避风险？

投资过vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的都知道，50etf期权投资是有一定风险的。那么我们该如何规避这些风险呢？

50etf期权的买方风险：

1.时间价值流失风险；
2.流动性风险；
3.到期归零风险；
4.波动率下跌风险；
5.做对方向还亏钱的风险。

那么针对以上期权买方风险，我们该如何防范呢？

一、短线交易

对于期权买方来说，期权从开仓起，时间价值就在慢慢流失，而越临近到期日流失的越快。时间价值的流失对于期权买方来说是不利的，时间价值的减少，意味着权利金的一点点亏损，所以说期权更适合日内或超短线的交易，不建议扛单。

二、不选择交易不活跃的合约

持仓量少、交易不活跃的合约，市场的买卖差价较大，达成交易比较困难，就是所谓的流动性风险，成交价格对于投资者也有不利之处。

三、不选择深实值、深虚值合约

深实值合约，所需支付的权利金成本较高，从而其杠杆作用就相对不明显。深实值合约对于期权买方而言，所付出的成本和收益比值会显得不划算。

深虚值合约，虽然支付的权利金成本很便宜，但其能变为实值期权的可能性太小，对标的50etf价格的变化要求大，而在大多数行情波动下，50etf价格发生大幅变化是不太现实的。此类合约适合期权末日轮行情，投资者可以拿出部分无关紧要的小部分资金去博取期权末日轮行情的波动。

四、波动率变化

投资者在投资交易中，要避免看对了方向、做错了波动率，否则标的50etf价格的有利变化将被波动率的不利变化所抵消，最终导致盈利的减少。

五、稳健型交易

作为一种稳健型投资，实值期权（时间价值占比10%以内）为首选。如果对于行情判断波动较大时可以参与平值或浅虚值合约，赚取更高的杠杆利润。

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