上证50ETF期权08月07日交易思路

投资有风险，入市需谨慎！本公众号所有的文章仅代表个人观点，不作为投资建议，据此入市给投资者带来的盈利或亏损与笔者无关。
妖股交易方法属于高风险、高收益投资，投资者应具有较高的风险承受能力和资金实力，投资者应合理配置资产、不能用全部资金做投资，不借钱做投资，最后祝大家交易顺利。

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上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权交易常识

①50ETF期权的到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月，我们主要在期权行权日的前三周交易当月活跃合约，在行权日当周开始交易下月合约。
②50ETF期权的最后交易日为到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延，并且以当月初含周三算为第一周）。
③50ETF期权的交易时间同股票的交易时间：上午9:15—9:25；9:30—11:30（9:15—9:25为开盘集合竞价时间）；下午13:00—15:00（14:57—15:00为收盘集合竞价时间），我们下单的时间段为9；30—9：45（每日15分钟首K，如果首K收十字星顺延下根K线）后一根K线；11；00—14:00（此时不再看K线，主要利用分时图均价线穿线战法）；14:30—15:00（此时最看重盘中情绪，一般不轻易下单，因为隔夜变数最多，即使开仓都是最小仓位）。

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昨日盘面回顾

盘面回顾

2019年08月06日盘面回顾：A股跳空砸盘击穿年线，大金融护盘A股绝处逢生！

受外盘比惨影响，A股早盘再度大幅跳空低开，跳空直接击穿年线和2800关口，十点半刷新低点至2733，午后外盘回暖，大金融成护盘生力军，全天放量单针探底，如今反弹的阻力就是前期重要支撑2800关口附近，科创板下午集体跳水，资金抱团有所松动。今日的反弹来源于两个方面，一是技术面短线偏离5日线过大，需要技术面的修复；二是板块抗跌性较强，前期强势板块今日成了反弹主力军。最近还是密切关注5G、稀土、稀土永磁、华为概念、芯片、农业等贸易战概念板块，后市还将继续有机会的，对于科创板我还是那句话，见好就收，因为谁也无法准确收割到市场最后一个铜板，对于整体市场再度强调这句话：A股跳空砸坑，并不是黄金坑，坑里还有坑，谨慎抄底，即使金针探底出现还是要预防二次探底。
上证综指8月6日（周二）收盘下跌43.94点，跌幅：1.56%，报2777.56点；
深证成指8月6日（周二）收盘下跌125.26点，跌幅：1.39%，报8859.47点；
沪深300指数8月6日（周二）收盘下跌39.36点，跌幅：1.07%，报3636.33点；
创业板指数8月6日（周二）收盘下跌23.46点，跌幅：1.53%，报1507.91点；
沪股通每日额度520亿元剩余549.54亿元；
深股通每日额度520亿元剩余515.58亿元；
沪股通净流出29.54亿元，深股通净流入4.42亿元，北向资金净流出25.12亿元。
【两市继续调整沪指跌1.56% 科创板跳水24股下挫】今日两市继续低开，随后大幅下挫，三大股指早盘一度跌逾3%。午后，两市有所反弹，跌幅持续收窄。截至收盘，沪指跌1.56%，深证成指跌1.39%，创业板指跌1.53%。盘面上仅白酒概念、高送转预期等极少数板块上涨，光刻胶、氟化工、丙烯酸等板块跌幅居前。另外科创板午后跳水，24只个股下跌。

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今日盘面预测

今日盘面预测

上证50ETF期权2019年08月06日交易标的物IH1908日解析：
主力合约切换至IH1908，8月份合约行权日期为2019年08月28日，交易时看IH1908实时报价为我们提示的点位，但是分析以上证50指数为分析参照物，只因上证50指数的报价的连续性，那么提供分析的周期更长一些，那么分析结果也就更加准确一些。
上证50指数日级别趋势为空，多空转换点2885，今日盘面整体看企稳反弹，所以不论盘面怎么走可以看一个短期的反弹，今天有两种走法探底2735上企稳不破新低有望继续反弹；突破昨日高点回撤延续反弹，但是反弹的重要阻力都集中在跳空缺口处附近。
今日认购第一位置关注2735——2740附近重要支撑，首次到达此区域轻仓认购，不跌破2730有效；
今日认沽第一位置关注2782——2787附近重要阻力，首次到达此区域轻仓认沽；不突破2792有效；
今日短线关注15分钟60日均线2805——2810区域重要阻力，没有突破此线，就不要轻易说金针探底成功了，禁止追涨杀跌，重仓操作。
备注；期权不管认购还是认沽都一定要有底线（提前规划好止损点位），切不可死扛，因为本人的实盘经验告诉你，期权合约更重要的还有时间价值的衰变，所以做期权合约更看重日内交易，最多持仓不能超过1个礼拜，举个例子在2800认购了一个6月合约，不管认购还是认沽，就算一个礼拜后点位还是到了2800那你账目上肯定是亏损的，因为时间价值衰变了，所以这是我一个实盘亏出来的忠告，希望可以帮到大家。总结一句：不长时间持仓，注意期权行权日。
具体什么点位下单和如何下单添加微信ncwz999开户，因为每日具体下单方向是在开盘后的15分钟首K收线后，行情走到哪里我们做什么单，信号化交易。

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影响期权涨跌的数据

影响期权涨跌的数据统计

影响期权涨跌的波动率分类：
1、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。
3、预测波动率
预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。
4、隐含波动率
隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。
认沽认购持仓量比例：
代表短期内市场内持有多空的数量，同时也可以看出市场情绪的变化，从一开始的相互平衡，到逐渐往一个方向增加，再到逐渐平衡，但是大家一定要明白一点，并不是认购持仓量越大市场就一定会涨，因为很多是带着股票交易思维来做期权的，就会出现暴跌很多死扛单，所以这个分析图是让大家明白情绪的变化，但不能马上指引方向。

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15分钟交易法

15分钟交易法

上证50ETF期权2019年08月07日分析标的物IH1908的15分钟K线图解析：
08月06日的IH1908收盘价为2756.6，收盘收于15分钟的60日均线2810下方，短线偏空一些。
2019年08月07日开盘暂时无法确定高开低开，但今日开盘开在15分钟的60日均线2810的下方可以确定。7月总结的新的交易思路我们是以总资金的1/3为标准仓位进出场，日级别逆势单、大幅跳空高开、大幅跳空低开单都以标准仓位的一半即1/6总资金进出场。因为有很多读者反映我们9点30分以后才发布文章就根本没有时间详细看文章和结合文章分析行情，那么我们从2019年07月02日起提前对于开盘首K的多种情况作出的预判早点发出来，以后尽量早上8:00前发布出文章，让大家有更多时间对照行情图去分析去理解并且加上个人分析观点：
A 首K高开收阳（首K长下影当做收阳）——今日如果高开突破昨日最高点，回撤就跟进认购，如果低开就关注2735上支撑跟进认购，上方关注2790下阻力，高抛低吸而已；
B 首K高开收阴（首K长上影当做收阴）——今日如果高开突破昨日最高点，回撤就跟进认购，如果低开就关注2735上支撑跟进认购，上方关注2790下阻力，高抛低吸而已；
C 首K低开收阳（首K长下影当做收阳）——今日如果高开突破昨日最高点，回撤就跟进认购，如果低开就关注2730上支撑跟进认购，上方关注2790下阻力，高抛低吸而已；
D 首K低开收阴（首K长上影当做收阴）——今日如果高开突破昨日最高点，回撤就跟进认购，如果低开就关注2735上支撑跟进认购，上方关注2790下阻力，高抛低吸而已；
E 首K不温不火收十字星，顺延至下一根K线再决定，绝不勉强抢进场。
F 大幅跳空高开或跳空低开首K收线后做单都要谨慎再谨慎，做单的仓位是标准仓位的一半。
以上如果出现“任意K线”、“任意周期”仅限当日的11点以前的K线，在交易中不猜行情、不预测行情，一切以既定策略的信号配合合理仓位进行交易，赢在执行，投资是有风险的，入市需谨慎，任何进场都一定有止盈目标和止损目标。稍后15分钟首K是阳线还是阴线是作为15分钟首K进场信号依据——但不能单纯认为15分钟首K收阳就认购、15分钟收阴就认沽，因为15分钟后认购还是认沽还受高开或低开；在15分钟的60日均线上或者15分钟的60日均线下综合因素影响。至于上证50ETF期权2019年08月07日的15分钟K线怎么交易具体联系微信ncwz999开户了解。

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分时图交易法

Valentine's Day

上证50ETF期权2019年08月06日分析标的物IH1908分时图解析：
IH1908的分时图战法应用于于盘中11:00——14:00（最佳下单时间为下午开盘后），线上回撤认购、线下反抽认沽，但注意根据主要趋势控制仓位。
下图为2019年08月06日IH1908分时图走势，当天直接大幅跳空低开，上午区间窄幅震荡，下午开盘突然拉升，全天只有在上午快收盘出现一个交易点，没有进场。
说明一下：前段战法为什么没有盈利，因为没有目前市场没有明确的方向性，所以导致比较难盈利，上述复盘仅供大家参考。因为分时战法最看重盘中市场情绪，那么在分时图战法时就只看分时图，不再看K线图（优先顺日级别趋势原则），因为股市上午和下午行情会因为午盘收盘的一些突发消息产生本质变化，并且机构下午一开盘就会有所行动的，所以分时图最佳的下单时间是下午开盘以后，分时图战法宜顺日级别趋势为主逆日级别趋势为辅（这里顺势逆势就是用来把控仓位的，顺势标准仓，逆势标准仓减半），顺势可以盈利分批减仓逆势盈利就不要贪全部出局。
分时图交易原理：（行情窄幅震荡时最好不用分时图交易）
原理1：价格位于分时图均价线上方，回撤分时图均价线附近进场认购，跌破分时图均价线反抽则马上离场不犹豫；
原理2：价格位于分时图均价线下方，反抽分时图均价线附近进场认沽，突破分时图均价线回撤则马上离场不犹豫；
原理3：价格位于分时图均价线上方，快速直接跌破分时图均价线，价格再度反抽分时图均价线附近进场认沽，突破分时图均价线回撤则马上离场不犹豫；
原理4：价格位于分时图均价线上方，快速直接跌破分时图均价线，价格再度反抽分时图均价线附近进场认沽，突破分时图均价线回撤则马上离场不犹豫；
至于上证50ETF期权2019年08月07日分时图怎么走，一切以信号化交易为主，具体看盘中市场情绪，如想知道分时图战法和尾盘战法添加微信ncwz999开户进行实盘交易。

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历史盈利统计

操作盈亏记录

上证50ETF期权2019年08月06日盈利回顾：
IH1908的15分钟首K战法盈利：0%——大幅跳空低开企稳后金针探底，最近受外围市场影响比较大，风险不太确定没有交易。
IH1908的分时图均线战法盈利：0%——大幅跳空低开企稳后金针探底，最近受外围市场影响比较大，风险不太确定没有交易。
IH1908双向对冲交易战法盈利：0%——大幅跳空低开企稳后金针探底，最近受外围市场影响比较大，风险不太确定没有交易。
统计原则：举例如果满仓资金是10000元，那么1/3仓位资金是3300元可买入（600—1000）的合约是3—5单，1/6仓位资金是1630元可买入（600——1000）的合约是1—2单，7月4日买入的合约是650元所以2单就约1/6仓位，这是仓位的估算，大家可以以此为参照，根据自己的资金决定进出场交易的数量。
统计时盈利统计取最小值，亏损取最大值，这样统计出来的数据更加保守，强调一下，本人不是什么老师，和大家一样都是交易者，旨在摸索一套稳健盈利的交易体系，统计数据是为了让自己在交易过程中更加直观上证50期权的一些特性和波动规律在盈亏上的变化。
盈利百分率统计只为让自己交易更完善，亏损就是亏损，盈利就是盈利，因为我欺骗大家，市场就会骗我，让我亏钱。希望有对上证50感兴趣的交易者一起学习交流并成长，毕竟我对交易品种的特性还在测试中，对于黄金、原油每日波动空间我估算还算可以，毕竟6年多了，上证50期权经过最近接近3个礼拜追踪，以上三战法仅适用于有比较明确主方向的时期，并且越是靠近日级别多空转换点附近越不要用战法，因为多空争夺激烈行情往往就是窄幅震荡，这样战法进场不容易盈利还会小亏，即使盈利利润都很薄，那么从端午节过后将调整交易方案：
1、窄幅震荡行情时：交易定日级别趋势为主方向，标准仓位1/3,逆日级别趋势仓位1/6,并且就看日级别分析的点位能不能达到，达到就高抛低吸的进场，进场以后确立自己的盈利点和止损点，切记不能死扛，因为震荡单破位了就是大行情，所以这一点后面肯定会用到。

2、有主方向震荡时（震荡上涨或震荡下跌）；交易时顺势交易为主，标准仓位一律1/3,三战法用的时候要知道日内的止损点、止盈点，因为这种容易爆发大行情，三战法更容易第一时间得知市场情绪。

总之盈利亏损都陪大家一起学习交流并成长，现在的学习是为了以后沪深300的期权上市做准备。

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重要声明

本公众号中的所有实盘操作建议仅供投资者参考和借鉴，并且文中所有的金融商品的涨跌与作者不存在任何利益关系，市场数据是上证市场公开数据，公开公平公正，据此入市给投资者带来的盈利或亏损与笔者无关。
带杠杆的交易属于高风险、高收益投资品种，投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力。投资者应合理配置资产、不能用全部资金做投资，不借钱做投资，投资有风险，入市需谨慎，祝大家交易顺利。
END
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