【权世界小白上车】期权合约规则(下)

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宏源期货淄博营业部   2019-8-3 05:20   2874   0










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合约规则(下)


本期将讲解期权合约构成要素中的涨跌停板幅度、最后交易日、行权价格、行权申请时间及做市商与询价(都是商品期权考试中的常考题哦)。


期权合约的构成要素
涨跌停板幅度:商品期权合约实行涨跌停板制度,涨跌停板幅度与期货相同,即期权的涨跌停板幅度等于标的期货结算价和涨跌停板比例乘积(取整也同期货)的值。跌停板的最小值不低于相应期权合约的最小变动价位。


最后交易日:最后交易日是指期权合约可以进行交易的最后一个交易日,为保证投资者行权后有较多的时间进行行权后的期货持仓处理,期权合约最后交易日一般早于标的期货合约的最后交易日。



行权价格:行权价格是由期权合约规定的,买方有权在将来某一时间买入或卖出期权标的物的价格。期权行权(履约)的,行权价格为商品期权行权后转为标的期货持仓的开仓价。(在商品期权考试中多与交易代码一同出现)。更多交易代码内容可回看【权世界小白上车】期权合约规则(上)



行权申请时间:美式期权买方可以在到期日及之前任一交易日提出行权申请,交易所按照一定原则进行配对,被配对的卖方需要当日履约;欧式期权买方只能在到期日提出行权申请,被配对卖方到期日履约。更多美式欧式期权内容可回看【权世界】小白上车(2)


做市商与询价:国内商品(豆粕、白糖、棉花、天然橡胶、铜)期权实行做市商制度。做市商为市场提供双边报价,提供流动性。做市商报价包括持续报价,或收到客户询价后进行回应报价。




小提示
在交易软件中选定期权品种后,点击“F10”即可查看期权合约。


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