市场破位大跌 静待盘面一信号出现!

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汇正炒股帮   2019-7-28 23:24   3270   0


1、持续缩量后市场选择向下破位大跌。
2、市场的新一轮机会很大概率出现在五粮液跌停之际。
3、科创板应该能够带动科技股群体迎来长达数月的中期行情



   持续缩量后市场选择向下破位大跌  

周一两市低开后一路向下,盘中各大指数均大跌超3%,沪指放量跌破MA60日均线,市场中的两大权重大金融、白马股盘中均大跌,科技股群体中的软件、芯片、5G均大跌4%,军工板块、0LED概念、燃料电池、环保等两市主流大的题材板块全线大跌4%,黄金概念、稀土板块受利空影响一度大跌超5%,仅猪肉板块表现强势,市场呈现普跌局面。




尽管周一的大跌并不是大家所期待的方向选择,可市场能够给出方向选择也是好的。大家看看上周市场的表现,广大个股基本上不动,仅剩下“核心资产”活跃,上涨下跌都是各大板块中的绩优股,市场成交量越来越小,一点生气都没有,波动非常小。帮主认为,市场大跌尽管不好受,但有波动总比没有波动好,最怕的就是市场没有生气。且现在的下跌是为了后面的市场更容易起来,机会本就是跌出来的。


  市场的新一轮机会  
  很大概率出现在五粮液跌停之际  

最近的市场之所以没有波动,就是各大板块中的核心绩优股成为资金唯一活跃的区域,以白酒板块为首,本次白酒板块的龙头变成了五粮液,之前一直都是贵州茅台。外资以及国内公募大资金一起抱团这些核心资产,广大个股不怎么上涨,随着时间推进,广大个股只会越来越冷清,而核心资产抱团局面会进一步强化,市场就出现两极分化的局面。




当然,世间任何事物都不会朝一个方向一直推进下去,过度强化后往往意味着高点的到来,帮主认为,大资金抱团核心资产已经来到临界点,作为绩优股核心的白酒板块接下来会面临中报业绩的考验。经过过去两三年的高速增长,白酒板块业绩增速肯定会放缓,而目前股价处于历史高位。如果白酒龙头五粮液一旦业绩增幅下滑明显,很可能像2018年10月底的贵州茅台一样,直接一字跌停板。

帮主认为,一旦五粮液出现跌停走势,就意味长达三年时间的白酒板块牛市有望结束,而进入大区间震荡时代。作为白酒核心资产的龙头,白酒板块见到高点,各大板块的龙头股,如海天味业、中国国旅、上海机场、伊利股份等也会迎来阶段高点,资金抱团现象就会瓦解,市场自然会迎来新的机会。大家可以去看看去年10月底贵州茅台一字跌停后市场走势,就是不错的机会。



说实话,现在的核心资产估值确实非常高,以2019年一季度的业绩拉看,海天味业估值已经达到60倍,爱尔眼科的估值更是超70倍,贵州茅台、五粮液估值都超30倍。帮主认为,这就是资金密集抱团带来的现象,真有点15年市场资金抱团互联网个股的味道,这个估值比A股市场中的军机第一股中航沈飞都高。

关于资金密集抱团的行为,帮主周末看了招商证券发布的一篇研究文章《“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录》,对于十年来A股出现的四次抱团行为有明显的解释,有兴趣的可以去看看,这篇文章的逻辑帮主还是比较认可的。


   科创板应该能够带动科技股群体  
  迎来长达数月的中期行情  

本周有超20多只科创板密集申购,7月22日首批科创板将正式登陆资本市场。首批科创板新股肯定会受到资金的大追捧,爆炒后的估值一定是高高在上,这是很正常的现象,新事物就应该享受到高的溢价。帮主认为,科创板个股爆炒很大概率会映射到A股市场的科技股群体中,因为现在的市场有一批技术实力不错的绩优股,一点都不比科创板个股差。




以前A股市场的映射逻辑都来自于美股,从3D打印、特斯拉、燃料电池、区块链到今年的人造肉,无不带来相关概念股爆炒。A股市场自身的一次映射炒作就是2017年下半年科大讯飞带动起来的,科技股群体迎来了三个月的中期上涨行情。由于科创板首批个股主要集中半导体芯片、新一代信息技术、军工、生物科技行业,后面肯定会带动这些板块起来。

此外,从板块的切换来看,一旦资金密集抱团行为瓦解,白酒板块涨不动了,而是开始大区间震荡走势,各大板块龙头股节奏应该会保持一致的。出来的资金一定会重新选择新的区域抱团,场外的资金也不会再跟风。从政策、行业基本面来看,科技股群体是最优的选择。即使今天大跌,帮主依然认为核心绩优科技股、军工股是下半年最好的区域,只是需要耐心坚守而已。









汇正策略 曹宇峰 汇正金牌导师  A0070617060002
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