可转债,你必须了解的新套利模拟!(值得收藏)

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老李论势   2019-7-14 12:50   4746   0

可转债,近期可是火的不行,游资之所以不打板了,都在以这种方式玩,先买进可转债,然后拉高股价,如果有跟风盘,就把债换成股卖掉,如果拉高没人追,就自己在债券市场卖掉了。

由于可转债是T+0,所以钻了制度的空子,比如今天就有一支:




可转债有多火爆?今飞转债大涨12.88%,成交2.44亿,这个债发行规模是3.68亿,换手率达66%,昨天泰晶转债换手率达500%,一个可转债当天成交量达14.5亿,如果按股票的成交量来算,成交量可以排在3000多支股票的第32名。秒杀98%的个股。

为什么这么火?盘中股价是下午开盘直接打板的,理论上来讲,如果明天个股能继续涨停,这个债就有套利空间,如果债不能涨,就在股票上去卖股,如果债上涨,股票不涨,就直接卖债。

当然,不要以为这种方式就这么完美,一切的核心都建立在股票能否上涨,如果股票不能涨,买这个债没有太大意义,而有的时候还追高,风险非常大。但对机构来说,如果能控股价,就很容易在这套利。

近期科创板连续申购,资金担忧随时会宣布科创板交易时间,这个利空压制了游资的活跃度,前排龙头纷纷倒下,散户有恐惧症后,追板意愿不强,人气慢慢进入冰点。

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【热点梳理】
1、ST板块:昨天还36支涨停,今天就阳痿了, 近期很奇怪,只要一高潮,游戏就结束了,跟一个阳痿的男人没有区别。

ST版块我跟踪过几个大公司,但我们都没有办法核实是否会有退市风险,如果确定不会退市,我还真能选出几支大牛股,但我做投资就是这样,我是风险厌恶性的,即使有个10倍的机会放在前面,但只要有万分之1亏没的风险,我都不会去做。

2、OLED:今天有反包涨停,资金还是想做高,但是整体板块的气势没有做出来。从传播性来看,这个事件貌似没有下文了,所以关注度也在降低,明天看能否打出新高度,吸引跟风盘。

3、垃圾分类:这个板块近期已经不是炒垃圾分类了,是炒可转债了,因为环保的企业大部都是要先投钱,后回报的商业模式,所以187支可转债中,环保的占比很高。

4、神船系:资金今天回笼反包,跟证券有点类似,估计明天也得分化。

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【后市展望】
后台有好多铁粉留言,希望整理一个白马股组合,其实啊,国家早已经帮你选好了,就是沪深300成分股,MSci成分股,剔除掉一些传统行业的个股,一些超级大蓝筹,一些强周期的(钢铁、煤炭、石油、证券、地产、化工)估计标的只有100家左右。

一定注意不要强周期的,不适合长线,像这几年涨的最好的不是就消费类嘛,这种是弱周期,简单理解公司的经营就是不会受经济波动影响,比如酒、药,经济差了,你不吃药不喝酒吗?



如果要长线配置,那就首先要有长期持有的耐心,其次是利用好资金分配,先长期放自选观察,选择你认为核实的买点进场,然后持续T+0来回做。

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