50ETF期权——权利仓十大经验

一、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权优势
1 ）T+0——交易灵活买卖自由
2 ）双向——既能做多，又能做空
3 ）杠杆交易——50ETF期权自带高杠杆提高资金使用率
4 ）只需判断大盘走势无需研究个股
5 ）交易风险可控——买方

二：50ETF期权三大魅力
魅力一，不用靠天吃饭。为什么说期权不用靠天吃饭，就是因为它牛市有对应的策略，熊市也有对应的策略，震荡市也有对应的策略！
魅力二，多维度的获利途径。期权有三个是最主要的影响因素，第一是标的方向，第二是波动率，第三是时间价值，可以利用这三个因素来盈利。
魅力三，以小博大，实现资产快速增长！不管大盘行情如何走势，每月均有涨幅在几倍的合约，机会很多。

三：关于期权合约
1、每个合约走势均可以理解为一只股票走势，这只股票走势与50ETF标的走势高度关联；
2、50ETF标的上涨，认购合约上涨，认沽合约下跌；
3、50ETF标的下跌，认购合约下跌，认沽合约上涨；
4、买入合约相当于买入一只股票，涨就赚钱，跌就亏钱，可以T+0交易！
5、合约价格也称为权利金，权利金多少由市场博弈决定！
6. 市场是如何定价权利金的呢？根据这个公式决定的：权利金=时间价值+内在价值
7、内在价值：期权合约本身具有的价值，内在价值=50ETF价格-合约的行权价格
8、时间价值：=合约价格-内在价值（合约价格超过内在价值的那部分；这部分价值会逐步衰减）
9、期权杠杆：倍数=50etf价格/合约价格，离行权日越近，虚值合约价格越便宜，杠杆达1000多倍，是以小博大的最佳时机！
10、行情软件上显示的合约价格是一份的合约价格，而交易所的交易单位是一张，1张=10000份；相当于买入股票一手的意思。
11、合约行权时间：每个月的第四周的星期三为当月的行权日，虚值合约作废、实值合约行权！

四：期权合约的分类
1）平值合约——执行价与标的价格最接近一档（认购、认沽为同一档）
2）实值合约——权利金比平值合约贵的叫实值合约
3）虚值合约——权利金比平值合约便宜的叫虚值合约

五：选择合约技巧
1）以稳健为主选择实值二档、三档合约（时间价值占比10%）
2）判断行情大涨大跌选择平值、虚值一档
3）不选太贵的，不选太便宜的
4）做当月合约，临近到期日前一周移仓下个月

六、实盘交易流程
选择期权月份
选择认购、认沽

选择行权价格
选择合约数量
支付权利金成本
查看持仓盈亏
平仓，止盈止损

七、操作纪律
1、判断行情上涨就买入认购开仓，判断行情下跌就买入认沽开仓
2、前期交易建议先一张两张合约慢慢做，熟悉后再加码
3、止损设置为30%或者持仓3天不盈利（看个人而定），不建议扛单
4、每天操作一到两波左右最佳，不建议频繁操作
5、行情不好多看少动，看准行情加大仓位让利润奔跑
6、顺着大势去交易才是王道

八、如何利用均线判断行情
1、均线是否顺势，只有顺势才有大行情
2、价格是否在所有均线之上、之下，价格在所有均线之上、下，前行阻力最小！
3、均线粘合度，当均线交织在一起时候，支撑力量最大！
4、各个周期K线协调性（5分钟、30分钟、60分钟、日线）

如何利用形态研判行情：
1、形态千变万化（V、W、M等），只需要抓住基本元素：浪尖、浪底！
2、浪越深，行情到浪尖、浪底的时候阻力越大；浪越小，行情越过之前的浪尖、浪底的阻力越小！
3、大行情基本是无浪上涨下跌

九、50ETF期权买方交易规则
1.只能买入持仓量0 张以上的合约
2.可以隔夜，不收隔夜费、出入金手续费等其他费用
3.期权到期日下午 2:25 之前建议自行平仓，获利出局

十：注意风险（买方）
1）时间价值流失风险：权利金组成部分时间价值呈抛物线状流失，如果趋势方向已错切勿扛单，该止损就止损。
2）到期归零风险。时间价值随着到期日临近逐渐消耗殆尽，虚值合约只有时间价值，所以到期归零。应提前做好止盈止损。
3）波动率下跌风险。波动率下跌不做虚值合约，避免出现做对方向还亏损的情况！
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