50ETF期权投资——善用优势

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九亩花田答案奶茶   2019-6-7 00:26   1527   0
相比传统股票,vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权有诸多的优势,历来任何投资风险与收益并存。运用得当,期权能成为你获得丰厚收益的投资产品之一,反之,亏损也会产生。今天从几个方面来讲解50ETF期权的优势运用:



一:自带杠杆、高收益


期权来自指数的衍生品,无杠杆但本身自带杠杆,根据权利金的不同,每个合约的杠杆不同,权利金越便宜的合约,杠杆率越高,最高可达几千甚至几万倍。没错,高杠杆对应的是高利润,同时也对应着高风险。有些投资者为了追求暴利大量买入便宜的合约,最后导致亏损严重。市场没有那么多的黑天鹅,没有那么多的192倍,当然也并不是说便宜的合约不能买,只是要根据行情波动大小而定,适时适量的参与。


二:只需判断大盘涨跌,无需研究个股


50ETF走势跟随上证50指数,代码510050,但并不完全等同于大盘指数,作为上证50只大权重成分股:比如贵州茅台、中国平安等权重占比较大的个股,走势往往有利于投资者判断行情涨跌。只炒大蓝筹大权重,更是有效规避了当前A股市场的“地雷股”踩踏事件。


三:买涨(认购)买跌(认估)双向交易,T+0


50ETF期权可双向交易,T+0的交易模式,仅需权利金赚取利润差价。阴阳K线的走势涨跌甚至就像“心电图”,盘中出现很多的获利机会,从精准的点位高沽低购来计算,遍地是黄金。


做投资,趋势为王。T+0的优势在于,当行情与自己判断不一致,可及时止损反向下单。很多人操作失误后,往往不愿意止损,原有的利润也因为扛单越扛越死,如此反复操作,只会来回打脸,再加上购买合约的手续费成本,期权T+0的优势最后变成了投资亏损的劣势。所以对于日内交易者不建议盘中频繁操作,一天操作2-3波是比较合适的。


四:收益无限,风险有限


期权分四个周期,当月下月,及季度下季度。假设投资者在期权上市之初买入一张期权花费权利金1000元,合约到期日之前都不用管他,如果标的朝有利方向持续上涨,这1000元的权利金也许将变成6000元甚至更多,如果标的朝着不利的方向变动,最终到期日只会损失这1000元,这就叫做收益无限,风险有限。


目前期权交易越来越火热,众多投资者已把期权作为很好的套利工具,每天机会众多及时套现,并不单纯是从期初持有到期末。如果长期操作失误,最后的损失也会变成无限。还是那句话,顺势下单才是王道,选择合适的合约进行交易更是重中之重。



五:对冲证券的下跌风险


期权可以买跌,不再一味只能看涨,投资者若担心市场近期会下跌时,可买入认沽期权来做一个对冲的动作。这样市场下跌了,认沽期权同样可以获利,减少亏损。期权的保险对冲功能在关键时刻是非常有利的,前提是运用得当,如果过分的或错误的运用,只会导致投资者越来越多的亏损。毕竟期权也是可以买涨赚钱的嘛。


做好以下几点风险把控:

仓位管理:分批进仓,分批平仓
建仓即设立止损点(有效破位点)和止盈点(前高压力)

上下波段操作,日内了结不扛单

趋势为王切莫双向做,避免来回“打脸”

切忌追高,避免回落风险

稳定收益小技巧:

只做自己最熟悉的行情,看不懂就先不动。

预期不要放太高,市场不符合预期,立马离场

仓位尽可能当天了结,避免隔夜消息面风险

做好盘中波动应对,分批止盈,落袋为安。

你若看懂本文,就可以开始期权交易了

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