点击上方蓝字“投资汇”关注公众号 不要错过最有价值的投资文章
交易始于理念，次策略，最后技巧。
在期货交易中，最重要的是不要大幅回撤，如何控制回撤，事前控制：策略分散化；事后控制：减仓、减仓、再减仓——找出有问题的头寸，减之，甚至平光！
期货交易思想：简单有效的方法+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的大气。顺势、逆波、控仓、止损、扩利。
陈胜吴广首抄秦朝底，败；刘邦双底后买入，得天下。曹刘孙首抄汉朝底，败；司马懿抄二底，得天下。金兵首抄宋朝底，败；元兵抄二底得天下。李自成首抄底明朝，败；清兵抄二底，得天下。近代：国军首抄清朝底，败；红军抄二底，得天下；自古概莫能外。故：双底形成后买入，得天下。
投机不是预知将来的游戏，而是使用成功优势开发策略，让概率站在你这边，
然后让这些随机事件为你所用。大家都在全力研究各类信息，力图把握趋势、
规律，但行情瞬息万变。不要拿任何人的预测来指挥头寸，能够预测当然很好，但当预测与现实不一致时，必须跟着现实走；能够分析当然很好，但当分析与现实不一致时，必须跟着现实走；知识丰富当然好，但当知识与现实脱节时，还是要跟着现实走。放弃一切，向市场屈服！投机的基本原则是：1、顺应市场趋势操作；2、出现错误及时止损。
![]()
行情是等出来的,不是做出来的。平常没有行情的时间里，最好静坐，观望。愈少买卖愈好，耐心地等候交易机会的来临的时候再交易。因为要想获得更大盈利，就需要拿时间换空间，所以投资不需要着急，而是耐心,
历史不断重演，说的是逻辑和人性在不断重演，而不是具体的行情。行情有三种，结果的不可预测和过程的可推导，结果的确定性和过程的不可预测性，结果与过程都不可推导预测。坚信供需决定中长期价格；只做中长线交易；供需严重失衡必下注。价格长时间低于成本，一旦供求失衡，往往会爆发成倍上涨的大行情；
养成只在大行情里才持仓的习惯，只在明显的趋势行情里才下注，力争把所有的操作都局限在明显的趋势行情。等待市场不可避免的升和跌，在客观的分析证实新的趋势确实出现之后才上车，而且一直待在车上，不管几个星期，几个月，甚至几年，直到这个趋势已经转变，或者不确定。这是成熟交易者的基本操守。
我们会发现：大多数已经能够稳健盈利的投资人，最终还是没有逃脱失败的主要原因是：盲目自信，重仓逆势不设止损，过度交易。
亏损了不去总结，找到解决方法又不去执行，交再多的学费也是枉然。有些人喜欢看成功人士讲坛 我感觉没有多大意义 期货市场的成功很难复制，反而多看些失败的教训对我们很有帮助。经验害死人 教训能时刻提醒自己。赚钱重要，少亏钱更重要。用别人交过的学费发现自己的系统风险。
成功的交易者和失败的交易者的一个根本区别在于，当市场行为不符合自己的交易模式时，成功的交易者具有不进场交易的能力，而不是在危险的市场上频繁地交易。这需要很大程度上的自制能力，对于成功的交易者来说，这是财富的关键。
交易心态：交易的本质就是放弃，放弃不确定性，把握确定性，做胜率高的事情，同时不能奢望完全正确！发生小亏时，不要想着保本出局，要及时出局，享受小亏；发生盈利时，不要想着落袋为安，要不怕回调，忍受大赚！
在市场连续发展过程中，判断趋势持续有两个要领：创新高（或新低）+ 站稳脚跟，两者形成一定节奏；判断趋势反转只需一个要领，即市场明确地朝相反方向创新低（或新高），打破前者的节奏。
行情涨，就去买，是顺势，行情涨到很高的位置了还去买，这就不是顺势。行情跌，就去卖，这是顺势，但是行情跌到很低的位置，这时候去买就不是逆势。
始终把握两个原则：一是微观上追随资金流，二是宏观上遵守基本面。争取两个极致：一把潜能发挥到最大，二把浮赢延续到极致。基于基本面操作，快一步者死，慢一步者生。太多的聪明和性急的人牺牲在1949年9月30号晚上12点钟。收起所有所谓的智慧和洞察力，耐心等待预测和市场表现统一的那个时点。由追求赢利最大化的机会，转变为等待确定条件的风险最小的机会。
从长期看，正确的亏损不可怕，可怕的是错误的盈利！这可能导致丧失风险自我约束，一步踏入地狱之门。贪婪和恐惧是人类的本能，战胜它们也许是人们一厢情愿的理想和一辈子徒劳的努力。承认自身的本性并加以控制，是交易者对自身心理认同的标志，也是实现交易理性化的基础。
市场存在两种趋势,一是因商品的基本面决定的单个趋势;另外就是因宏观经济导致的系统性趋势,当两种趋势开始叠加时,就是我们单边敞口交易的时刻!
当你拥有庞大头寸的巨幅浮赢之后,最好别把它视为账户权益的已有部分,而是把看作已有风险投资的安全边际.浮赢越大,抗价格逆向折返的能力越强,风险就越小.既然已经是一个确定无风险的投资,那么就应该把该投资继续下去,直至对手崩溃.
供需决定价格，当商品的供需基本平衡，无论你研究多么精细，都是震荡行情，逼着你或高抛或低吸或高抛低吸，供需严重失衡时，必出大行情，此时你只需抓住供需的大矛盾，因此，在期货生涯里，重点是抓大行情。供需基本平衡的行情，其实是很费研究精力的，结果常事倍功半。
无大方向时，PK的是交易技巧，有大方向时，PK的是对基本面的理解。前者不断赚小钱，波动小，后者可获暴利，但波动大。
大亏原因：期货上大亏的，往往是两种情况：1、根本没做好亏损的准备，接受不了任何亏损，2，太固执，认为这次自己肯定是对的，结果会为自己的分析买单。这些都属于投资理念范畴的问题，想明白了就豁然开朗。当你为了你的观点付出了百万、千万甚至几个亿的学费时，你会发现相对于输赢，你的分析一点都不重要！
期货如开车：1、自己的观点，如导航仪，可参考，但不能全信。2、加仓，如油门，路况好时可踩。3、减仓，如刹车，路况不好，务必刹车。4、止损，如汽车的安全气囊，不能因为有了它而瞎开车。5、品种切换，如选择车道，当然挑快的开。6、逆势，如高速路逆行，十有八九会撞车。
确定性与盈亏比：任何投资决策都必须考虑确定性与盈亏比，保守者追求高确定性，激进者追求高的盈亏比。在用杠杆的期货市场里，我更偏好高确定性的机会。
时势造英雄，一波大行情，总会出现几个明星，没有什么行情也能稳定盈利的，常是寿星。很多人都有明星梦想，但能实现梦想的没几人。国内很多高人，大多数是明星晋级寿星。不管路径如何，寿星是多数成功者的最终选择。
一波行情，不管大小，主要吃鱼身，少啃鱼尾，中长期看，供需决定价格，短期看，资金也会左右价格。如果有题材（政策不确定性、产业链传言等），资金会像苍蝇盯上有缝的鸡蛋一样蜂拥而至，大肆炒作。
惨痛的亏损常常发生在你认为最确定的时候，此时信心最足、仓位最重，结果市场悄悄反方向运动，你还不会太警觉，一旦反向加速，而止损又不坚决，特容易造成大亏。解决办法：有一定盈利才允许适度加仓！
只参与行情趋势强烈或者行情主要趋势正在形成的市场。 (2)不要轻易对一趋势进行频繁交易，或者试图从反趋势交易中迅速获利。 (3)一旦所持头寸对你有利，而且技术分析也加以证明，你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸。
我之所以赚了大钱，从来跟我的思想无关，有关的是我稳如泰山的功夫，明白吗?我稳坐不动。看对走势没什么了不起的，而看对市场而且紧握头寸不动的人难得一见，我发现这也是最难学的事。让我赚大钱的，从来不是正确的判断，而是长期的坚持。判断正确的人很多，坚持自己的判断的人却很少。这正是为什么许多水平不错的股票作手会赔钱。打败他们的不是市场，而是他们自己，因为他们有智慧却不能坚持。--杰西利弗莫尔
如果出现利空消息，但市场并未做出任何反应，反而持续上扬时，这就是一个强烈的做多信号，因为这代表市场已经吸纳了这个利空消息。反之，市场如果对利多新闻无动于衷的话，也代表市场已经完全吸纳了这个利多消息，是强烈的做空信号。
无论何时，只要出现连续三天同方向变动，你就不应该在第三天追多或追空。因为这通常是一种短暂性的盘势，通常第一天会是由市场里先知先觉的玩家发动的，而后知后觉的操盘手则在第二天跟进，然而到了第三天，连那些不知不觉的操盘手都开始进场时，这个走势就已经接近尾声了。
大势 变好的时候，供应商就想抬高价格；但需求方因为有大量库存而拒绝，此时市场价格上下波动。直到库存下降，需求方大量进货，此时，需求方、供应方对未来价格预期一致，市场价格大涨。所以，一旦宏观变好，在期货市场正确的做法就是：禁空。
在投资生涯的绝大部分时间里，高手其实和常人并没有多少分别。只是当真正的机会来临时，他们抓住了，而我们却在不停地抱怨与后悔。不平凡之人之所以平凡，是因为他拥有平凡人的99%；而平凡人之所以不平凡，因为他还拥有平凡人不曾拥有的那1%。或许，差别就只在这1%，看上去不大，实则很遥远。
库存（stock）如蓄水池中的水，产量是蓄水池的进水管，消费量如同蓄水池的出水管。当蓄水池很大很满，进水管流速的变化就相对不重要，当蓄水池很小很浅，进水管或出水管流速突变，价格往往会暴涨暴跌。注意低库存的品种。
投资7大永恒法则(第N次重温)——：(1)永远别放弃安全边际。(2)这次绝不会与以往不同。(3)耐心等待重磅出击的机会。(4)反向思维。(5)风险绝不只是一个数字，而是资本的永久损失。(6)对杠杆保持戒心。(7)永远别投资你不了解的东西。
每天记录自己的想法,判断的依据,每天的思考,半年下来再重新看看自己的记录,会醒悟很多,每个人在投资生涯中都应当会爆仓一两次,最好是年轻钱少时爆仓,损失少记忆深刻,很多钱再爆，太惨。
都读到这里了，随手点下右手角的“在看”支持一下吧，感谢。
和作者联系：长按二维码
![]()
关注公众号：长按二维码
投资汇简介：
此账号持续为投资者提供免费专业金融信息服务,致力于成为国内领先金融自媒体、运营者有多年金融从业经验，历证券公司，私募基金公司，期货公司，有多年研究与投资经验，曾操盘资金过亿，投资经验丰富。目前专职股票投资与期货交易，兼自媒体投资汇的运营。有培训，合作需求可扫描上方二维码。
|
|
转播
