上证50ETF期权日内战法

《致交易者》
作为一个合格的交易者要明白有自己的交易体系亏损也是盈利的一部分，因为没有人能做到每次都盈利；没有自己交易体系那么盈利也是亏损的一部分，因为这样的交易者迟早是会亏光出局的。

上证50 ETF期权

★上证50&日内战法★

日内战法逻辑：

以下内容请仔细阅读并且认真琢磨：
交易战法逻辑是以日线图为主要趋势，以15分钟首K定日内短线第一情绪节点A时间区间，也就是说A时间区间适合于15分钟首K战法；经过大数据统计B时间周期最容易出现日内最高点或者最低点，同时也是风险区不下单区，C时间区间适合于分时图穿线战法，但必须遵循主次趋势大前提；D时间区间适合于收盘战法，这种战法必须仓位特别轻，因为受晚间消息影响特别明显，最容易出现跳空缺口。

以上战法完全是信号化交易，根据信号进场规定的仓位，同时也会有出场信号，但是有个非常重要的注意事项就是必须有底线控制风险，进场以前就已经提前规划好到什么点位盈利减仓、到什么点位盈利继续减仓、出现什么信号全部出局、到什么点位要考虑止损或小亏出局。
新手必看：
1、每个合约走势均可以理解为一只股票走势，这只股票走势与50ETF标的走势高度关联；

2、50ETF标的上涨，认购合约上涨，认沽合约下跌；
3、50ETF标的下跌，认购合约下跌，认沽合约上涨；
4、买入合约相当于买入一只股票，涨就赚钱，跌就亏钱，可以T+0交易
5、合约价格也称为权利金，权利金多少由市场博弈决定
6. 市场是如何定价权利金的呢？根据这个公式决定的：权利金=时间价值+内在价值
7、内在价值：期权合约本身具有的价值，内在价值=50ETF价格-合约的行权价格
8、时间价值：=合约价格-内在价值（合约价格超过内在价值的那部分；这部分价值会逐步衰减）
9、期权杠杆：倍数=50etf价格/合约价格，离行权日越近，虚值合约价格越便宜，杠杆达1000多倍，是以小博大的最佳时机！合约经常轻松翻3-5倍！
10、行情软件上显示的合约价格是一份的合约价格，而交易所的交易单位是一张，1张=10000份；相当于买入股票一手的意思。
11、合约行权时间：每个月的第四周的星期三为当月的行权日，虚值合约作废、实值合约行权！

合约选择实值合约高档服装平值合约大众化服装虚值合约廉价服装50ETF是一只和上证指数走势接近的基金，代码：510050。
买涨时，买入50ETF认购合约。
买跌时，买入50ETF认沽合约。
行权价：就是期权买方在到期日锁定的50ETF标的买卖价格。
当50ETF在上涨的时候，就好像是市面上布料价格在上涨，那么不管档次高的服装，大众化的服装（平值合约），还是廉价服装都会跟随上涨，但是每种档次的衣服的涨幅是不一样的，而大众化衣服的消费群体比较大，买卖都比较方便，价格也适中，涨幅较为平均，所以建议优选选择平值合约以及靠近平值附近1档的实值合约。
另外合约的选择还要参考下面的因素

1.流动性。选择期权合约的时候高流动性的合约更好，用于防范无法平仓的流动性风险。深实值、深虚值慎选。

2.杠杆性。越是虚值的期权杠杆越高，越是近月的期权杠杆越高。但是不代表杠杆高就能带来利润高。平值、虚值合约所要求的标的涨跌和波动率需求更高，在波动率下跌、标的涨跌不大的情况下，此类合约不容易赚钱反而有可能亏钱。实值合约虽然杠杆较低，但是对标的依赖性更强，只要标的朝着有利方向变动便能有所盈利。首选实值合约（时间价值占比10%以内）

3.风险承受能力。对于风险承受能力较强的投资者，可以选择轻度虚值的期权合约进行开仓，做日内交易，止盈止损要果断，快进快出，虚值合约尽量不隔夜。而对于风险承受较弱的投资者，可以买入合约期限较长的或当月实值的期权合约，一方面给予自己更多时间等待标的的价格的显著上涨或下跌，另一方面给予自己更大的行权概率。
如果以上举例不能理解的话，根据自己风险和盈利情况，我推荐不管买入认购或者买入认沽，买卖一张合约的价格在500-1000每张流动性高的较为合适。
在没有搞清楚期权合约的属性之前，购买虚值合约可能会让你在短时间内面临大幅亏损。
如需了解更多可以添加微信ncwz999交流相关资料
★上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权教学视频★

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什么是上证50ETF期权

今天我们就来给大家介绍一下50ETF期权。
首先我们先来了解一下什么是50ETF期权，50ETF期权其实是经过上海证券交易所的三个衍生产品，从上证50指数到50ETF指数基金再到50ETF期权。
我们先来了解一下上证50指数，它是由上海证券交易所编制的，是从众多股票中选择了最具有代表性的50只股票，像中国平安，民生银行，伊利股份，贵州茅台等等，而他们的行情运转也反映了市场的整体状况。
上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数的，拥有最小化跟踪偏离度和跟踪误差，代码510050。在对上证50ETF有了基本认识之后，对于50ETF期权的理解也就容易多了。上证50ETF期权就是在你买进一定额度的权利金后可以选择买入或卖出，上证50ETF指数基金的权利和合约，等到期后你可以选择行使该权利获得差价收益，也可以选择不行使该权利损失权利金。
上证50ETF期权交易规则非常简单，与平时我们买卖股票是基本一致的，但是由于它是期权产品，所以需要融入期权的概念，今天就给大家讲一下最重要的三个区别：
第一：期权分为认购期权和认沽期权，简单来说就是做多和做空。
第二：因为他是期权，所以可以实现T+0操作，我们可以在交易时间内随时的买卖50ETF期权。
第三：它有一个行权日，在每个月的第四周的星期三，会进行一次交割，也就是单位的合约结束了，这一点与股指期货很像。
当然还有很多其它的区别，包括合约的概念、交易手数的概念，大家如果想要了解更多的交易细节，也可以去上海证券交易所的官网查询相关资料。
如何买卖上证ETF期权？我给大家简单举一个案例；
当我们看多50ETF期权的时候可以选择认购，找到一份成交量最大的合约买入即可。同理当我们想要做空的时候选择认沽，也是可以找到一份成交量最大的合约，选择买入，买卖操作，可以说是非常容易上手。

没有任何投资是稳赚不赔的；
要想在某个领域盈利，学习必不可少；
根据自己承受能力投入资金，不要一次性投入自己全部资金；
此种投资可能让你翻倍，也有可能让你损失全部权利金（也就是全部损失），请知晓；
选择最活跃的品种交易，如果不活跃，到时对手盘少，不利于盈利的及时平仓；
期权有亏损有限，盈利无限的特点，一定要在投资之前充分了解风险性，期权到期日可能一文不值，（交易所规定一般是每月第四个周三为行权日，遇法定节假日顺延）
总结一句话：前期最好少量资金谨慎试水，完全清楚明白以后再决定要不要追加投资；谨慎买入临近到期的期权，谨防到期日一文不值；谨慎买入深度虚值的期权。

重要声明

本公众号中的所有实盘操作建议仅供投资者参考和借鉴，并且文中所有的金融商品的涨跌与作者不存在任何利益关系，市场数据是上证市场公开数据，公开公平公正，据此入市给投资者带来的盈利或亏损与笔者无关。
      带杠杆的交易属于高风险、高收益投资品种，投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力。投资者应合理配置资产、不能用全部资金做投资，不借钱做投资，投资有风险，入市需谨慎，祝大家交易顺利。

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