明星交易员的交易状态是怎样的？

对华尔街交易员和国内顶级交易员有了解的都可以进来说一说。

1、业绩顶尖的交易员采用何种交易方式更多？是日内、刷单还是中长线？
2、采用的是高频交易的多，还是很多天才开一仓的居多？（可以看作上一个问题的补充）
3、关于仓位的大小应该如何把握？仓位轻不赚钱，仓位重风险大的尴尬该如何化解？可举例说明？
4、明星交易员具有哪些常人所不具备的天赋异禀的技能？如何能抓住常人所抓不到的尽可能多的机会？
5、盘感是亏出来的还是从不断的风险管控中积累出来的？

暂时只想到这么一些问题，都是抽象的。请不吝惜解答。

@何子垠 @卢旺杉 @岑秋苑

岑秋苑 · 2018-10-17 22:20:23

谢邀。这个问题我非常感兴趣！我的梦想是在交易行业积累经验和资本，有朝一日可以开一家中国人自己的交易国外衍生品的trading firm，所以除了不断提高自己的交易技能以外，也利用工作的机会摸索总结成功交易员的特质。想想看，如果可以识别具有超人交易天赋的人才，并帮助他们成为million甚至billion级别的交易员，这一定是又让人享受，又rewarding的生意呀！

不过感兴趣归感兴趣，我入行尚浅，所以不敢做什么定论，只是希望总结一下入行以来的观察，抛砖引玉吧~

首先题主问道到底哪种交易方法会出现明星交易员，其实答案是“三百六十行行行出状元”:) 交易方法与交易员本身特性和交易的产品特性两者相关。如果反应快又勤劳，那么刷单和套利就是不错的；如果心态好又善于分析，做做波段也很好；如果善于研究而不喜欢看盘，也可以尝试写写交易算法。这些天赋要在交易中发现，一是看自己能做什么，二是看自己喜欢做什么，比如自己分析深度强，就多做些分析，做策略，少盘感；如果喜欢交易的快感，简单粗暴，就可以多做做数据公布的市场。一般来说，刚开始的几年，刷单、套利这种付出劳动就有回报的交易方法会出一些比较不错的交易员，因为旱涝保收；而做波段或者纯对赌的交易方法，则两级分化很严重：不说赌涨赌跌那种，单看交易习惯，有些交易员喜欢抄顶抄底，技巧不错又碰到震荡行情，就能一飞冲天；而要是遇到强趋势，如果仓位控制不好，很可能职业生涯刚开始就结束了:(

交易日子久了，交易员又会有新的分化。

有的会在某一种交易方法上走向极致，比如我司前某million级交易员，可以同时在八九个屏幕上刷六七个国家的债券、利率、股指、外汇期货的单，每天进出无数次，堪称人肉高频交易；而另一个million级交易员则恰恰相反，操作像个小基金，进仓花一周，出仓花一周；而这两种完全不同的方法，在相似的市场里，都可以赚到上百万甚至几百万美刀。这些交易员往往是星中之星，可以一个人干爆一个交易员团队（当然也可能一个人亏掉一个公司），想成为他们，天赋毅力勤劳经验缺一不可，也要耐得住一次又一次的大起大落。

而另外一些交易员，则会变成混合策略，短中长线覆盖不同产品，策略和策略之间有些对冲，或者可以管理自己的交易员团队，交易员与交易员之间也能对冲。这样的交易员相对显得平庸，不过凭借长期的业绩记录也能披上星光。他们往往相信“交易行业，要的是寿星而不是明星”，而对那些想三十不到就退休的交易员嗤之以鼻。

当然，上面这两种只是所有交易员中5%这么多，其他的不是转行了就是被fire掉了:(
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crosus · 2018-10-17 22:20:24

推荐给你一个系列的书，叫做《market wizards》（中文版记得只有繁体，不知道这两年简体引进了没有），jack·schwager著。你想问的问题答案，全都在那里了。

何子垠 · 2018-10-17 22:20:25

谢邀。

我只是个普通交易者，属游击队，不是正规军，更不是明星……

对1、2问题：交易方式多种多样，每种方法都有顶尖的选手，无优劣之分。适合哪种风格，就做哪种，而不是必须做哪种。

对3问题：仓位大小对收益的影响，实际上是按时间来划分。无论哪种策略，什么仓位，同一时间面临的行情是一样的，风险是一样的。

对4问题：有句老话——成功是1%的天赋加99%的努力。后来人们发现1%的天赋也很重要。对于交易，努力决定你能不能赚钱，天赋决定能赚多少。哪个重要呢？都挺重要，只是谈天赋的时候，先得做到99%的努力……

对5问题：盘感是对成熟交易系统的坚守，成为一种意识，或者说条件反射。需要长时间的积累，强化。一套成熟的交易系统，是靠不断的试错，严格遵守纪律得来的，不是现成的。每个人的系统都不一样，但只要能稳定盈利，都是好系统，都需要坚守而成为“盘感”。新手进来，什么都不懂，但交易成功率很高，这个不叫盘感，叫运气，运气早晚会有一天用完。

我现在只做一件事：好好做盘，不异想天开。身边的盘手，有非常成功的，也有失败得一塌糊涂的，唏嘘之后发现，这些跟我都没有任何关系，做好自己就可以。人需要有目标，但过分追求，会毁了你。每天都前进一步，能做到这点也是很难的。

Fiona · 2018-10-17 22:20:26

知道和认识的交易员都是做日内的
目前非常厉害的一个年轻的小朋友，90后，cctv天纵期才第一名，国投20号，专职橡胶，资金曲线堪称完美。我师傅说他不仅是个天才，还是个怪才。
还有三哥，已经是国内最顶尖的交易员之一了吧，天天看他发微博删微博，果然很分裂。

笑颜 · 2018-10-17 22:20:27

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梁宇翔 · 2018-10-17 22:20:28

就算告诉你你能学得来？
没用的，别想走捷径，选择自己的道路，走下去。

明星交易员的交易状态是怎样的？

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