一、闲聊
1、昨天格力发季度报,透露了两个信息:
一是业绩符合预期,二是不分红
本来要分红的钱,拿去搞芯片了
今天发生惨案,跌停开盘,全天跌幅都在9%附近,成交了一百多亿,机构大举出逃
早盘我点评了格力这件事,又乌鸦嘴了,寥寥几句话全命中了。
那么,格力今天这个暴跌,原因是什么?真的是因为不分红吗?
我想,不分红只是其次,因为A股不分红的公司太多了,这种小利空最多只能影响开局,可能低开几个点就顶天了。
真正的原因在于,格力摆错了位置。
格力要做芯片,我的第一反应就是:1、芯片肯定做不成;2、这很烧钱。
不是我看不起董小姐,相反我一直认为他是国内为数不多很强悍的企业家,但是什么位置做什么事。
芯片,这个目前是举国之力要做的,难度之大,不是一个人一个企业就能搞定的。
其次,做芯片是很烧钱的。当一个稳定分红的蓝筹企业,一个业务单一的行业龙头,一个价值投资的典范,开始涉及跨领域的尝试,对于股东和企业来说,都是一个利空。
大家想一下,格力的股东结构?毫无疑问,格力股东中有很多的大型机构。这些机构投资格力,不是为了暴涨暴跌,而是为了一个字:稳
而这种跨领域的投资,对于格力的基本面会带来非常大的不确定性,换言之,不稳了,有变数了。
那么我是机构,我肯定会出逃,去规避这种不确定性。万一你做芯片亏了,谁来买单。不做格力,还有美的,还有茅台,还有平安.....
同理,如果有一天茅台说他要进军5g了,腾讯说他要做白酒了,一样要跌。
买茅台的价值投资会跑路,他们看不起5G这种讲故事的题材,买腾讯的也会跑路,他们看不起白酒行业。
什么位置,就该做什么事。
话说,题材股动不动就核按钮,集合竞价按跌停。今天格力被机构核按钮,我心里想的是:天道有轮回,苍天饶过谁
2、今天大盘暴跌的原因
一方面是因为格力跌停开盘,引发了白马股的剧烈调整,从而盘面开始杀跌,情绪崩盘,这点我早盘已经说过了
另一方面,今天是过节提现的最后一个交易日,明天卖股就拿不出钱了,所以很多人今天卖股拿钱,出国旅游,会所嫩模了
这两方面是今天大盘调整的原因
早盘给大家反复提示风险,今天开盘也是知行合一,短线票全部清空,安心过节,下午撸了一天的逆回购,白赚个机票钱
这就是我今天的操作,全部是卖单,开盘卖卖卖,大甩卖!所以今天这个调整其实也没多大伤害
后来手贱开了个仓,被埋,不过是5%的仓位,手痒的代价。
早上如果看了我的早盘策略的,今天不应该有大的回撤
3、很多人对于今天的调整特别慌,感觉指数很难看
这里给大家打一剂强心剂
今天的调整,是合理的,良性的
还是这两个图:
今天的抛压基本出去了,我个人认为明天会有小级别反弹,但是强度不大,如果今天跟我一起减仓的,可以安心过节
4、关于逆回购的问题,以前做个一个科普贴,翻出来自己去看看吧,2月12号的文章。
明天!满仓这个!——2.12 沙沙复盘
我举个栗子:今天我尾盘看有资金没用,所以钱都操作了逆回购,我今天操作的利率不是很高,大概是8%,但是资金算5天的利息
那么10万的收益就是:10w * 8%/365*5=107块钱
100万就是1070块钱
尾盘操作一下,明天集合竞价这笔钱可以继续买卖股票,就放一个晚上,是不是很爽。
强行科普一波,不懂的自己进去看,别再问我逆回购怎么玩了 二、大盘
普跌行情
不能完全怪格力,主要还是钱紧加上高位股有几个崩盘的风险
开盘怎么判断盘面不好选择短线股全部清仓呢?中午已经写过了,不再重复,我直接复制过来
明天会有反弹,但是力度不大
节前最后一个交易日了,我是4成仓逆回购,剩下的都是中线,所以明天也无心看盘,很多人估计也是这个状态,估计震荡行情。
沙沙仓位:6成
建议仓位:半仓 三、板块 1、科技股(5G+芯片+软件)
我再次强调,科技股是今年的主线。信不信不重要,这几个月的盘面,就是最好的答案。
5G、芯片、软件都是轮涨的
今天这几个板块,依旧逆势完爆大盘
每一次调整都是低吸机会,跌了你就买
我举个最简单的例子,北方华创
23号午评那天,快跌停了,我中午说,盘中出现恐慌大跌可以直接买,不知道多少人看了,有多少人真的敢在那天恐慌低吸
3天反弹了9%,这是在大盘连续调整的情况下走出来的
再举一个,海特高新
芯片中军:紫光国芯,北方华创 软件中军:中国软件,浪潮软件 5G中军:中国联通
18年的科技股,可以类比17年的蓝筹股,总是在质疑中不断前行。
2、高送转
前天我说高送转的龙头会在智能自控,凯伦股份和长盛轴承里面
经过三天的激烈角逐,今天龙头出来了:凯伦股份
我昨晚给了个股票池:
今天涨停的,只有三个:德艺文创,欣天信息,中孚信息
发现什么了吗?
全部都是10亿以内的流通盘。包括凯伦股份三连板之前,也是8个亿左右
所以,目前高送转的选股,盘子大小依旧是放在第一位
凯伦股份明天分歧会很大,不建议上
3、连板股
今天分化非常的严重
兆日科技杀跌,同洲电子止步4板,彩讯股份跌停,还有其他很多的大坑
目前上位仅存的有:吉大通信(5G龙头),凯伦股份(高送转龙头)
明天这两个股的走势非常关键,尤其是吉大通信,能不能成妖看明天能不能板,能的话,可以打(风险也很高,自己考虑)
其他二板股:方正科技(高校概念)、科大国创(高校+软件)、恒天海龙(消息刺激)、晓晨科技(集成电路)
个人认为下一次短线票的出击机会在华峰复牌那天,明天的风险还是比较高,不随便出手可以避免大面,实在忍不住就小仓位。
4、蓝筹
格力不分红,平安传言要换老板,两个都大跌
今天白马股几乎全军覆没
唯一一个红盘的白马板块,就是航空,唯一
航空今天已经是我第三天讲了,埋伏的已经吃肉8个点,不比短线股差多少,而且是完全逆势的
再追不合适了,因为可能补跌,注意节奏
不要每次讲的时候不买,然后涨了去追,结果又套了
最后补充一下,明天白马股依旧可能会调整,因为今晚有个小地雷,恒瑞医药一季度的业绩,显然不及预期
不知道市场会怎么反应,明天看吧。
四、中线分析
新增加的板块,今晚没有标的,从节后开始更新
说明一下:
1、中线板块主要是趋势股为主,持股时间一般一个月以上,主要做波段
2、里面的个股我不会天天讲,除非有需要特别说明或者是止盈止损
3、无论是短中长线,大家都要有止损纪律,没有绝对正确的操作,只有绝对正确的纪律
4、股票池2-5个,太多看不过来,除非有一些到了止盈止损点,或者出现基本面的变化需要剔除出股票池,才会进行更换
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