用脚投票,50补跌开始

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期权家   2018-9-5 18:00   4710   0




50ETF行情分析





50ETF并没有延续昨日强势,昨天我们也提到了,今天的行情又会陷入怪圈,今天收阴,只是没有想到幅度这么大。昨天下午的拉升,真正成为了诱空的陷阱。阴谋论再次成立,最近股指期货主力一直加仓空单,昨天期权空头大量止损盘。止损是纪律,看空是看空,没有止损的操作是无法在衍生品市场中生存的。


我们还是来看2510的中轴位,这个位置延续很久了,我们也提到了多次,这个位置守住是长阳,破下去就需要放量的大阴。这剧本在两天内实现,也是戏剧性的走法。为什么出现这样的走势,个人猜测,仅仅是猜测,主力通过衍生品市场进行收割,昨日推高50ETF现货,加仓IH股指期货空头,因为股票现在没多少量参与,而衍生品市场还是有不少收割的空间。全天大幅单边下跌,最适合我们近期文章中介绍的盈利加仓配合跟随止损。今天我们在权利仓操作上也按这个方法进行了实践。




早盘开仓2550认沽,底仓150张,盈利后分批一路加仓,加至尾盘860张合约,这样的方式适合单边行情,因为在单边行情,合约上涨后,进入横盘,尤其到了下午就没有大的回落了,就可以通过设置跟随止损的方式一路持有。所以我们下午一直在群里提示,认沽持仓不要怂。今天盘面上的一个特征就是在2点左右击穿2510开始放量,一直震荡下行,到14:50之间还感觉纳闷,恐慌盘没有杀出,最后十分钟,抛盘涌现,接近最低点收盘。
权重股方面,中国平安用一根低开阴线终结了近期连续上涨行情,跌幅3.09%,茅台昨天盘中表现就逊色于招商和平安,今天跌2.56%,招商银行跌幅3.32%,几大权重纷纷跌幅居前,上证50的成分股中仅仅中国联通红盘报收。而关注这些权重股成分股主要的一个盘面观察点就是协同性。协同性一致,就很容易走出单边上涨或者单边下跌。如果几大主要权重涨跌互现,那么大概率是震荡走势。

今天上证50成交259.9亿,较昨日略有放大。低开光脚阴线击穿2450点,使得上证50在近几个月构筑的震荡区间形态重心下沉,上行压力越发增大了。


50在GJD的呵护下,一直充当着市场维稳的角色,而昨天也提到了人民币难以在整个新兴市场大危机的背景下走出独立行情,新兴市场股汇双杀局面开始蔓延,50是穿着西装戴着领带在近期盘面中成为了中流砥柱,但是在小票已经漏出底裤的市场,这样的HU盘又能维持多久呢?今天就是市场用脚投票的一天,外资也成为今天砸盘的生力军。人民币破了6.86,继续下行,市场贬值预期又被点燃,港股,金融,保险,地产遭受重创。这样的局面仍将维持,今天蓝筹的补跌,也许只是刚刚开始。


今日权利仓操作上,早盘的低开,将昨天止损的认沽权利仓进行了移仓建仓操作,一路盈利加仓直至收盘隔夜持仓。义务仓方面,继续持有双卖偏空组合策略。实盘策略今日继续盈利。
MSCI发展中国家货币指数下挫,迈向一年多来的最低收盘水平。美元在接近一年多来的高点徘徊,反映美国周二公布的制造业指标跳升到14年高点。随着美国利率攀升,投资人对新兴市场特殊风险的担忧有所上升。在近期市场资金面紧张的情况下,如果资金继续外流,A股市场将继续面临考验。





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