匿名人员
2019-2-23 23:56
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行情走势
上周，沪深 300 指数上涨 3.67%，计算机行业上涨 7.21%，行业跑赢大盘 3.54个百分点，其中硬件板块上涨 6.52%，软件板块上涨 7.73%，IT 服务板块上涨 6.76%。个股方面苏州科达、拓尔思、赛为智能涨幅居前；维宏股份、启明信息、创业软件跌幅居前。
国际市场
福特与百度联手在中国测试自动驾驶汽车；大众携手英特尔将在以色列推自动驾驶网约车服务；AWS 将进军非洲，在南非开普敦设立数据中心；沃尔玛旗下山姆会员店推出智能商店。
国内市场
深圳市发布智能网联汽车道路测试的首批开放道路；中科曙光发布工业互联网平台，为传统工业配备“最强大脑” ；中国商飞人工智能创新中心在北京揭牌成立；习近平：推动我国新一代人工智能健康发展。
A 股上市公司重要动态信息
万兴科技：拟推 150.50 万股限制性股票激励计划；易华录：联合中标 22.58亿元天津市津南区“智慧津南”及数据湖（一期）PPP 项目；延华智能：中标 2905.54 万元西安医学院第一附属医院医疗科技综合楼弱电工程项目第二段标的；新晨科技：拟 1.63 亿元收购瑞得音 51%股权，开拓公司在国内外ICT 服务与集成业务布局； 万集科技：拟 100 万元设立全资子公司河北万集，探索建立智能网联在城市道路、城市公告交通运营的试点；东软集团：睿驰沈阳拟 1 亿元设立全资子公司，推动公司新能源汽车业务发展；赛为智能：与上海华祉签订 10.5 亿元大数据中心建设、云服务项目承包合同； 美亚柏科：入选国家首批综合信用服务机构试点单位；易华录：入选工信部 2018 年大数据产业发展试点示范项目。
投资策略
上周，沪深 300 指数收涨逾 3%，中小板和创业板分别大幅上涨 5.78%和6.74%，全周收涨强于大盘。沪深大盘在周一下探之后连续上涨，上证综指收于 2676.48 点，全周上涨 2.99%。计算机行业大幅上涨，行业内个股涨多跌少。行业内概念板块全部收涨，其中生物识别、人工智能、次新股等板块涨幅居前。估值层面，行业目前的市盈率（中信，TTM）为 43.0 倍，相对于沪深 300 的估值溢价率为 290.91%，行业目前估值仍具备调整空间。本周福特与百度联手在中国测试自动驾驶汽车，与此同时，大众也携手英特尔在以色列推出自动驾驶网约车服务。近年来随着生产技术的进步和制造成本的上升，传统车企竞争日趋激烈，利润率逐步下滑。在后“移动互联网时代”，与科技巨头合作谋求转型成为其发力的重要方向，以期在终将到来的智能汽车时代脱颖而出。在国内，深圳市也发布了智能网联汽车道路测试的首批开放道路，表明我国也在加快自身智能汽车生态环境的构建，力争在未来的全球竞争中占据主动。政策方面，中共中央政治局 10 月 31 日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。习近平总书记在主持学习时强调要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。我们认为，无论从政策层面还是从产业层面看，人工智能都将是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，正在对经济发展、社会进步、国际政治经济格局等方面产生重大而深远的影响，人工智能产业链的投资机会将极为广阔。从细分个股和板块看，部分个股在经历估值回调后，已处于历史估值低位，在未来业绩增长确定性较高的前提下可以逢低积极布局。上周计算机三季报全部披露完毕，三季报整体业绩稳健增长，净利润增速有所下滑。三四季度为大部分上市公司的收入和利润集中确认期，投资者可重点关注业绩出现拐点向上的公司以布局未来。综上，我们认为行业面对的内外环境较为复杂，加之估值仍有调整空间，因此行业的趋势性行情难以展开，仍建议投资者关注业绩确定性高、估值合理的优质白马股进行长期布局。继续维持行业“中性”的投资评级，股票池继续推荐太极股份（002368）、恒华科技（300365）、易华录（300212）、浪潮信息（000977）。
风险提示：宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。
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