你们炒期货都亏了多钱？

交流一下期货经验

期权匿名回答 · 2023-2-12 07:57:25

股票+期货，今年是弟23年。以前赔的，早就赚回来了。
前几年，每年账户就放20万，赚了就取出来，每年平均净利润在30万左右。
今年因为潜在客户需要演示风控能力，所以就放了50万，慢慢滚雪球。所以具体亏损多钱，早就没印象了，现在一家人的吃喝住用，都是通过期货交易获得的。所以市场和生态圈一样，有绝大多数的输家，也有我这种职业玩家，与其问别人亏损多钱，不如自己多想办法变成赢家的一员。
悲观者永远正确。而只有积极向上者，才能赢得未来。
为了防止楼下说我忽悠，发下我自己账户的净利润走势，18年截止昨天的。别高估自己，也别低估职业圈。

期权匿名回答 · 2023-2-12 07:57:32

第一年，-20W，自负！
第二年，+5w，敬畏！
第三年，+8w，学习！
第四年，+12w，执行！四年回本微盈利！
第五年，第六年，，，，在路上！
分享一下心得：
1、赚自己能赚到的钱，尽管很少但是累计起来也很可观，15W资金每天盈利1.2千，月收益达到20%，坚持下去不得了。而看起来很大的钱不是你的就不要去赚，硬要去赚的话会亏大钱而不是赚大钱。只有看着这些不属于你的大钱从眼前过去而不为所动，才能赚到属于你自己的钱。
2、期货所有的东西只有一样最重要的，就是控制自己的情绪。所有的技术分析和方法都是市场公开的，即使你全部学习了对你做好交易都没有情绪控制来的重要。我曾经日内开始两笔亏损6000多，但由于情绪控制很好，没有急躁，也没有想着要吧亏损搬回来，而且按照日内的原则做，结果当天盈利2000多。
3、简单重复你盈利的交易，不要因为自己的盈利少就想着去找赚大钱的方法，也不要因为每次平仓早而没有抓到大鱼或者平仓晚了而没有拿到全部利润而懊悔而改变方法，只要你的方法是稳定盈利的就去重复它。也许这种看似有缺陷的交易其实才真正是你盈利的方法。
4、永不逆势开仓；开仓比例永不超过二成；在出现明确的转势信号前只看不做。
5、盈利的单子请参考并在充分理解上一条规则的前提下止盈。
6、规则是用来遵守的，不是用来破坏的。
7、市场是强大的，你是渺小的，在市场面前你永远只是一个失败者。所以你永远也别想去战胜市场，战胜自己才是你的归宿。要想战胜自己，永不背判规则。
8、止损是必要的，特别当你的技术还不成熟的时候，设置止损尤其重要。别以为自己技术都过关了，最美的鲜花永远开在最危险的地方。错了，就必须第一时间认输。
9、眼光要放远，同时又要看近。一个是全局，一个是细节，都不能放过。行情是由小变大的过程，一个正确的持单是从细微处开始的。

入场规则：
大级别趋势多，次级别盘整多可以进场。大级别盘整多，次级别趋势多进场。两个级别趋势多也可以进场。
大级别趋势空，次级别盘整空可以进场。大级别盘整空，次级别趋势空进场。两个级别趋势空也可以进场。

期权匿名回答 · 2023-2-12 07:57:40

作为一个十多年的期货操盘手，亏过钱，也赚过钱，目前因为炒期货实现财务自由，接下来就来给大家分享一下炒期货的一些亲生经历吧。
投资是心灵和个性的博弈
有句话说，幸福的家庭总是相似的，而不幸的家庭各有各的不幸。但是在投资中，成功的投资者个性鲜明各有不同，而失败者，无一例外的都有相同的故事，全部输给了自己。
（成功者：有自己的策略，坚守自己的策略。比如价值投资，趋势跟踪投资，套利，缠论交易系统等等，失败者：自我交易，情绪交易，消息炒股，贪嗔痴疑慢主导你的操作）

你必须输得起

没有人，会在看了一本简易外科手术的书籍后，就去开一个诊所；没有人，会在看了一本烹调书后，就去开一个餐馆；但更多的人，在看了一本投资书籍后，在没有任何时间和金钱上准备的情况下，就杀入到这个残酷的交易市场了。
（开始投资，总是患得患失，并且容易将亏的钱与实际物品做对比和联想，股市是一个从不确定性的市场中获取确定性的利润，终极状态：得失随缘，心无增减）
据美国期货管理机构统计，一个成功的交易者，一般需要五年时间，5万美元的学费，而即便你付出了时间和金钱，成功的概率也小于1％
我们开一个餐厅，需要装修、需要人工费用，期货也是投资。所以，在投身期货市场之前，你必须有充分的心理准备，那就是有足够的金钱和时间。

投资的反人性

从小的时候开始，老师就教我们认识事物，什么是对的，什么是错的，什么是好的事情，什么是坏的事情。在我们的认识中，输钱自然是坏事和错误了，但诡异的是，在期货里，有时候一笔亏钱的交易却是正确的事情，而一笔赢利的交易反而是错误的。
（PS:遵守交易系统，亏钱也是正确的操作，随意操作，不遵守交易系统，赚钱也是错误的，股市不是拼的你有多爽，而是比拼的你能活多久，51%赚钱概率，重复100000次，赚钱的概率变成接近100%）
比如矩形突破，是最可靠的形态交易之一，突破箱体上部则买入，如果最后价格下破箱体下沿被止损，那么我们错了吗？没有！我们做了正确的交易。
所以，所谓正确的交易就是执行了交易计划的交易，错误的交易就是没有执行计划的交易（和我的感悟相同）。评注：在系统内，盈利与亏损不是判断正确与错误的依据
在日常生活中，我们知道1＋1＝2，我们知道天是蓝的云是白的，但在期货中，行情却是非确定性的。
一个常见的新手陷阱就是交易完美综合症。比如某交易者用A方法赚了一次钱，然后用A方法又连续亏损几次，于是在仔细研究观察后他发现了更好的方法，然后又因为亏损而放弃，周而复始，他的交易生涯不是交易的生涯，而是一个寻找完美方法的生涯，这样的人在期货交易者中应该不少。
（绝大部分人陷入的陷阱是正确率陷阱，盲目追求自己入场的正确率，其实，股价短期就是量子状态的，是无序的，如何在无序的波动中抓住确定性的利润，多读几遍缠论，你会恍然大悟的，所谓的技术分析，本质不是预测，而是分类，告诉你哪类行情可以搞，哪类行情不能搞）

为什么会这样呢？原因有二：
一是我们的人性释然，我们渴求完美和进步，我们追求确定，但残酷的现实是交易是非确定性的。
二是图表陷阱。可以这样说，打开任何一张历史行情图表，在每一个位置，都有多空的理由，而我们总是放大了顺着趋势和主观意愿的理由，而忽略了对立面，但在实际操作，却不是那么简单，真相是行情往往会朝着大多数人没有看到的图形去发展。
可以说，没有一个交易员有与生俱来的交易秉性，成功者都是在历经心灵折磨和历练后重生并脱颖而出！

趋势交易者心理

每一种交易方法，其背后都有相应的心理障碍。对趋势交易者来说，必须有以下的心理准备：
赢利回吐是常有的事情。让赢利奔跑是趋势交易者的座右铭，而赢利回吐无可避免。新手在经历几次赢利回吐之后，往往会去预测高点或者低点，从而在大的趋势中丢了头寸，失去难得一遇的获利机会。不必为浮动赢利的回吐而懊悔，显然，这个是后见之明。
习惯连续的小亏损。耐心和坚持是趋势交易者的最重要的品质，连续的亏损后你必须有耐心等待趋势的来临，并坚持自己的原则去交易，否则，就好比你刚刚花钱投资装修好了一家豪华餐厅，却放弃了营业。
愿意买高卖低。
趋势交易者的胜率低于50％，因为趋势不常有，市场大多数时间是无趋势的。
95％的利润来自5％的交易。
（趋势交易的本质含义：每次亏损，亏小钱，每次盈利，赚大钱，通过大量重复具有正期望值的趋势交易系统，用概率论和数理统计的绝对优势，获得利润）
长时间的资金盘整。

均值交易者心理

均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和RSI等摆动指标交易的交易者。他们都是利用市场波动出现极值或者偏离均值时候下单，在市场回到均值附近平仓。
愿意忍受一次大的亏损，抵消数次赢利。比如在市场超买时候做空，但可能会在极端的情况下，出现大幅跳空上涨而带来的大亏损，或者如套利，价格差因为逼仓等原因，造成价差超过历史波动最大范围。
均值交易者具有较高的胜率。
与趋势交易者相比，均值交易者有更多的自由时间，他可以去度假休息。而趋势交易者必须坚持交易，在经历连续的亏损后等待大的趋势出现。
价值交易不是去抓市场的顶和底，他们总是试图去抓住市场中不稳定的部分。但是如果趋势继续发展，则不稳定的假设就是错误的，必须立刻平仓认错。
必须忍受较低的盈亏比。

日内交易心理

日内方法众多，有定式交易、动量交易、程序交易、高频交易、日内套利、日内对冲等。
果断是日内交易者最重要的品质，一个犹豫不觉的交易者，往往会将一笔亏损的日内变成隔夜，继而死扛，导致重大损失。
必须明白，一笔好的交易无法成就你，一笔坏的交易也许可以毁掉你的账户或人生。
日内交易品种的选择尤为重要，其必须有足够的流动性和波动性。不是所有的品种都可以做日内，就如同不是所有的池塘里都有鱼。
日内不要过度频繁交易？这句话显然带有主观性。如果机会很多，为什么不多交易呢？换句话说，只要你不停的交易下去，你就会赢利。当然，要在符合交易原则和遵守纪律的前提下。
如果你的手续费率不够低，请放弃日内交易。
纪律是日内交易者成功的保障。
日内交易是个体力活，劳逸结合最重要。
高明的日内交易者从纵观全局，小处着手。
日内的灵活性最为重要，不要呆板的认为日内交易者就不能隔夜。比如牛市中，低开则是往往高走，这时候一笔成功的买入头寸如果获利丰厚为什么不隔夜呢？
新手往往会在当天亏损了几笔后，为了回本而违背自己的交易原则去频繁交易，或者在赢利了一笔后为保住胜利果实而裹足不前，放弃了当天更大的赢利机会。
高明的日内交易者，从不在交易时候查看自己的客户权益，他们不会让盈亏左右了心态和原则。也许他们更本不在乎盈亏，他们只在乎是否遵守了纪律。
日内交易者大多不止一台电脑，敏锐的眼光，让他们去发现更多的机会。
趋势来自资金的推动。

形态交易心理

形态交易依靠自己的判断和经验来交易，和程序化交易把买卖信号交给计算机截然相反。
需要大量的盘后分析，甚至借鉴基本面。
趋势型程序化交易不会错过任何大的行情，但形态交易员可能错过行情。需要坚强的自我修复心理，可以说，他们承受的心理压力远大于程序化交易者。
交易的灵活性容许他们使用宽松的资金管理办法，从而可能获得巨大的收益。
比如程序化交易单品种每次使用20％的资金，如果突然扩大到40％，则交易的不一致性可能会导致系统崩溃，但形态交易员可能会在某种特定条件下如收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击。
形态交易含持续形态和反转形态。

基本面的交易心理

基本面分析的根本是商品的供求关系，物以稀为贵。
基本面分析并没有定式，可以说是很主观的。
价值投资很大程度上依靠基本面分析，而传统的价值投资是完全依靠基本面分析，传统价值投资的出手一般就像闺女出嫁，是抱着‘以身相许’的态度在进行的，主张买入后长期持有。
基本面分析者大多以买入为主，因为商品的价格不会到零，但上不封顶。
基本面分析者以长线投资为主。
基本面交易者自信并坚定。

失败者的交易心理

不止损的交易者伤不起。（止损是交易中的基础中的基础，自己勉强过了这一关）
他们没有纪律性，经常凭消息做单。
经常被外盘走势所影响而受到伤害。比如外盘跌，向下的跳空已经消化了外盘的影响，盲目追空不可取，如果趋势是涨，反是买入机会。事实上，日内有超过60％的时候和上日外盘隔夜走势相反。
输不起金钱，更输不起自信。
总是想找一个每次都赚钱的方法。
对某个品种一味看空或者看多。

正确的资金管理

两个朴素的资金管理办法
1. 固定比例法则（适合程序化交易）
投资者A用50万做期货，做三个品种，每个品种开仓10％，合计30％，使用资金15万，交易一段时间后，资金到了60万，依然是每个品种10％，合计30％，使用资金到了18万，如果交易者亏损，资金到了40万，依然是每个品种10％，合计30％，但使用资金变成了12万。在每次开仓的时候，都要重新计算。
2. 2％金条法则（适合形态交易、日内交易等）
每次亏损不超过总资金的2％，某交易者投资了50万做期货，那么2％是1万元，则每笔交易的亏损要控制在1万之内。如下图12月2日锌1103合约的15分钟图：
我们计划在18135买入，17930止损，那么如果亏损，则一笔交易的损失是：（18135－17930）＊5＝1025元
则用1万除1025元得到9.3，那么我们这笔交易只能下9手单子，才可以保证亏损的时候，只亏总资金的2％。
那么，您即使连续亏损20次，还有34万，但这种可能几乎没有，因为所谓的定式交易，就是用高概率的定式去交易。
（金字塔加仓也是一种比较好的方式）

玄之又玄的重仓交易
我们先来看一个例子：
以周期法则程序交易为例，即突破前20天最高点买入，下破前10天最低点平仓，反之亦然。
以50万本金，1994年4月迄今，橡胶使用10％开仓收益为2416％，使用20％开仓收益为27649％。
我们可以看到，开仓比例增加了一倍后，但是收益却增加了11倍。
这个是复利的魔力，10％比例，意味就是赚了钱后，赢利部分的10％追加投资。
但假如另外有个交易者，也是50万本金，他采取了如下的资金管理：
也即入金10％也就是5万（其余45万做后备资金），每次满仓交易，也就是赚的钱100％再利用。
优点：收益更巨大，资金利用率非常高。
缺点：回撤大，需要介入的契机。

正确的交易理念

一个与你个性想符合的交易方法，并一致性的交易下去。（交易的一致性）

纪律是成功的前提

（你不能执行，是因为你不能深刻理解纪律背后的哲学意义，炒股最终比拼的，是人的境界，是你与你内心的贪婪恐惧的战斗结果）
没有完美的交易方法，每一种方法都有致命的心理障碍和困难期。
市场是动态的，交易系统有时效性。
品种不是永恒的，流动性和趋势来自资金的介入。
好了就讲这么多吧，有时间给大家科普期货交易更多的干货，点赞支持噢

期权匿名回答 · 2023-2-12 07:58:13

这种惨兮兮的问题遇到过很多次。
网上经常遇到交易亏损的朋友找我，讨论交易的问题；讨论技术的问题，讨论心态的问题，等等方面；很多人都亏损很多。当然我的交易也是从亏损开始的，而且我也亏损的更多。
我曾经写过一篇文章：我的交易的10年，里面有具体的细节。
八位数花园：我的交易十年说一下最近找我交流的朋友吧。
一位朋友90后，两三年亏了百万；欠外债；不该何去何从。
一位朋友交易10年也是亏损严重；现在交易依然找不到头绪，不知道该何去何从。
我身边的朋友，自己做交易亏损，帮着别人做账户没有做好风险控制，给别人爆仓为了给客户补仓套信用卡，借网贷，车贷还不上就把汽车直接抵押了；法院的传票都到了家里。妻子和孩子回来娘家常年不回来，他也浑浑噩噩的过日子。
身边的朋友都对他避之不及；生怕他再借钱。现在他找了一份工作一遍打工还是在一直交易。说实话未来在那里？他也不知道。
放下交易太难了；觉得只有交易赚钱快。不赚快钱怎么能还清欠款，靠打工何年何月呀。
我身边因为交易亏损卖房卖车的人，大有人在。
这样的例子很多，请大家思考一个问题，为什么很多人都陷入交易不能自拔？
给大家讲一个我身边的例子，大家就能明白了。
一位是全职做期货交易的朋友，他已经交易5-6年了，先描述以他的状态；在办公室都是做交易的朋友们在一起喝茶的时候；这位朋友拿着他的手机基本全程在看着手机上的交易软件；如果没有持仓就在不同的品种和不同的周期之间找进场的机会。一旦进场了更是目不转睛的盯着行情的变化，盯着账户中金额的变化。这种交易的状态肯定是稳定的亏损；自己的钱亏光之后。不甘心认输。借钱交易越亏越大，信用卡网贷都牵了一堆。
他总想有一天在期货交易中找到可以神奇的交易的方法和规律；很快就可以将亏损扳回来。
因为他认为自己在期货市场中已经付出了非常大的时间成本和经济成本；回到现实中任何的工作，都不能让她尽快脱离，贫困的境地；而期货市场是一个可以创造奇迹的地方；他在期货市场中坚持，希望奇迹能够到来。
但现实是每天在希望和失望中循环。
或许生活中的例子可能大家更容易理解。
一个屌丝遇到了女神；这个女神对这个屌丝不屑一顾；即便是这个女神虐这个屌丝一千遍1万遍。这个屌丝还是对女神念念不忘。总是满脑是这个女神完美的好，但无论他怎么努力也得不到女神的眷顾。
这个屌丝可能一辈子都得不到他的女神；但是得不到的永远在骚动，这个屌丝会惦记着这个女生的好一辈子。
但其实这个女神只是外表光鲜亮丽罢了。
请不要沉迷交易，它只是个传说。
觉得有收获可以点赞、收藏

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八位数花园：专栏文章汇总

期权匿名回答 · 2023-2-12 07:58:53

一个亏货的自白。
15-16年做螺纹亏48万，那时候期货小白一枚，开始疯狂学习技术，外汇上学费交3万软妹币。
17年对市场有初步理解，还是亏，少几万，也没钱亏了。
18年开始，坚持做中长线，主要成绩是做了一波pta，5500~9200三千多点，小仓位赚了十几万
19年基本上没做国内期货，主方向做外汇，黄金，原油，和指数。资金量比较小，做波段和短线为主。曾有一个月5倍，一个月13倍。期货上帮我岳父在我的账户做了一波白糖赚了30几万。
我在期货上不做短线，国内期货市场没有外汇大，好的策略一旦赚钱就容易被庄家盯上。但有些策略大周期上还是比较靠谱的。资金管理方面的知识也可以运用。我学的主要是西方的技术，是纯技术派，在知乎上也经常被基本派喷，面试过基金公司，技术派直接pass。也许国内期货真的不太适合做纯技术派。但我不在乎，哈哈。
20年打算小资金做外汇为主。期货有大波段机会会做一两波。该工作的工作，该学习的学习。
分享一点个人心得：
1，跟对人。少走弯路，学习效率提高好几倍。不要找网上的野鸡老师学交易。至少跟5年以上确定能赚钱的老交易员学习。人家赚的多不多先不说，至少能存活下来就有学习的地方。前提是人家愿意带你。我碰到了两个好老师，有一位是手把手教我的，所以学的比较快。
2，勤奋。我看过太多的人做交易等于赌博。从来不分析自己交易的问题，也不学习。要善于发现和分析问题，总结经验。
3，别想着一夜暴富。想一夜暴富就会赌博，而不是交易。先活下来，保住大部分本金，没本金了不要大量举债做交易。特别前三年先别想着赚钱。该上班的就去上班。交易没那么容易，就算你是天才，也不可能一蹴而就。就像行情不可能一天走完，要学会慢慢等待。
4，如果让我再选一次，我真不会选择做交易。这几年为了交易付出了太多，失去了太多。本来我的生活会更精彩。

你们炒期货都亏了多钱？

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