如何系统的学习期货交易？

因为A股无法下止损单，有的时候无法盯盘，也不愿离市场太近，想学习期货交易，请各位前辈指条明路。

大家都觉得交易很难是不是？那是因为大师太多了，你做高频的，我是做趋势交易的，他是做量化的，还有用缠论的，有人用纯k线交易的，做对冲的，还有做网格的，是不是看完这么多，都迷糊了？各种大师满天飞，牛鬼蛇神，各种大庙小庙，所以交易难呀，很不容易。

我个人认为，学习交易分两种方式，第一种是由浅入深，第二种是由深入浅，由浅入深就是从金融市场基础知识开始学习，市场规则，市面上看到的投资类书籍日本蜡烛图，指标之王macd，趋势交易，均线交易法，等等.......然后开始卖卖卖开始有点深度投资类书籍，基本面分析，投资策略分析，开始研究孙子兵法，博弈论，各种论，书看完了，懂不懂不知道，一团浆糊，信号和指标记住一大堆，下单就开始各种十八般武艺全拿出来了，不容易，赚钱依然困难重重，消耗了大量时间，很难，轻则3年，长则8年10依然无法获利，这是由浅入深的学习方法。


第二种学习方法，由深入浅，解构交易系统中心，拥有一个全局的概念，一整套完整的交易系统构建重点，然后按照这个逻辑去建构建议系统，并评估交易系统的稳定性，胜率是否成立，是否能达到设计要求的盈亏比。

具备了上面的知识，再去看书，那就势如破竹，比如《股票大作手》，《日本蜡烛图》.........厚厚的，到底在讲啥你就会一眼看透本来就是几句话，非要写他几十万字，搞那么图标。

不懂的人就被几十万字迷惑得云里雾里，在一本讲交易信号识别的书里去寻找交易稳定获利的方法，脑筋比较死。

抓住重心，用一个简化的方式来判断交易系统是否具备获利的能力，在用对应的交易信号来制定策略，用不同的指标制定交易策略，对应不同的品种也能制定出交易策略来，你在回头来看交易就清晰明了。

如果非要用一个例子轻松讲解的话就是高管空降到公司每个部门都呆一断时间了解每个部门的核心业务流程和管理，最后坐上高级别的位置，这就是有深到浅的学习方式，而多数交易者都是从低级别职位开始向上爬，这就是由浅到深的学习方式，因此困难重重
如何学习交易

这个问题以前写过，信手拈来……
      对于很多立志做好交易并期望将来可以在这个市场大展身手的交易爱好者来说，如何系统的学习交易知识，少走弯路，是他们面临的最大困难！
一：这个行业很奇怪，除了传统的基本面分析有着较为清晰的路子可走，比如被誉为华尔街之父的格雷厄姆，他的名著《证券分析》以及《聪明的投资者》就是基本面交易者的最佳教材。但是在技术分析领域，似乎没有现成的教科书可选择，就算被誉为华尔街首席经典的《股票大作手回忆录》也无法让一个新手快速成长起来。市面上关于技术分析的出版物可谓汗牛充栋，令人眼花缭乱，再加上近些年自媒体的兴起，隐藏在各个角落里的“绝世高手”都有机会展示自己在技术分析领域独到的一面，而且谁也不服谁。最典型的例子就是斯波朗迪，他自己有2000多本书，但没有一本书令他满意，于是自己动手写了一本《专业投机原理》，尴尬的是这本书并没有达到他所期望的结果，只能说中规中矩，读者除了对他的“123法则”感兴趣之外其他似乎没有什么印象。这也是我的个人看法！在交易领域公开做培训的也有很多，包括一战成名的拉瑞威廉姆斯，他的《我如何从1W做到100W》，引起的赚钱效应令无数的外行人冲进这个领域，人人都希望可以赚取100W，不过他另一本大作《短线交易秘诀》还是可圈可点，算得上一本上乘之作并封神名人堂！这里不得不提一下交易领域“公认”的三本好书其中之一《海龟交易法则》，从内容上看是一本扫盲书，其中很多名词的解释和对交易系统的阐述和论证都是非常精彩的，全书至今都没明显的破绽，唯一的败笔是序言部分邀请了一个不做交易的“培训大师”所写的，但无论怎样，这本书确实很优秀，是必读经典！从公开资料显示，《以交易为生》的作者埃尔徳是近些年比较成功的培训者之一，之所以没有称为大师，那是因为“大师”一词已经被人们深恶痛绝了，前面提到的那个就是例子。
二：在华尔街有两个以写作成名的“大师”，杰克伯恩斯坦和迈克卡沃尔，前者以量为王，著书多达50多本令人咋舌。后者以取巧致胜，他的封神之作《趋势跟踪》长期霸占亚马逊交易类书籍第一名，另写有一本《海龟特训班》，赚足了眼球，成功的为全球多个国家培养了“海龟人才”。实际上内行人早就盯上了这群海龟，“喝鳖汤”一时成了热门话题！前面提到的大作《海龟交易法则》作者歌蒂斯费思，在离开丹尼斯的培训班之后就泯然众人矣，实在令人唏嘘。放眼国内，教育行业鱼龙混杂，不同之处老外的“大师”更多一些，国内的就太水了，能原创就不错了，前些年都是胡编乱造，这几年稍有改善！近些年最流行的是魏强斌的外汇系列丛书，号称“扛鼎之作”，从内容上看是有一定的实战功底的，但稍显浮躁轻狂！期货和外汇一直是小众领域，但不乏一些大神，比如青泽（笔名）前两年出版的《澄明之境》一时引起广泛关注。围绕山东农民傅海棠的《一个农民的亿万传奇》都引起了不小的轰动！网上流传甚广的是台湾“刀疤老二”早年的一些交易心得！但大众不具备分辨能力，他们追随的只有“XX操练大全”等等根本不入流的东西，以及其他未证实的比如林园之流…另国人推崇备至的《缠论》在内行人眼里甚是可笑，这里不展开。
以上所有提到过的都远不及美籍华人陈江挺的《炒股的智慧》具有生命力，二三十年来这本书在国人心目中的地位无人可以撼动，也是不可多得的入门书！
三：西方社会的股票市场已有上百年的历史，用来记录价格的"棒线图”和日本德川幕府时代用来记录大米价格的蜡烛图有着异曲同工之妙，在日本闭关锁国之前，他们之间并没有交集，直到后来才被人们发现。史蒂夫尼森是把蜡烛图技术引入西方的最大功臣，他的著作《日本蜡烛图》和《蜡烛图新解》被翻译成多国语言，被人们津津乐道，国人对此并不陌生，我们俗称K线。蜡烛图最大的特点是直观，通过实体的长度和颜色就可以对多空双方的实力一目了然，作为学习交易的一员，读懂蜡烛图是基本功，甚至可以单独使用，但还不足以“战胜市场”。
在西方百年的技术探索中，《道氏理论》是公认的技术分析鼻祖，爱德华兹和约翰迈吉所著的《股票趋势技术分析》继承和发扬了道氏理论和理查德夏巴克的思想，被认为是图表分析的权威著作，原文800多页，被翻译到国内的也有600多页，称得上巨著。这本书最大的贡献是“模式识别”，简单点说就是W底和M顶，三角形突破和矩形突破等等，时至今日，模式识别也是简单高效的分析手段。本书也是史上被剽窃和摘抄最多的书！除了图表分析，还有其他各种流派，包括之前提到的趋势跟踪，这个流派最大特点是不做主观判断，简单点说就是发现一个趋势，然后跟上去……这里有些微妙，图表派和后来衍生的技术指标体系都是通过概率去分析市场下一步的可能走向，因为他们有大量的历史数据来支撑，类似于归纳法。另外一个是鲜为人知的理查德威科夫的盘口解读法，即仅仅使用成交量和价格的表现来解读市场，包括杰西礼佛摩尔都使用这种方法，以前我的文章有提到过，安娜库林的《量价分析》是这方面最好的读物！
近些年，随着计算机AI的提升，大量的程序员也参与到这个市场来，他们的理由很简单，詹姆西蒙斯不是通过“数学模型”和电脑“秒杀”了包括索罗斯在内的不可一世的华尔街吗？
四：市场是最好的老师，从100年前的利佛莫尔时代，学习观察市场的行为动向并从中提取“范例”，这为我们提供了正确的学习指引方向。市场行为习惯折射的是参与市场所有人的交易心理集合，人类的贪婪恐惧焦虑在这里体现的淋漓尽致！这个行为习惯100年不会变，除非人类的DNA被改写。所以说“投机像山岳一样古老，今天所发生的一切100年前就发生过”。《道氏理论》早就帮我们整理好了一切，“历史会重演”，只此一条就够了！
市场运动本不复杂 就是由“上涨、下跌和震荡”组成的，无论在哪个周期表现都一样，三种状态翻葫芦倒瓢，但总有人想利用所谓“概率”去猜测市场的下一步动向，这基本上是徒劳的。市场下一步怎么走？根本没有人会未卜先知，否则市场将不复存在。我们能够利用的仅仅是历史规律和一些常态化的表现，其中最重要的一条“趋势有惯性”。展开来讲当市场状态是震荡时，我们就“应该知道”震荡也会有惯性，本质上是水平趋势，不能去猜测什么时候会涨，你只能守在震荡区的边沿等待它的改变 。因为我们知道，水平趋势迟早会改变，其中含义，你懂的…
作为新手，满脑子想着发财，这也是人之常情，但市场的真相是残酷的，高手往往只盯着风险，这也是人们常说的“市场是反人性的”解释之一！
五：风险无处不在，我们只能从主观上尽力去回避，比如在震荡区域什么都不做。市场走势有时候是很复杂的，你分不清当前状态，没有判断就无法下手，盲目交易只能白白的送钱。对于盘面的解读需要一些前置定义，比如上涨、下跌和回调，只有你自己能对这些定义负责，并为此做出解释。市场对于趋势的通用定义是“一波比一波高” 也就是低点抬高，高点抬高，你可以在此基础上加入个人元素，推导出所有的“专业术语”，这样就可以快速解读当前盘面，这也是交易的基本功！
以史为鉴，通过我们长期大量的观察学习，不难发现趋势和反转是最重要的表现，没有之一。为了捕获未来的“历史再现”，选择在“临界点”下手是所有职业高手的基本原则。你可以顺着这条路摸索下去，找到自己的专属临界点。临界点的含义是可以用最小的成本去验证一个走势是否成立，是刀下见菜的一个关键节点，只有在这里我们承担的风险最小，并且利益是最大化的。如果你还没有建立起自己的临界点，那么W底颈线突破是公认的临界点，你完全可以拿来主义。
在研究市场时，我们需要不断的反思一些问题，我能赚什么钱？通过什么手段？承担多少代价？只有通过不断的磨练，你最终才会打造出自己的专属系统。
六：有本书这么写道“成功的交易就是找到傻瓜的艺术”。什么意思？就是先找到一个“傻瓜”愿意便宜卖给你，然后你再找到另一个傻瓜高价卖出。请思考一个问题，如果不能在趋势的初始阶段就入场，那么我们就成了那个大傻瓜！成功的交易者都是经历了各种可能的赔钱方式之后成长起来的，从傻瓜变成“熟瓜”其背后的付出不是一般人想象得到的。投机之王杰西利佛莫尔，破产好几次才取得辉煌的成就，所以那些声称三五年年甚至三五个月就可以入门的都是骗子，他们用的所谓交易技术都是道听途说的一些不入流或者很低效的，都是没有灵魂的。
正确的交易来自正确的思考，而不是来自于所谓的交易技术。同样的交易技术在不同的人使用，其交易结果是有天壤之别的！除了趋势，这市场真正有效的技术就是识别出支撑和压力！
七：交易的世界像个迷宫，如果你不能找准研究方向，再多的努力都是白搭。多数交易爱好者一头扎进技术指标的海洋里，他们认为那就是技术，拿着一些似是而非的解释去验证市场，甚是可悲。尤其是被大众津津乐道的均线技术是罪魁祸首！由于均线有“自我预言实现”的功能，被一些自媒体高手大吹大擂，围绕着均线大做文章，但他们忽略了一个细节，走势特征！走势特征是指在某个周期内的特有表现，包含了节奏属性，这是读盘的关键，这里不展开！仅仅依赖均线也能赚钱，但需要强大的逻辑来驱动，一般人根本做不到。金叉死叉都是表象，和趋势无关，也和关键点无关。最浅显的道理就是我们只能交易价格而不能交易均线！均线替代价格走势图是喧宾夺主，充其量显示一个方向和近期成本，问题是不用均线也能知道方向，近期成本更是无关紧要。不要被这些无用的东西所干扰，研究价格走势图是你唯一的方向！
入门之路很漫长，就看你能否坚持下来。不要急着赚钱，先要学会“亏钱”，想办法把钱合理的亏出去。你可能有疑问？怎么一上手就要学着亏钱啊？我们都知道，交易亏钱太容易了，那么怎样亏？在哪亏？凭什么？带着一系列追问向市场要答案，这样才有可能摸索出一些门道来。
要记住，所有成功的交易者都是经历了各种亏损方式才熬出来的！

八：都说市场是最好的老师，好好的观察这个市场，从走势中找出一些规律来，所谓的交易技术实际上就是历史规律的提炼和应用！随着时间的推移，等你的学费交够了，经验和感觉就出来了，但是建立正确的交易理念可能要很多年。为啥要看书？当你迷惑的时候，就要从前辈那里吸取经验教训，看看成功者是怎么做的？书不在多，在于精！看书的过程就像骑驴找马，你自然而然就知道该看哪些书了。学习路上你遇到的所有问题早都有了答案，就看你能否下功夫去追寻了！投机像山岳一样古老…前人早都给我们指出了方向“我注意到，市场在上涨和下跌之前都会有一些特定的表现，可以从中提取范例，作为交易的指引”摘自《股票大作手回忆录》。如果你悟性好，当能够理解这句话时，你所感知的一切将自动把你引到正轨上来！

好了，就说这么多吧！这里强调一下，最终形成的交易理念和风格是因人而异的，这取决于你的阅历和背景！

　一、要对期货市场拥有正确全面的理解：
这方面的知识不用买书,完全可以通过论坛新手学苑以及各大期货论坛的帖子来获得.通过大量的阅读,要弄明白以下几个问题：
　　1、期货交易不是一门科学,它更多的是一门艺术。
　　2、没有捷径,没有菜谱式的公式来获得期货交易的成功。
　　3、期货市场中九亏一赢，对这样的结果原因知道个大概。
　　4、如果一个人能清醒认识到交易中亏损的风险，能为获得成功不懈努力并具有自律精神的话，期货交易将为他提供一条通往巨额财富的谋生之路。
　　有了以上认识后，还需要端正学习态度和坚定信念。
虽然每个人来学习和期货交易的最初动机都不一样，所受到的影响也不一样。但是可以想象的到，大家听到最多的就是期货风险很大很大，几乎没有人能够赚到钱。其实这是偏见，很多人过早被市场消灭，不是因为期货本身的错，而是因为自己的思维和做法错误。
很多人仅仅因为自己或周围人赔钱就告诉新手不可以来交易；也有很多人因为一时的运气就对新手特吹狂吹；更有经纪人自己交易失败不得不退出，却鼓动新手大做特做，这样的行为都很不负责。
二、行情分析方法的学习和掌握
行情分析方法非常重要，针对众多市场是观望还是入市参与交易，都取决于你对市场的准确分析。要想做好分析工作，首先要学习所有的分析方法，然后根据自己的优势，确定自己的分析方法。目前行情分析方法有三种，基本分析，技术分析和心理分析。
基本分析：它要求我们具备经济情势的能力。在新手尤其是股票新手当中，很多人是由此入市操作的。在他们眼里这个分析是最容易进行的，看看新闻，浏览一下某公司的投资报告，注意一下产量和销量就可以操作了。其实这是非常错误的，在各大投资公司，薪水最高的就是基本面研究员，这说明这个分析是非常难的和专业化的，一般的散户无论是资历还是财力是做不到全面及时的基本分析的。这方面请看看<史瓦格期货基本分析>就会知道我们的无奈。但是这也不能说明我们就要完全放弃基本分析，我们可以学习根据重要事件对市场的影响来判断后续的走势。例如，如果一件重大利好没有造成市场继续上升就是多头减仓或建空仓信号。
技术分析：它是借助于图表和技术指标的帮助来分析市场行为，帮助我们决定何时买入卖出或者不参与,也帮助我们判断走势的正常与异常。 它包括：
1、图形分析：头肩，反转，连续，支撑，压力等。这个是最基础的，也是陷阱最多的地方。学习参考书目《期货市场技术分析》《期货交易技术分析》《日本蜡烛图技术》《甘氏理论：形态—价格—时间》《完全技术分析手册》。
2、顺势分析：趋势线，均线。都说顺势操作，可是如何发现趋势的开始，如何确定趋势是否延续?这个太难太难了!

学习参考书目《趋势跟踪》《专业投机原理》《股市晴雨表》（《股市晴雨表》中的道氏理论对趋势的理解非常重要）
3、结构分析：季节性，循环，波浪。结构分析是帮助我们确定行情所处的位置，从而确定市场随后的发展，这个学习是很深的，弄不好要陷入迷信的怪圈，大家要小心才好。刚开始可以只做了解，有了一定经验和分析能力后，再来深入研究它。

学习参考书目《艾略特波浪理论－市场行为的关键》《应用艾略特波浪理论获利》《江恩华尔街45年》《市场轮廓理论》《驾驭市场--优秀交易商是如何造就的》
4、市场性质：它的重点是判断超买或超卖的行情，主要是用于没有明确方向的震荡行情。

学习书目《短线交易秘诀》《我如何从股市中赚得200万》《震荡盘操作策略》《箱型赚钱法》《市场韵律与时效分析》
在期货交易中，技术分析人士占很大一部分，也许就是因为使用的人多，常常使得经典技术信号失灵。
心理分析：在技术分析中说到，经典技术信号失灵，那么如何解决这问题呢？这就引出了心理分析。心理分析是非常复杂和难以掌握的，因为它没有什么指标可以准确量化，只能说是斗志斗勇吧。
它分为两个方面：
　　1、自己心理分析：参考书目《重塑证券交易心理》《赢家操作心法》《最佳卖出点》《战胜华尔街－－成功投资的心理学与哲学》《股票投资心理分析》
　　2、大众心理分析：参考书目《大众心理与走势预测 》《逆向思考的艺术 》《乌合之众》《88种股市陷阱》
这里还要特别提到一本书，那就是《行为金融》。重点推荐的理由可在此书内容简介得知。
纯金融理论并不是考虑人们的情感波动，认识偏见和预期，而这些因素常常会导致人们做出并不高明的决策。尽管知道成功的希望渺茫，但对于回报丰厚、获胜概率微小的机会，人们仍然准备下手一搏，这从世界上到处风靡的彩票抽奖活动可以看出。因此，社会的行为方式比数理化理论模型要有用的多，许多人会听从一些传言和小道消息或随大流，而并不想对一些事情做出客观公正的评判。本书的两位作者，一名是经验丰富的金融市场实践者，另一名是在研究市场心理的专家，向我们阐述了行为金融的科学意义。该书探讨了人们在寻求更好的投资机会有关决策的几个问题，决策如何引起证券市场价格波动，投资者如何选择信息和交流信息。
三、形成自己的分析体系并建立交易规则　
通过大量的学习后，每个人或多或少拥有了自己的分析方法，但是这时候的方法基本都是书上看到或者别人那里听来的，悟性好的人会知道其中的涵义，悟性稍差或者懒惰的人则根本不知。无论知道与否，别人的方法终究是别人的，依靠它们来操作很难获利可这又是每个人必经之路！那么若想在这个过程少花一点冤枉钱，就先用模拟交易或者历史数据测试去试验其有效性，然后用最少的资金去实盘。在这两个过程中，根据自己的观察和思考对原有的方法进行更正和完善。
学习参考书目《混沌操作法》《克罗谈投资策略——神奇的墨菲法则》《原版海龟交易法则》《成功交易－－与金融大师谈投资》《高绩效期货操作：名家交易策略》《甘氏理论：型态-价格-时间》
四、实现复制性学习到创造性学习的质变
如果说交易学习很难，那么就应该体现在这个过程中了。当人们拥有了属于自己的分析方法进行操作后（太多的人是没有耐心经历验证过程的），他们会慢慢发现，他们所学到的方法在交易中竟然无法让他们赚到钱，当然有一些人刚开始是获利的，但最终也要陷入亏损。于是又学新的方法，但还是不行。这时有的人或者去花高价寻找秘诀，或者责怪自己的心态不好，事实上，这个时候大家关键的问题是操作犯了一个严重的错误，那就是拿来主义----无论什么方法，只要看到了，不问究竟或不懂究竟，拿来就用。
比如最著名的突破买入法，很多人都是在创新高时买入。这个方法在股票中无伤大雅，可是在期货中却常常是非常的被动。因为在期货中，这个方法的最好使用时机应该是高位或低位（常见的是低位）长时间横盘整理后的突破第一笔仓介入。因为这一突破说明了新的趋势很有可能从这里开始。而在趋势形成后的过程中，再用这个方法，却是非常的被动，可以看看伦敦铜，在上升趋势中，有几个突破是没有跌回的？！而且在趋势行进中的突破买入使你的止损点非常的不合理，同时这样的操作会让你多次止损受伤。期货是保证金制度，太宽的止损将使你的这笔交易风险报酬比很不划算，太低的止损又没说明你错了，所以最后的结果你总是受伤。而形态识别更是太多的陷阱在里面。
要解决这些问题必须跳出书本，从理论世界中来到现实世界，每天大量的看盘解盘，这个过程就像《乌合之众》所说的那样：取得成功的条件是判断力，是经验，是开拓精神和个性。观念只有在自然而正常的环境中才能形成。要促进观念的培养，需要在现实中获得大量的感官印象；他得亲眼看到各种工具、材料和操作；他得身临其境。在不知不觉中获得细节，默默推敲，在心中逐渐成形，并且或迟或早会产生出一些提示，然后着手新的组合，简化，创意。改进或发明。
有一天,你对他人的技术不再是拿来主义,而是详细检查方法和结果,并能通过图表了解到背后人们的情绪因素，那么你的交易也就赢多于亏了。不过这个过程很长，没有失望绝望是无法有这个质变的。好在相对于股票，期货的迷惑时间少很多。勤奋刻苦的人大概1---2年就能熬过去了，股票可就没这么幸运，10年可能还不知究竟。这也是我热爱期货的一个原因所在。
五、培养高超的交易技能和技巧
期货市场是买家和卖家因为某种原因聚集在一起交换货物、进行交易的地方。在这个斗智斗勇的高级游戏中，要获得胜利需要正确的行情分析同时，更需要高超的交易技巧.然而如前辈所说，交易界里同时具备分析能力与交易技巧的人并不多见.因此这项学习既是挑战更是机遇。
资源获取：https://www.quantinfo.com/Download

不交实盘学费，不拼命思考，想在最凶险的地方赚钱是不可能的

要说明这个问题，可能需要很长的篇幅，我个人认为回答这个问题对于新手会有很大的帮助，所以我仍然决定来篇万字论文。
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在开篇说明前，我仍然要不厌其烦的先正三观。
其一，如果你对实业有兴趣，能在实体行业待下去，就不要来做交易投机行业，可能输的家破人亡不讲，你还不对社会发展有太大的贡献。
其二，这个行业讲究努力，天赋，耐心，认错，缺一不可，一将成万骨枯，10个玩家9个输，只有1个赢，你很有可能就是个炮灰，我必须毫不留情非常打击信心的告诉你，你很有可能就是那个炮灰，并且当你想回头再做普通行业的时候你会发现你已经什么都不会了，这是一条不归路。看似人人都能买卖，但当中的天赋门槛非常高，没有这方面天赋的还是早早离开，没必要在这行死磕。
其三，你开始头几年一定是亏钱的，你拿几万出来去做就会亏几万，什么时候能赢，那要看你的悟性和天赋及运气，所以你问问自己，你能承受的了吗？你的家人能承受的了吗？你的投资者能承受的了吗？你有亏光身上最后的一分钱，还欠了一屁股债，再靠借来的钱去东山再起的勇气和毅力吗？
如果你都没问题，那就继续看。
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新手到成熟的交易员总共是这么几样东西需要成长。
一.你自己的三观
二.交易系统操作构建
三.心态
四.资金管理
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一.
三观这个东西从高中政治课上就有了，但你要真正领悟三观对于你这一辈子的作用，还是需要你在踏入社会工作多年，感受到了起起落落酸甜苦辣人生百味后才会明白，一个人做任何事情都需要三观来支撑。
小到情侣夫妻吵架，大到国家政府博弈，生活中处处都体现着三观的作用，每一个伟大的企业家或者交易员背后都是有非常正确的三观支持着的，这他们的行为准则，抛弃这些他们一无是处。
我本人从小学习围棋，早些年老师要我摆棋谱，背定式，但我根本不理解为什么要这样下，我根本就没有自己的棋风，隔了多年以后，我长大成人，工作赚钱，有了自己的一套人生哲学，回头再去和以前的老师下棋，我的水平提高很多，差点就赢了他。
围棋老师天天下棋，而我好几年没下棋，为什么反而会提高，因为我有了自己的三观，我在棋盘上下的每一步棋都透露着我对于当前形势的理解和判断，是脱先还是对杀，是抢边角还是抢中间，是弃子还是保命，无一不体现出我个人的价值观。我下的不是棋，而是我自己的三观。
投机交易也是一样，做多还是做空，还是观望，止损止盈，都体现出你对于这个市场的理解和判断。市场就是市场，他是由多头大鳄和空头大鳄，普通的羊群散户，套保套利，短线长线，对冲隔月，等等各种各样的人组成的。每一个人对于市场都有他自己的理解，因此每一个人的下单都是他背后的三观支撑着他去操作的。
而一个人对于市场的理解越趋向于客观，越趋向于市场的本质，他就能更好的去操作。他也能更好的用自己的交易系统去配合自己的性格去操作。
因此你不仅要有三观，而且还要有正确的三观。美国的桥水基金，雷.达里奥RayDalio的三观是，一切顺从自然规律的东西就是好的，逆反自然规律的东西就是坏的。我想什么是正确的三观，对于雷.达里奥的观点我不能赞同更多。你的三观必须无限的接近自然规律的本质，你的行为准则一切都应该顺从自然规律。
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二.
交易系统操作构建下面又要细分很多，我一一例举。暂且不涉及程序化交易，篇幅有限，不详谈。
1.方向的判断
在你下单前，你的第一个问题是，做多还是做空？以及为什么？
方向的判断是没有固定的条件的，也没有对错，当行情没有走出来时，你说是跌，我赞同，你说是涨我也赞同，因为行情可以往任何方向走，他没有道理可言。
关键是你自己是怎么判断行情的，你的依据是什么？当你的依据不存在的时候，就是你要出场止损或止盈的时候。
2.具体的开仓信号
期货和股票不一样，股票你可以买了看着，等个几个星期，大不了我就留给我孙子，你套个几个星期，再等他涨回来都可以。但期货不行，你的浮盈浮亏都是要当日结算的，当你的亏损低于保证金的20%时，是要你补资金的，不补资金就是强平。再加上杠杠的运用，行情一个百分之几的波动，你的盈利亏损都会大幅波动，方向一不对就要出大问题，股票你完全可以抗到盈利的那天，但是期货，你做错了很可能在今天要就跪了，等行情回升的时候和你没半毛钱关系。
如果是长线的，那么一般的顺序是，月线到周线，然后日线突破，小时线突破，15分钟的突破再到5分钟的突破，以保证你的头寸开进去的就是盈利的，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，你就能心安理得的让利润奔跑，冒更大的风险。
日内短线的，差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破，或者分时线上的突破，你做回踩也可以。做期货，你的开仓位置必须非常精准，非常具体，具体到哪一天，这一天的几点几时几分几秒开进去。这就是时机的把握，非常考验你的技术分析功底。
3.止损
具体的止损方式我在一个回答里有讲过，这里不复述。提问的题目是你认识的股票操作高手是怎样的，我的回答后半段有提及，可以参考。
什么是止损？ - 赛博格Cyborg 的回答
4.过滤
过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行，因为你的开仓信号不可能完全都对，你的胜率肯定不是100%，因此对于一些明显假突破的行情，或者逆反趋势的行情，你就可以不去理睬，以保证你的胜率提高。
但是要记住，过滤不是越多紧凑越好，因为过滤太多会导致你错过行情，而一旦错过行情，你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡，两方面都不能走极端，在适当的过滤下保证你不会胜率太低，又不会错过行情是最佳的。
5.止盈
止盈这东西是最难的，没有确切的方案，或具体的东西可以说明。
但有两个要点你可以参考，是我自己感悟的。
一个是你要盈利的规模有多大，你是要赢月线级别的五浪主升浪，还是赢日线级别的，这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要赢月线级别的，那及时日线出现大级别回撤你也不走。
另一个是你的入场方式是怎么样的？你的入场依据是什么？那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后，也就应该是你止盈的时候了。
另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利后，我先设一个保护性的止盈位，万一价格反转了，我就平掉部分仓位以后保证我当前的盈利，剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键点位时我也平掉部分仓位，留部分仓位继续冒风险。
优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓，而是能在风险和收益当中左右平衡。

6、加仓与减仓
合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中，除了遵循截断亏损，让利润奔跑外，还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。
加仓的方法本身并无好坏之分，完全在于你怎么应用法。我们目前所熟知的几种，正金字塔加仓法，倒金字塔加仓法，平行加仓法，以及橄榄型加仓法（两头加仓小，中间加仓大）。
例如趋势交易就较适合橄榄型加仓法，因为第一次开仓的时候总是在趋势还未完全形成的情况下进场的，因此难免胜率较低，频繁止损是不可避免的，而一旦趋势形成了以后，方向就明确了，走势也较单一，因此再加仓的胜率就较高了。而到了趋势末尾，不确定性又增加了。
倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者，对于他们来说，股价只要低于公司的内在价值，终有一天价格会填补回来。因此越跌越买，等到一定的时候后，这些股票都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。
如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。在胜率较低的时候少下注甚至不下注，在胜率高的时候多下注，甚至加注。

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三.
心态这个东西你可以在我的一个回答中找到，提问的题目是成为一个股指期货交易员需要有什么样的心理素质，这里不再复述。
身为一个股指期货交易员需要何种必备心理素质和思维方式? - 赛博格Cyborg 的回答
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四.资金管理
在一个成功的，能赚钱的交易员心理，资金管理的重要性完全可以占到整个交易环节的一半。
大到你整个人生的钱应该怎么分配，你买房子的钱，你过日子的钱，你投资的钱，你备用的钱。
小到交易中，固定止损的比例，单个品种上投资的比例，股票，期货，债券，外汇上投资资金的比例。
这些都是你需要去考虑的，一个手工交易员，绝对不可以只傻待在一个品种上，或一个行业上，毕竟股票期货外汇很多核心的东西都是相通的，而手工交易的优势就是在灵活性上。不然你怎么打赢程序化。
一个优秀的资金管理者，不仅会管理交易的头寸，也会管理手里所有的资金配置在生活中的用法。
你甚至可以复制一个一模一样的模式。例如我在股票上投资20%我所有的钱，期货上20%，剩下的10%生活用，50%存着买房买车。
在具体的交易上，单个品种的资金不超过20%，所有头寸的总资金不超过50%，剩下的50%留作备用资金。
如果说这个市场里有赌徒，那就是100%资金全部都进去干的人，他们是活脱脱的赌徒，一条命魂斗罗。在胜率有较大优势的时候，可以适当的加资金进场，再胜率变小，或者没有把握的时候则应该小资金进场试探，或者减少已经持有的仓位。有头脑的人都应该知道，亏损了50%和盈利了50%是完全不同的概念，从亏损50%再想回到原本的本金就需要赢100%才能回本，所以资金管理的重要性不言而喻。
例如我操作螺纹钢期货，我手里一共只有10万元，那么我在螺纹钢这个品种上我投入的资金最多不应该超过20%即2万元。平均一手螺纹钢所需保证金在3000元左右，那么我最多可以建仓6手。
在初期第一次进场时，应该只动用2手去试探行情，如果对了，我再加仓2手，如果错了，那么我只亏损2手的资金，并不伤筋动骨。
资金管理即能帮助你进攻，又能帮助你防守，我们应当随着行情的变动，随时调整自己的资金配置。
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