一文揭密期货大赛第三名为什么会有这么高的胜率？

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前天有粉丝问为什么他有这么高的胜率，为了回答这个问题，我特意发了一晚上去梳理了他的净利润的变化，手续费的变化，结合玻璃行情的变化这3个数据，终于发现了一些蛛丝马迹，而从这些线索说大致能推出他是如何建仓，如何仓位管理，以及为什么会有这么高的胜率。
背景回顾
第16届期货大赛目前的第3名，他的交易模式主要是做中线趋势。
他的本金是476498，期末权益是672640，已经出金了895989。
他主要交易的品种有玻璃，棕榈油，豆油，原油，纯碱，铁矿石，不锈钢，菜粕，其中玻璃已经平仓的数据：一共交易了134手，占到了交易手数的4成。玻璃盈利114手，盈利357500元，亏损20手，亏损16900元，每手盈利3135，相当于156点，每手亏损845元，相当于42点（以上数据是6月23号）。
如何建仓

玻璃数据

从这个表格的数据可以看出他是在4月11号当天完成玻璃51手空单的建仓，而且手上只有玻璃品种，没有其他品种了。
为什么我敢说是51手，不是50手或者52手？
1、手续费与前一天的变化刚好是306元，一手玻璃交易所手续费是6元，刚好买51手；
2、4月12日玻璃结算价比4月11日涨了30点，相当每手亏600元，51手亏30600元，刚好他这两天净利润减少了30600元；
3、4月12日和4月11日的手续费都是633元，也就说明在4月12日当天是没有任何交易的。

玻璃4月11日结算参数

51手玻璃，如果他是交易所保证金标准，玻璃是9%，结合当日2019元的结算价，1手玻璃3634.2元，一共185344.2元，他的初始入金是198498，中间入金278000，假设他一开始本金就是476498元，加上4月8时已经盈利55512，所以4月11当时账户资金是532010元，相当于一开始就建了3.5成仓。
其实还有一个假设就是他中间的入金不是在前几天，而是他开始要亏损的时候，正常人的逻辑就是在感觉自己仓位撑不住的情况才会入金，如果真的是这种情况，他当时的账户资金只有254010元，相当于一开始就建了7.3成仓。
我个人是倾向后者，认为他是重仓交易，因为一个人会有出金的习惯，就是之前爆过仓，倾向于重仓交易，如果不把钱出掉，怕自己控制不了，又一下子把所有子弹打光。

玻璃日线图

所以我认为他的建仓手法是看好一个品种，认为时机差不多，直接重仓下注，没有分批建仓。而这个时机大概率是日线级别出现二卖后，隔天反弹低于前天最高价，从而判断多头并不强势，3月31日玻璃出现了2162高点后回落，比前个高点2416点低，4月1日，5日，6日连着跌4天，4月8日反弹最高价是2043元比6日的2047点低，于是他在4月11日开始建仓，目标价估计是前低1846元，后面的确也实现，估计在9号、10号两天停盘一直在选品种，最终敲定了玻璃。
仓位管理
在4月11号建完51手玻璃空单后，连续3天没有任何操作，在4月14号才加仓了6手，当天手续费变化是36元，
为什么不是减仓6手，或者日内交易呢？
因为在4月15号净利润变化是14820元，玻璃结算价与前一日差13点，也就是260元，两者相除就是57手；4月15日手续费没有变化，说明没有交易；
所以他也是浮盈加仓。
4月18号、4月19号玻璃连涨2天，他当时的手续费变化是31元和168元，说明他在18号有5手玻璃操作，19号有28手玻璃操作，这其中有加仓或者平仓，大概率是18号加了5手空单，19号平了20手空单后又加了8手空单，到了4月20日还有50手左右的玻璃空单。
所以他也是浮亏减仓。
其实在4月11号建仓到4月21号这8个交易日，他持有的50手玻璃已经浮亏8万左右，相当于1手亏了80点，我觉得当时他心理的真正止损价位是前高2162，还好玻璃在4月20日的最高点也才2115点，随后开始一路下跌。
从4月20日到4月28日，他手续费的变化才33元，说明中间最多只有5手玻璃的加仓或平仓。而这一段时间玻璃终于迎来了一波下跌行情，而他也拿住了，直到玻璃空破了前低1846后，开始了震荡行情。
4月29日，可能是五一假期的到来，他的手续费变化是90元，最多减仓15手。
从5月5日到5月11号这5天每天都有手续费变化，一共有400元手续费，这期间玻璃进一步下跌最低到1724元，所以我认为这几天他进行获利了结一部分玻璃仓位，然后又新建了一部分玻璃仓位，而且也开始买入了新的品种。
为什么会有这么高的胜率？
大势所趋加上幸存者偏差。

他87%的操作都是做空为主，只有13%的操作是做多。
刚好现在大宗商品开始由牛转熊，他踩对了这个节奏。
像玻璃一开始就重仓51手玻璃，而且基本只做一个方向，刚好又是对的方向，只是中间玻璃出现了震荡，他止损打掉了20手，如果他要是一直拿到现在不出，那么他在玻璃上的胜率就不是80%，而是100%。
所以问为什么会有这么高的胜率，就在于做对了方向。
为什么做对方向，我称为幸存者偏差。
因为是赢家，胜率就不可能低，如果我分析的是期货大赛最后几名，比如之前的最后一名，胜率就只有29%。
综上所述，他是一个做对了方向的重仓中线趋势交易者。
（这篇文章还请大家点个赞，从整理数据到构思成文，花了6个小时）