期货交易应该如何设置止损？

止损方式和交易模式有着直接关系，很多朋友在构建交易体系的时候其实根本没有想过，策略的进场模式和止损方式其实是挂钩的，很多人交易了多年依然不得其法也并不是策略的问题，而是策略和止损与自身性格没有办法很好的融合。
一个方法能不能正常使用，一个策略能不能正常运行，其根本的原因就在于一个交易者能否从根本上解决或者说是能否接受策略背后的止损方式的问题。很多人总是研究方法，研究策略，其实大多数人的出发点并不是从交易背后的逻辑来进行思考，使用一个策略最直接的初衷其实在于这个方法能否获利，而几乎所有交易者，包括很多交易老手都天真的以为，一个方法能获利就代表这个方法能有很高的胜率，能够很快的从市场当中赚钱。其实一个赚钱的策略也好，能盈利的交易员也好，最终的盈利是总盈利减去策略的总亏损能否盈利，盈利从来不是问题，但是亏损就成了问题。
对于策略而言，是亏损，或者连续亏损之后是否还有最终取胜的概率，对于交易员而言，亏损之后，连续亏损之后是否还有信心坚持系统。所以止损的方式与接受止损的心理感受就变得很重要了，所以在了解如何止损之前，应该先明白两个问题
1 你有多了解自己
2 你使用的是什么样的策略就决定了应该用什么样的止损方式，这就是接受度的问题
为什么要先说这两个问题，首先，交易是交易员和自己的一场抗争，最终能否破局，其实关键就在于你有多了解自己，交易的过程要学会记录自己情绪的变化，尤其在面对止损的时候，这时候你会发现不同的止损方式会有不同的心理状态，这个过程就是找到属于自己能接受的亏钱方式，只有这个问题解决了，才能解决盈利的问题。
所以说，如何设置止损其实是和你选择的交易模式相关，不同的人，不同的策略，一定伴随着不同的止损模式，那么接下来我们就简单说几种止损模式的差别。
关于交易模式，我们之前其实谈到了很多，先说一下主观趋势的交易
主观，主观，也就是交易的过程更多的是依靠主观的策略，主观策略依靠什么进行控制呢，就是我们常说的交易计划，所以主观交易不是从机械的买卖点出发，而是从交易计划开始，通过分析体系对于行情做基本的解读，然后制定一定的交易计划，最后在交易的过程中去执行交易计划。一般来说，主观交易会做复合型建仓，一般都是锚定一种行情，比如日线的波段，那么会有前期建仓，中期建仓，和后期建仓，不管建仓分成几个部分，但会有一个仓位递增的过程，因为包含了很多主观因素，更多的是通过市场波动形成一个观点，然后通过仓位管理慢慢去验证这个观点，这就是主观交易里面需要考虑。
注意我说的复合型仓位，也就是说建仓是主观的，总仓位是多少，什么位置，什么区间，建仓多少，当行情走好之后，建仓多少，在行情启动的时候建仓多少，这就是仓位递进的过程，这种建仓模式的止损方式通常应用的是极限的金额比例进行止损，比如总金额的3%或者5%，这个根据自己和资金属性以及交易系统自身的属性而定，难度就在于，通过仓位的分配的同时还需要行情忍受一定的波动极限，也就是说你初始建仓多少手，然后需要给市场一个幅度，不能仓位太重而使可容忍市场的波动空间太小，导致在计划的区间里面就形成止损。
这种止损方式就是设定极限，在极限之内任意发挥的同时也要符合市场基本的波动特征。这就是其中一种止损模式，一般来说，这种交易模式的难度较大，需要对市场有经验，有直觉，有深刻的理解之后方可达到，一般不适合新手，新手来做就容易变成完全凭借感觉的乱开仓，需要有很好的分析体系搭配交易经验，也需要有基本的交易规则，更重要的是需要完善的交易计划。
其次就是模式化交易，这也是最适合于新手的交易方式，也就是我们常说的机械的交易策略，这种方式一般更适合新手，或者那些刚刚步入盈利阶段的交易员，因为这种模式更简单，仓位不会有什么变化，往往都是一单到底，不会做加减仓，对于大多数人，这是入门的最好方式，因为动作简单粗暴，也更容易上手。
模式化交易其实很简单，即利用当前走势的转向，去试错市场的拐点，拐点成立的标准即是止损标准，也可以把其当成模式化交易当中的有效止损，这个我们在之前讲过很多遍，锻炼的是对于信号的执行力，积累的是感受市场波动和一个简单的体系运行的过程，通过这个过程积累经验和能力之后才有可能最终走上主观趋势的上去。
模式的核心在于试错市场的低点，而任何模式对市场低点高点的试错也都是一个概率问题，所以亏损是常态，只是要如何理解这种亏损，和观点无关，纯粹就是当前走势的转向形成了一次进场机会，而这个机会，盈利，亏损的可能都有，亏损是固定的，而盈利的时候则尽可能长的去持仓，最终才有可能形成赚得更多，亏得更少这个交易的终极命题。
其实交易的止损无非就是这两种方式，其实并不是止损方式有什么区别，而是进场策略以及策略的盈利结构的差别决定了止损方式的差别。
所以在搞清楚如何止损之前，应该搞清楚你到底是通过什么模式赚取利润，是观点，还是模式。
止损绝不是你们理解的进场止损带上止损，就可以防止亏损，很多单单带止损的人也毫不意外的被连续放血之后心态崩溃而暴走最后导致暴亏，所以正确止损是非常亏损的，用“正确”这个词其实并不准确，应该叫做“合理”或者“可接受”，但是要达到这个目的，首先自己先得了解市场和策略运行的基本原理，然后在这个基础之上再去接受，这才是止损的正确姿势。
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期权匿名回答 · 2022-6-6 08:36:51

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期权匿名回答 · 2022-6-6 08:37:07

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期权匿名回答 · 2022-6-6 08:37:15

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