我的交易问题到底出在哪里？

首先感谢你的提问，因为太久没有在知乎上看到这样有质量的提问了。
其次我想说，在我有限的交易时间里接触过国内外上百位交易者，能够认识到市场不可预知，并且能够做到大幅亏损后还能做到400%的盈利，你的已经超过了他们中的绝大多数了。
你的问题利弗莫尔遇到过，克罗遇到过，理查丹尼斯也遇到过，每一位大师，每一位成功的顺势交易者都遇到过。他们在克服了种种磨难以后，各自找到了只属于自己的答案。想要进入长期盈利的队伍，你也必须如此，无人能替你解决。
我自己的交易经历大抵和和你像同，也是外汇起家，高杠杆，顺势交易。我虽然没有自信能解答你的提问，但希望能借由我的经历给你提供一些不同的思路吧。
我说几个要害问题
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外汇大概率是用来震荡的，美股大概率是用来涨

我提几个问题，希望你能换位思考一下

身为欧洲某国央行，我是希望今天美元汇率1:10然后明年汇率1:100呢，还是希望汇率变动的越少越好呢？
身为苹果，波音，沃尔玛的CEO, 我是希望汇率长期下跌/上升呢，还是希望汇率能不变呢？
假如大玩家们的选择相同，他们会怎么做呢？

同样的问题，请你带入到美股里想一想，作出自己的回答。下面是我的经历，希望能给你借鉴。
我初入汇市的时候身边有很多投资者，但是几乎没有人敢做外汇。所以每当有交易者问我做什么的，我总有一种莫名的优越感，觉得保证金交易高级，困难，与众不同。而然，这种想法在现在看来是极其可悲的。在经历过无数次市场的打脸与教育以后，我发现和我同时期开始交易的科技股交易员仅靠简单的买入持有，早已赚的盆满钵满，而我几年时间里只是原地踏步。于是我放下成见，放下可怜的自尊，开始反思。最后我打开了sp500 三十年走势图，结果被图中直上直下的大曲线惊呆了，终于发现这TM才是我要找的超级趋势！
我记得一位大师讲过这样一句话，“我到处都在寻找翻越半米高栅栏的机会，而不是三米高的围墙”。同理，交易不是竞技，赚钱才是目的。在你的提问里，我看到了你的挣扎，你的努力，这点我很感动。但是一个悲伤的事实就是，无论长期还是短期来看，你没跑赢美股大盘。值吗？
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2. 无法盈利的根本原因就是赚少亏多
如果不能做到大赚小亏，即便你拥有400%的翻倍能力也无法长期盈利。在复盘的时候，请你思考以下问题。

我如何亏到10%的，是几笔巨亏吗？还是严格按照交易计划严格有序的亏损？
我的爆赚是一时兴起的交易吗？还是严格按照计划所做的坚定执行？
我的亏损持仓多久，亏损比是多少？我的盈利持仓多久，盈利比多少？
我的亏损有没有共同原因？我的盈利有没有共同原因？

以下是对我自己交易的总结：
顺势交易的初期，我每年交易超过200笔，胜率33-40%，总盈亏比在1:2到1：3。我采取的是主观顺势交易（顺大逆小）。因为顺势交易的特点，所以震荡期胜率往往在10-20%徘徊，盈亏比惨不忍睹，连续小幅止损就是家常便饭。但是只要行情启动，我的胜率会飙升到70%以上，单笔实际盈亏比会往往会超过1:5。
但是，在一段时间的实盘以后我发现一个重要的问题。即便拥有高盈亏比，我的盈利还是将将打平我前面的连续亏损。想要持续盈利，还是不可能。
在这个阶段停留了很久，经过了漫长思考和挣扎，最终做了一个影响我交易命运的改变---毫无例外的盈利加仓！这里有2点要注意，1. 毫无例外 2.盈利才加仓
首先这种方法的缺点是非常明显的，我不得不面对更低的胜率，常人难以忍受的连续止损，以及浮动盈利大幅或者全部回吐时的绝望。但是，一段时间的实盘后我的总盈亏比来到了1:4至1:5，顺势的时候盈亏比来到了1:10。我从此走上了盈利之路。
最后我想谈一点思想上的改变吧，也是影响我交易至今的信仰吧。这部分有些跑题，而且受到交易者的性格影响很大，所以我下面这点恐怕对绝大多数交易者不适用。但是如果能对你的交易有一丝启发，我会倍感欣慰的。如果无法认同的话，我也不希望造成误解引人入歧途，就当是痴人说梦吧。
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3. 我来做保证金交易就是追求暴利的

当我开始盈利以后，我继续疯狂的学习，几个月时间几乎看遍了所有交易经典。其中有一本书叫《金融怪杰》，里面对80年代美国最成功最有名的交易员们做了采访。通过对众多大师的总结，我发现了几见非常有意思的事：

几乎所有大师都是小资金，短线起家
几乎所有大师初期都经历过严重亏损，甚至破产
亏损的原因几乎都是重仓，不止损，短线频繁交易，不懂市场规则瞎做
所有人都从短线交易中获得思维模式的转变（要摸驾驭了短线操盘的方法成为短线大师，要摸汲取短线的教训，转战长线），并在日后迅速攫取暴利
一大半的大师们在靠短线交易得到第一桶金后不是迅速陨落就是遇到瓶颈停而不前（资金量在数十万到百万美元附近），只有少数人能持续盈利到最后。
几乎所有人经历了又一次的思想进化后，再次崛起并盈利至今，绝大多数人在这个阶段才选择了长线交易
大部分人在日后都谈及到了，轻仓，止损，趋势交易。
很少有人详细谈到初期快速获得暴利的方法。方法有两种1. 下大注，作对方向，持有 2. 下小注，作对方向，盈利以后不断加仓，持仓

从入市的头一天开始我就告诉了我自己，我不想回到996的生活，我不想我的生活每天要看老板的脸色，我来交易就是来追求自由的。可是我没有本金，靠传统技术或者价值投资我连3个月都活不下去。所以，我想要以交易为生，唯有追求暴利！
我那时候的资金量太小，以至于无法承担下大注的风险。所以我在这时候又做了一个疯狂的决定，拥抱方法2---大仓位超小幅止损+毫无例外的盈利持续加仓+坚持持有到行情反转（这个方法被我沿用至今）。
这个方法几乎抹杀了我赚取小幅甚至中幅波段的所有可能性，我面对了创新低的25%胜率，更加长久的连续止损，以及令人窒息的盈利回吐。但是，我拥抱一年仅有几次的超级行情，和翻倍的暴利。
正是这个方法让我在3月的美股历史级暴跌中迎来了人生最大幅度的亏损，让我痛不欲生，甚至让我怀疑起自己当初是否入错了行。
也正是这个方法，让我在随后6个月的超级大牛中收复全部损失，并且让资金达到了量级的飞跃。
我认为市场中从来不缺奇迹，但是缺少的是赚大钱的想象力。 当你没有拿到好牌的时候请谨慎谨慎再谨慎，但是当市场给你了一副好牌的时候请你贪婪，贪婪，再贪婪！
以上就是我对自己几年交易的一点总结。我也希望交易者们能明白，交易的路上大家并不孤单，尽管你独自一人在这黑暗森林中砥砺前行，伤痕累累。但请你坚信，是迷宫就一定有出口。
当你走出迷宫来到山顶时，你会发现大师们的足迹早已踏足于此。你会感叹市场是如此的公平，他们走过的弯路遇到的坎，你会一分不少的走一遍。曾经的他们如此，现在的我们如此，未来的交易者们也是如此。
所以如果你迷了路，如果你不知所措的时候，请回去他们看看他们的经历，他们早已在字里行间为你亮起明灯。但是这灯许多人看不到，因为他们心中满充满了偏见，内幕交易和阴谋论，他们被自己的黑暗困住了。交易世界里唯有拥抱不确定性，心向光明，才能最终如你所愿。
最后的最后，也请你牢记。生活不只有交易，还有你爱的人和爱你的人们。如果没有家人的无私奉献和默默支持，我无法想象我如何从一次次的失败和绝望中爬起来的。所以希望你善待自己，善待家人，善待生活。在交易的路上心向光明，砥砺前行！
2020-11-15 更新
重读我上面回答时突然想到我遗忘了几点重要事情，所以今天补充一下
我对风险的把控能力是从我入市以来就养成的习惯，即单笔最多亏损2%的硬止损。交易中唯一能够确定的事情只有亏损（2%止损），所以我从来不裸奔
在亏损的时候我是短线交易，在盈利的时候我是长线玩家。我的亏损单在前期摸索阶段平均持有时间是2天左右，盈利单持有大概1周。后期随着改变2和3的融入，我的亏损单没有一笔超过24小时，盈利单平均持有超过2周，暴利单如果从第一笔算起，持有几乎都超过了6周。在亏损的时候，我同样引入了软止损，即人为干预，快速止损（小于2%硬止损）。我的实际平均亏损总是0.5%-1%。这个方法往往让我白白平仓，错过后续的逆转行情，但是又无数次的挽救我于大亏之中。
所以综上所述，我在面对亏损时的逃跑速度是不输给任何一位短线选手（近乎病态的迅速砍仓），但是在盈利持有方面，我是一个彻头彻尾的长线交易者。

关于这片文章：
我认为知识和经验就是用来分享的，不应有所限制。所以我以后的任何作品欢迎大家转载分享，但同时请务必提醒其他读者，世上任何事物都是有代价的。当你追求利益时，请仔细考虑这两个问题，
为了这得到这份利益，我失去了什么？
假如市场事与愿违，我要如何生存？
以上就是一点小小的补充

------一个幽灵的学生
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