券商压力位置承压,减仓 ,继续低吸

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奶爸价投笔记   2021-5-30 01:44   10896   0


      今天市场整体表现比较平淡,上行无力,下有调整的需求,市场在券商保险酿酒的带领下,三大指数阳线突破,两市成交量这段时间首次突破万亿。今天市场在上证突破后,小阳的调整,热点轮动比较快,市场没有明显的主线带动指数继续上攻,尾盘收盘两市成交量不足万亿,略微低于预期,说明市场资金追涨的意愿度不强,周四我们维持谨慎调整,市场从之前3300-3500到3500-3700提高一个台阶,不至于出现持续大涨,更多是延续区间震荡上行,叠加人民币持续升值有助于外资买进,以及低利率有助于提升估值,也就是意味着说,市场回踩是我们做好低吸的机会。   


     今天市场情绪一般的核心原因是券商行业集体出现退潮的迹象,除了龙头湘财证券 兴业证券涨停,一半以上的券商都是收跌的,主线的行情涨跌会直接影响市场的情绪,券商我们昨天在文章中提及《券商保险大涨,面临关口位置》,短期券商年线还是有一定的压力位置,这个位置我们做了减仓,但是我们判断券商真正的上涨还没有到来,利用券商回踩的机会逐步分批买进,灵活做好差价,尽量做到低成本持有,方能拿住好的收益。


   外资今天再次买进90亿,主要集中于贵州茅台,美的集团,招商银行,五
粮液,宁德时代,中国平安,格力电器 恒瑞医药等权重股。



外资持续买进其背后的原因是人民币升值,5月26号 人民币中间报价6,4099,较上一个交易日上升184个基点,创2018年6月以来的新高。而支撑人民币走强的因素有以下几点:

1:经济增长是强支撑,一个国家的货币的强弱和国家的信用度高低有很大的关系,而信用度的高低主要是依赖于经济的发展,中国是全球抗疫的做的做好的国家,目前我国的经济依然处于强劲的增长,经济实力的增强也带动人民币走强
2:尽管全球存在流动性收紧的预期,但是大多数国家的疫情还是在持续,尤其最近的印度的疫情的爆发,大大减缓了加息的预期,流动性宽松来支撑经济的复苏也是常态,短期不会改变,从2020年-2021年全球大放水的潮流下,美元持续贬值,国内的流动性的合理控制有利于支撑人民币的走强。
3:人民币购买力一直是被认为是低估的,有权威数据表示,如果按照购买力平价来计算,美元兑换人民币汇率应该是在4,2左右,而现在是6,4左右,这个空间还是有很大的想象空间。
当然对于人民币的持续升值,对于A股来说最直观的是带来增量资金,人民币升值的趋势下,其资产增值的优势越来越明显,也会加速外资流入国内A股,
所以对待人民币升值的问题上中长期是利好A股,对核心资产回调就是买入的最佳机会,外资也开始做T ,对我们来说,在守住底仓的基础上,灵活的加减仓位。
    1: 我们之前讲解过中概互联网ETF ,
投资抓住主要矛盾,我们跟踪的时候,主要关注腾讯以及阿里巴巴即可,二者持仓占约45%,如果加上美团,三者持仓约54%,腾讯、阿里巴巴是我国互联网行业市值最大的两家企业,确定性极强。
中概互联持仓股之一小米集团-W,公布一季报,一季度营收768.8亿元人民币,同比增长54.69%,净利润77.93亿元,同比增长260.2%,大超市场预期!高毅邓晓峰最近分享了一句非常重要的话:手机领域出现了品牌重新集中的现象,市场共识还不强。这个大概率指的就是小米,我最近想买个安卓手机,基本没有什么选择,荣耀和华为 两个品牌独立发展以后 ,没有华为的正宗血统了 。一加 ,oppo 品牌力暂时还是比不上 小米 ,现在突然发现 ,小米手机可能是唯一的安卓机选择了 。最近小米公布了它的高端机小米11销量:4000到6000元 安卓手机 处于热销。小米大概率突破高端手机了 ,现在可能就是一个转折点 。对于小米的超预期,对我们投资中概互联也是好机会。
2:牧原股份最近大跌主要由于最近生猪价格跌得比较多,一季度生猪价格在30元一公斤,最近暴跌了18元一公斤,这个价格水平会导致行业内大部分企业出现亏损。从历史上来看,5月一般是年内猪肉价格的最低点,牧原股份的股价一般会在5-6月跌到年内相对低位,7-8月随着猪肉价格的反弹,牧原的股价可能也会反弹。牧原当前市值3400亿,我们判断牧原3000亿市值支撑力度还是比较强的。







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