日内期货交易的核心你懂吗？核心要素你知道吗？

期货日内交易的核心在于，用可控的止损去寻找日内的趋势起爆点。核心要素就是：试错，极小止损，追寻爆发行情，然后大量的重复这个过程。

做期货日内，要完全的尊重走势，要主观的去筛选行情。因为日内走势杂乱，一个较大的资金的开平仓都可以导致日内的一小波走势。所以，交易员人为的过滤掉杂波，去选择那些可能出现机会的行情。
什么情况下，可能出现较大行情呢？资金大量进出的时候。只有当资金大量入场出场时，才有可能推动行情走的更远，而行情走的更远，就可以吸引更多的人入场，还能击穿很多人的止损线继续走远。
所以，日内短线交易者，基本上都会关注成交量。因为那意味着行情有可能出现一波行情。比如下图，是期货品种锌（zn）的走势，可以很清楚的看到我所说的：

当成交量放大，并且突破关键位置时，可以入场试错，行情没有起爆则止损，如果起爆，则盈利一波。这就是日内。
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野生交易员03-10 12:08
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本人以日内期货交易为生N多年，觉得交易和世上任何工种一样，都要讲方法讲策略，做到进出有据，方得善始善终!不管什么周期的交易，核心要素排首位的一定是风险控制，也就是对亏损的有效管控，日内交易也不列外！做交易要有一套适合自己的交易系统，做到何时入场、何时出场、如何止盈止损、何时增减仓等操作，有章法有逻辑，可量化，可重复操作，懂得何时休息，不管顺境逆境，如何调整心态，尽可能避免情绪化影响。交易要考虑的要素很多，个人浅见认为主要有以下几个：
1、风险控制
主要是亏损控制，防止极端情况造成致命损失。拿输得起的钱去赚你能力圈内的钱！每单最多亏多少，当天最多亏多少，一定要心里有数，这也是让心态保持良好的基础。
2、资金管理
主要是资金分配和仓位管理。使用多少资金操盘，多少资金备用；设定初始仓位，根据行情演变，合理调整仓位。
3、心态管理
主要是预期和情绪管理。理性设定当天盈利目标和最大亏损额度，做最坏打算，打最有把握的仗。当交易很顺时，可乘胜追击，拿超出预期部分去博更高的收益；交易不顺时，休息或减量操作，直到状态恢复为止！防止大亏是管理好心态的关键！
4、交易计划
交易前，判断大盘和所选品种目前趋势、当前所处阶段，最好做和大盘走势关联度高的活跃品种；寻找关键支撑阻力位；预设止盈止损位；沙盘推演第二天的各种可能走势，制定相应计划和策略！
5、执行计划
计划的执行力，是血汗练就出来的，只有千锤百炼才能练就！
6、总结
复盘当天做单是否违反交易系统，找出亏损大的单子来研究，挖出原因，避免下次重犯。说句笑话，你一定会重犯，为什么，因为你是人不是机器。痛苦教训越深刻，重犯的概率才慢慢降下来。找盈利大的单子，看看是侥幸，还是按计划交易所得。总之，做到亏赚心理有数，才能胜不骄败不馁！
做交易有方法，交易系统的每项要素，最好是做到能细化量化，这样执行才容易，纠错也容易！否则乱搞一通，到头来，亏得找不到北，还找不到病根！
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文子宣03-10 22:33
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回想起来我进去期货市场已经快三年，自己做交易也有一年多。因为本人从事的是期货量化高频交易相关工作，所以对于日内交易也算是了解。下面就谈谈自己总结的几个核心:
风险控制做期货交易最重要的一条就是控制风险，而不是赚钱。因为期货玩的是高杠杆，跌一个点或涨一个点就相当于去了十几个点。要是先拉涨停然后快速跌停，没有杠杆的情况下，涨跌停幅度按10%算的话，你最多损失20%。然而在期货市场，玩的都是十几倍的杠杆，那这种情况下，你损失的将是200%以上，以为着你本金亏完了，还得另外赔一倍以上的本金给期货公司。要是你有风险控制，在损失几个点的时候，你就可以止损出来了，所以最终你可能只损失了几个点。

有一套完善的交易系统有了交易系统就可以控制人性的许多弱点，可以避免情绪交易。这也是为什么量化高频交易这几年比较火的原因。通过程序化交易就可以让交易始终有铁的纪律，能够控制住买卖点，不会盲目加仓。

有好的策略光有交易系统也是不够的，赚不赚钱还得看策略。一个好的策略回测和实盘结果基本能保持一致，意思是你盘后重新跑你的策略，得到的结果和今天实盘的结果非常接近。这样你通过回测几年的历史数据都还能赚钱的话，那么你就会相信很大概率也赚钱。好的策略是需要不断的优化参数的，没有一尘不变的好东西，好东西总是会变化的。