国常会重拳出击商品期货大面积下跌

国常会重拳出击，要求排查异常交易、恶意炒作，严厉查处垄断、哄抬价格，遏制大宗商品价格疯涨。19日夜盘开始，国内商品期货大面积低开。截至今天下午收盘，追踪国内商品市场的综合指数收报187.71点，较前一交易日下跌4.05点，跌幅2.11%。动力煤、焦煤主力合约跌停，跌幅分别为8.00%及7.98%；焦炭主力合约收跌4.81%；铁矿主力合约收跌5.70%；钢材期价延续跌势，螺纹、热卷主力合约分别收跌4.74%及4.47%。上涨品种中，苹果逆势大涨，主力合约以4.32%的涨幅领涨商品市场；锰硅终盘收涨2.52%。国内外政策共同施压商品期货市场大面积下跌在12日举行的国务院常务会议要求要跟踪分析国内外形势和市场变化，有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响之后，19日的国务院常务会议又再次指出，今年以来，受主要是国际传导等多重因素影响，部分大宗商品价格持续上涨，一些品种价格连创新高，要求按照精准调控要求，针对市场变化，突出重点综合施策，保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。而昨夜美联储公布的会议纪要显示，多位与会美联储官员认为，美国经济距离充分就业和物价稳定两大目标取得进一步的实质性进展仍有距离。部分官员认为，如果美国经济继续朝着美联储设定的两大目标快速前进，那么在未来某次会议中开始讨论调整美联储资产购买步伐的计划“可能是合适的”。这也是疫情在美国暴发以来，美联储官员首次开始讨论收紧货币政策立场的可能性。在国内外政策层面共同带来的压力下，5月20日，国内商品期货市场大面积下跌，其中煤炭期价大幅下挫，动力煤、焦煤主力合约跌停，跌幅分别为8.00%及7.98%；焦炭主力合约收跌4.81%。从基本面来看，供应整体仍偏紧，而需求方面，在价格下跌后，下游或增强新一轮采购意愿。对于动力煤，华泰期货认为，因安全生产的要求，短期内供应仍难以满负荷开工，用电高峰的到来以及水电等暂时还未有发力，整体煤价仍有上行支撑，但仍要考虑政策面消息和市场情绪可能带来的影响。铁矿主力合约今日收跌5.70%。除了国常会的要求外，中钢协也表示，下一步要重点推进加快扩大铁元素供给、优化铁矿石定价机制和研究建立新的定价机制；并且认为指数严重背离了其现货定价的定位，有必要进一步推进多元指数的优化和完善。方正中期期货认为，当前市场对政策端的不确定性仍有所担忧，本轮黑色系的调整系由成材引发，进而对炉料端进行传导，情绪驱动较为明显。但铁矿自身供需尚未出现明显走弱，后续回调空间有限。此外，钢材期价延续跌势，螺纹、热卷主力合约分别收跌4.74%及4.47%。苹果逆势大涨超4% 锰硅日内大幅波动超5%在商品市场几乎全面走弱的背景下，以苹果、锰硅为代表的部分品种20日却逆势收涨。其中，苹果主力合约更是以4.32%的涨幅领涨商品市场。在众多应季水果陆续上市的冲击下，超跌反弹、天气炒作等仍会给苹果价格的阶段波动带来扰动。不过，这也并不改变苹果基本面疲弱的局面。数据显示，截至5月13日当周，全国苹果库存为515.02万吨，较上周下降43.83万吨，高于去年同期的443.08万吨；当周全国苹果库存消耗量为43.83万吨，环比下滑5.75万吨。方正中期期货认为，苹果基本面并未看到明显的利多变化，产区天气表现平稳以及交割标准放宽，仍然是其价格的重要阻碍。目前新果逐步进入套袋期，初步产量预期迎来兑现阶段，天气表现良好形成的增产压力仍然存在，不过价格进入阶段性低位之后，容易出现反复波动，操作方面整体仍然维持逢高做空的思路。锰硅成为今日黑色系相关商品中当之无愧的“强者”。早盘跟随周边市场影响大幅低开下探逾3%以后，日内几乎单边增仓上扬，终盘收高2.52%，领涨工业品，日内最大波动幅度超过5%。国常会再提保供稳价，并提出依法严查哄抬价格特别是囤积居奇等，相关商品闻风重挫。不过，日间钢材等部分品种略有企稳，加上现货硅锰市场需求增加，供应略显紧张，且原料锰矿价格坚挺，锰硅期价强势低开高走。不过，虽然现在硅锰市场利好信息较多，企业看涨情绪浓厚，挺价意愿较强，但在市场消息变化多端，涨跌心态各异下，还需要谨慎操作。其他品种方面，20号胶、棉纱双双回升收高逾1%；沪铅主力合约午盘走升，最终收高0.99%；乙二醇、尿素等化工品也小幅收涨。

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