董承非一季报持仓剖析:降仓位,积极防御

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价值投资日志   2021-5-21 21:49   13697   0
上市公司一季报和基金一季报火热披露,顶流基金经理的调仓动作也浮出水面。


曾经提示风险的董承非言行合一大减仓,勇猛善战的刘格菘看好制造业机会,私募大佬冯柳则新进南微医学……
董承非:降仓位,积极防御


在年初提示风险的董承非,做到了言行合一,进行了减仓。一季报显示,兴全趋势投资的股票仓位为67.2%,而去年年末这一数字为78.9%,兴全新视野仓位从去年底的69.4%降低至63.9%。


具体来看,兴全趋势投资一季度重仓股调整不大,仍延续了去年底地产、金融压舱的基调。值得一提的是,业绩变脸的顺丰控股从重仓股消失,新增了海康威视、欧派家居,此外三安光电、万科A、美年健康、保利地产等获得董承非增持。


董承非管理的另外一只基金兴全新视野,重仓股变动与兴全趋势投资类似,看中个股估值与景气度,早早进入了防御态势,这也让这两只基金在一季度表现相对平稳。


注:左侧红底色个股为新近重仓股,右侧红底色个股为消失的重仓股,白底色为连续两季均为重仓股,下同。







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