期货交易中如何避免“爆仓”?

前言：做过期货和外汇交易的投资者都知道什么是“爆仓”。“爆仓”就是在保证金交易中当投资者的单子亏损大于账户中的保证金时，由期货交易所或者外汇平台强行平仓后账户中的剩余资金就是总资金减去你的亏损，一般情况下还能剩一部分。
但由于你的保证金不足，按照设定的交易杠杆到了一定强平点位，期货交易所都会采取强平手段。
今天我们来谈谈在期货交易中防范爆仓的方法，一般是采用下面的办法：

资金管理上轻仓位；过度交易，连续三次失误，就要坚决收手；千万不要随意下单和感情用事下单，不要急于翻本也不要不设止损等。

一、仓位（手数）太重，属于过度交易。

这是爆仓的重要原因之一，在保证金交易中用大比例的杠杆再加上重仓，这时投资者心理上的抗风险能力就会变得很差。原因不过就是急功近利，想一单暴富，反而会让自己损失惨重。

避免的方法：就是轻仓下单。

例如：账户上有1万美金的时候，这时用10倍的杠杆，每次建仓不超过1手，这样你的抗风险点位就是900多点，风险的概率是10%左右。

如果你重仓下单，还要用100倍杠杆，建仓10手，那么抗风险的能力就不到100点，风险的概率达到了90%以上，像前几天的原油一个暴涨，就让多数空单全部爆仓了。

二、不设止损

在外汇交易者的聊天群中，除了“喊单”之外，谈论最多的就是止损点位了，但很多投资者还会因没设止损而爆仓。

究其原因：

1.心理上的麻痹大意；
2.判断上的失误和技术因素。

1.避免方法：

心理因素主要体现在存在侥幸心理。一旦开仓以后，怕被波动触到止损而不设止损，一直盯盘等待着，就像困在一辆没有刹车的高速汽车上，希望出现侥幸的走势——向自己开仓点位运行。

可是金融交易就是博弈，侥幸和运气不会永远出现。要想盈利，还是要靠可靠的交易系统。

市场唯一的确定性就是它的不确定性，这是不以人类意志为转移的，所以，要在自己的交易行为中，早早戒除侥幸心理。

2、避免方法：

（1）要有一套适合自己的外汇或者期货的交易系统，知道如何判断趋势、转势、入场、出场、止损、止盈、资金管理、风险管理等等，这样才会有判断趋势时不会出大错，同时提高自己下单的胜率。这个不可能一蹴而就，需要长时间的学习和探索。

（2）要把止损的点位和仓位结合起来，同时也要按自己的计划和操作周期统一起来。如果操作风格是做中线，就把止损点位略放大，一般放在150点。如果是短线操作，平均止损位40点就够了。要把投入的资金分成10份以上，1份建仓下单，如果顺利再用2份中途加仓。也可以使用盈利加仓的办法。

（3）要把技术止损和资金管理结合起来。一般在止损点位的技术上，可以适当再放宽10个点。在资金管理上，一般不要超过总资金的5%作为止损位置，一旦这一单损失超过5%，马上清仓出局。

三、频繁进出，过度交易

有的人亏损是因为仓位太重，有的人轻仓也会被爆仓。原因就是过度交易，从交易系统性来看就是没有计划，盲目下单，最后的结果就像钝刀子割肉，账上资金一次损失一点，几次之后就割没了。

防范方法：连续三次出现了交易亏损，就要坚决停止做单，静下来研究原因。

多数新手都存在着盲目下单的问题，因为懂得不多，所以跟着喊单进行操作，没有自己的主见最后导致爆仓。原因就是没有自己的交易系统，所以不自信，只能靠听消息下单。

防范方法：要建立自己的交易系统，同时要计划你的交易，并交易你的计划。

仔细分析喊单的操作手法和逻辑，研究清楚为什么这一单看多还看空？为什么要在这个价位建仓？为什么要在这个位置设止损？和自己的分析判断哪方面一致？哪方面不同？下单之前多问自己几个为什么，千万不要盲目迷信也不要盲目自卑，遇到不明白的情况就要果断离场。

投入1万美元，买了一手1000元，保证金还有9000，如果这一手下错了，一直亏到超过9000美元，就相当于账户资金清零了，就是我们所说的爆仓了。

目前国内的期货市场基本上还不会出现爆仓，因为有涨、跌停保护限制，当损失点位出现保证金以下时，期货交易所就自动平仓了。但是在香港恒生指数期货方面，因为恒指是4小时交易制，第二天如果出现大幅跳空或者上涨，这时你的仓位如果做反了，那么一开市即会爆仓，甚至出现资金为负，这时投资者还需要把亏空补足，否则会面临被交易所起诉。

为避免这种情况的发生，需要控制好资金管理和仓位管理，万万不可像股票交易那样满仓操作，同时还要对行情进行及时跟踪，也不能像股票市场那样买完就不管了。因此期货交易的规则和股票交易差距巨大，原则上说就不是一样的交易。实际期货和外汇交易并不适合任何投资者来做，尤其是来自国内股票二级市场的投资者们。

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