8年7倍的谢治宇，15年27倍的董承非，一季度竟然买入了......

兴全基金的门面招牌——董承非和谢治宇的一季报已经出来了。

作为明星基金经理，一举一动都备受关注。

特别是董承非，最近因为重仓个股频繁爆雷以及离职传闻不断，被推到了风口浪尖上。

而他踩雷的顺丰、美年健康并未给它的基金带来特别大的净值波动，外界纷纷猜测可能已经减仓。

所以，他的季报一出来，就被市场纷纷解读。

董承非、谢治宇作为懒猫基金池的一员，肯定也要点评一下。

废话不多，我们来一起看看吧。

一、董承非

董承非一季报观点：

本基金维持去年年报中的观点，在一季度随着市场的上涨，逐步降低了整体仓位，坚持均衡配置，避免了净值的大幅调整。

展望今年，国内外经济逐步进入复苏阶段，我们很难判断疫情消退的时间，但是可以预见的是，像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱，因此，在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。

懒猫点评：

年初高喊减仓的董承非，在第一季度，确实从78.86%的仓位减到了67.21%，下降了11.65%。

从十大持仓占比来看，变化不是特别大，新进了海康威视和欧派家居，把三一重工和顺丰控股请了出去。

顺丰控股，作为董承非十大重仓股之一，之前股价几近腰斩，但是兴全趋势的净值却并未受很大的影响。

现在一季报出来了，谜底也揭晓了。

原来，早已减仓了顺丰控股，现已不在十大重仓股之列，高啊，实在是高！

从业绩上来看，近一个月的收益是正的，涨幅在1.13%。

董承非的持仓依然保持分散的特点，电子、房地产、有色金属、医药生物、金融、建筑材料、休闲服务都有涉猎，但是没有极端重仓某一个行业或板块。

二、谢治宇

谢治宇一季报观点：

本基金报告期内股票仓位变化不大，继续坚持自下而上精选个股的操作理念，持续关注具备核心竞争力的优秀公司，平衡好公司短期估值与长期价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

懒猫点评：

在一季报中，没有特别有价值的分析可以挖掘，但是，他还是坚持自下而上的选股理念，继续寻找有良好投资性价比的公司。

在一季报中，我们看到，股票的仓位没有太大的变化。

但是，十大重仓股来了个大换血，几乎一半的重仓股被换了。

看来，他在一季度找到了一些投资性价比高的公司。

熟悉谢治宇风格的，对他新近的重仓股都表示惊讶，谢治宇竟然买银行股了？

在合润合宜中，兴业银行和平安银都被重仓买入，其中，在合润混合这只基金中，成为了第二、第三大重仓股。

其实最近买银行股的不止谢治宇一人，张坤也买入了银行股。

除了银行，谢治宇新增了海尔智家（港股）、锦江酒店、海康威视以及华润啤酒。

兴全合润由于不能投资港股，谢治宇在另一只兴全合宜中配置了H股的海尔智家。

同时，万华化学、比亚迪股份、芒果超媒、隆基股份以及美的集团从前十大持仓中消失了。

这个持仓看似没有风格，非常分散，其实还是有谢治宇投资的特色的，从近年来的重仓股来看，谢治宇选的票并非都是一线白马股，更多的是成长股。

总结：

董承非和谢治宇，他们两有一个共同点，就是持仓比较分散，没有重仓某一个板块或者是行业。

对于后市，董承非偏谨慎，不是非常乐观。

而谢治宇，没有过多的评价，只是表明了他会一直坚持寻找良好投资性价比的优秀公司。

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