夜盘以及5月8日国内商品期货策略分析

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资管账户2018.5.7
商品和股指

★行情分析★

黑色：螺纹钢、铁矿石、焦炭

焦炭1809 短线看多
【基本面】现货方面， 4日，普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价182（+3）美元/吨，换算成人民币约1312元/吨。jm1809合约为1217.5元/吨。4日，天津港(600717,股吧)准一级焦平仓价1900（-）元/吨，j1809合约为1993元/吨。河北地区焦炭市场持稳运行，焦企利润较前期有所增加，开工率回升，焦企心态较乐观。下游钢材需求向好，但钢厂和港口焦炭库存仍较多，此轮上涨幅度或将有限。后续需关注环保限产政策对焦炭供需的影响。
操作建议：观今日盘面，今日盘面符合昨日预期。从日线看，今天继周五小阳线后，强势拉出一条阳线，成功破位2020要压力位，且价量配合得当。MACD均为红线，且做多能量并未减弱。DIF与DEA均已站于零轴之上且向上发散。再从15分钟K线看，下午的盘整并未突破2020，均线也向上发散，因此仍然以看多为主。期间采取逢低进多的策略。短线止盈位：2035附近。短线止损位：2017附近。若突破2035则多单继续持有。长期目标：2150附近。加我即可获得免费指导做单体验。本人主做焦炭十余年，可达做单80%以上的盈利率。我不说废话，给单现价进，该止盈的时候出。不会由于缺乏自信而给模棱两可的单子。盘前预测仅供参考，具体操作请加微信：徐斐17854161229手机同号。

　焦煤1809盘面强势继续看多
【基本面】国家发改委、工信部、国家能源局、财政部、人社部、国资委日前联合印发《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》，明确2018年再压减钢铁产能3000万吨左右、退出煤炭产能1.5亿吨左右。
《通知》强调，2018年化解过剩产能工作要把“处置僵尸企业”作为重要抓手，把提高供给体系质量作为主攻方向；更加注重在“破” “立” “降”上下功夫，大力破除无效供给，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡，保持价格基本稳定。煤炭方面，根据“十三五”规划，到2020年煤炭行业要完成去产能5亿吨，减量重组5亿吨，2016年和2017年分别完成2.9亿吨和1.5亿吨，累计完成超过4.4亿吨。2018年计划继续退出1.5亿吨，与2017年目标相同，符合市场预期。山西吕梁孝义地区受环保“回头看”影响，焦企与21日起开始限产30-50%，结束时间未定，周边晋中、临汾地区也将受到不同程度的环保影响，开工情况不容乐观，库存情况得到进一步消耗，供大于求的局势得到缓解，从而使得焦煤价格开始走向乐观状态。

操作建议：焦煤周四夜盘依托1200整数关口继续走高，周五1200开盘后上冲至1220后便展开小幅震荡，1200-1240是焦煤底部的成交密集区域，在此区间内可能出现一定调整，但从目前底部形态来看，向上反弹仍属大概率事件，从周五尾盘可以看出1200属于一个有力支撑，后市可继续参与多单，1190之下注意止损空间。马红燕15275162273

铁矿石1809行情分析
部位于美国克利夫兰，主要矿山分别位于美国和澳大利亚，在加拿大也曾有过生产，但2014年底停产。美国矿山生产球团矿，澳大利亚矿山生产块矿和粉矿。

　　2018年1季度，美国矿山产量450万长吨，折合457.2万吨。同比2017年1季度，增长5.2%，环比2017年4季度下降18.8%。澳洲矿山产量163.7万吨，同比2017年1季度，下降38.7%，环比2017年4季度下降25.7%。

　　可以看出，Cliffs2018年1季度产量，环比和同比均有明显下滑，主要受到澳洲矿山减产影响。美国球团矿产量还保持同比微增。由于澳洲矿山产品品质较差，折扣较大。根据其财报，澳洲矿山2017年4季度至2018年1季度，平均销售价格分别仅有42.61美元和31.1美元，而同期普氏指数均价为65美元和74.35美元。折扣分别达到65%和42%。其2017年4季度，尽管完全成本仅有46美元，但销售时的巨大折扣，导致其澳洲矿山开始出现亏损。2018年1季度产量也大幅下滑。
2015年11月Samarco发生事故后，至今仍处于停产状态。影响约2000万吨的球团矿产量。而2018年3月，英美资源旗下的Minas-Rio又发生管道事故，预计复产时间到2018年4季度。公司已经将全年的产量目标从此前的1300-1500万吨，下调至300万吨。影响球团矿产量1000-1200万吨。因此，海外球团矿供应全年预计偏紧。对于以生产球团矿为主要用途的国产铁精粉，会形成支撑。
个人判断：根据国际行情供求关系以及铁矿石产量问题，铁矿石在440附近已经形成支撑，短线在上涨中有小幅度下跌回调，不会影响大走向，一波的上涨势在必行。
操作建议：根据前两天的操作建议，今天白天有明显的上涨，下跌到460附近开始上涨，停盘前略有下跌回调，465附近的阻力为如果不被打破建议直接多单，持续持有，细心等待这一波的上涨。虽然会有回调不建议做空单，坚持低点做多。
李老师从事期货行业10余年，李老师团队自组建以来今年在铁矿石556做空已经盈利100多点。感兴趣的朋友欢迎前来咨询李13853112557微信号everynowandthen

原油低位接多持续盈利，滚动做多可继续！
　　1、美国3月商品和服务出口增长2%至2085亿美元，使得贸易逆差收窄至490亿美元，，为去年9月来最小逆差，因商业飞机、大豆、玉米和原油出口推升美国出口总量至历史新高，其中，美国3月原油出口升至167.1万桶/日。3月份美国对中国贸易逆差减少11.6%至259亿美元。2、美国上周首次申请失业较前值小幅增加2000人至21.1万人，但低于预期，四周均值下跌7750人至22.15万人，为1973年3月以来最低，显示劳动力市场持续收紧。美国4月Markit服务业PMI终值54.6，预期54.5，初值54.4，3月终值为54。3、欧元区4月CPI初值回落至1.2%，不及预期。欧盟：维持欧元区GDP预期，一季度疲软是暂时的。预计2018年GDP增长依旧强劲，温和放缓。维持2018年欧元区CPI预期在1.5%，维持2019年预期在1.6%。4、俄罗斯能源部长Novak：4月份对石油减产协议的执行率为95.2%。俄罗斯完全致力于实现全球原油市场平衡。中国取代欧洲成为俄罗斯原油头号买家。目前市场聚焦5月12日美国对伊朗核协议的表态，随着特朗普设定的修改伊核协议最后期限临近，各方围绕该协议存废的博弈逐渐白热化。伊朗外长扎里夫表示，伊朗不会重新考虑或者修改伊朗核武协议，英法俄等多国纷纷表示，维护伊核协议的立场没有改变。
　　【操作策略】：原油上周五延续低开高走走势！日线盘面看原油期货多头排列明显整体仍处上涨趋势，今日大幅增仓，预示原油将有更加大的拉升动作，原油回落可果断参与多单”近期不断提示原油低多操作思路，滚动操作持续获利，盘面看原油近期多头频频上攻，基本面伊核问题持续发酵，原油仍有进一步冲高基础，原油盘中回落继续买进多单，滚动做多为主。1809 453进多单，仓位10%，带上保护性止损。止损447。目标为480。


农产：鸡蛋，白糖，豆油

鸡蛋现货价格带动市场，上涨行情还将继续
市场是有规律的，市场的规律性缘因于不变的人性！华尔街没有新鲜事，华尔街不可能有新鲜事，因为投机就像山岳那么古老。股市今天发生的事情以前发生过，以后会再度发生。因为人的本性是从来不会改变的。控制不住自己的情绪是投机者真正的死敌。恐惧和贪婪总是存在的，他们就藏在我们的心里。无论是在什么时候，从根本上说，由于贪婪、恐惧和无知，人们总是按照相同的方法重复自己的行为，这就是为什么那些数字构成的图形和趋势总是一成不变地重复出现的原因。
            --杰西利弗莫尔
  市场消息：春节之后，大家都能感觉到，鸡蛋的价格一直不太好。国家统计局公布的一月份农产品走势数据也显示，鸡蛋价格和去年相比较低，目前仍在恢复性上涨中。从数据中，我们也可以感到，鸡蛋价格在近期应该还会有上涨的空间。
前期蛋价持续低迷，养殖户为了止损大量淘汰蛋鸡，造成鸡蛋货源骤减，鸡蛋价格顺势上涨；二是粮食、饲料价格的上升，拉动了养殖成本增加，支撑蛋价走高；三天气多阴雨低温天气，影响蛋鸡产蛋率以及蛋鸡运输，拉动鸡蛋价格进一步上涨。
近期鸡蛋经销商采购增多，走货情况良好，各环节库存不多，但鸡蛋终端消费表现较为一般，上涨空间有限。预计，近期鸡蛋价格将呈稳中调整的运行态势。

盘面总结
鸡蛋1809：今天鸡蛋盘面整体强势，开盘上涨，验证了我们上周五的预测，价格在开盘以后就冲高，收盘价在均价线上方，涨幅百分之0.6，今天持仓量比上周五多8500多手，量价齐升，没有出现多大背离，k线上日线站稳20日均价线，鸡蛋行情还是以看多为主。
操作建议
鸡蛋1809：鸡蛋明天的盘面还是上涨势头，可以在收盘价点位继续进多，短期目标位在4200点位，长期目标位在4300点位，建议在4105点位附近进入多单，带上保护性止损，止损位设在4060点位附近。
行情指导张老师 17864154314（同微信）关注微信号“畅游期海”了解更多

豆油阶段性看多后市？
　豆油1809：【基本面】目前国内豆油市场已进入消费淡季，近20天以来，国内沿海主要厂商一级豆油现货均价在5750-5650元/吨间调整，因缺乏强势利好提振，豆油价格呈现筑底震荡的趋势。4月以来国内主要厂商豆油周度成交量约在9-10万吨，低于上月的周度10-12万吨，市场豆油现货成交多以刚需为主，部分地区有部分远月基差放量成交，市场整体采购谨慎;截至4月30日当周，国内沿海主要油厂豆油库存量约116.44万吨，也高于去年同期的109万吨，豆油供需基本面整体偏弱。有部分地区经销商反映，当前市场需求疲软是主要问题，淡季油脂消费能力有限，各地区豆油供应相对充足，厂商豆油出库速度并不理想，中美贸易关系及政策变化的不确定性也令买家不敢扩大备货周期。因此，在外围市场暂无强势利好支撑、且国内油脂消费预期难有明显改善的情况下，加之5月国内港口将有850万吨左右的大豆到港量，国内油厂开机率或有回升趋势，国内豆油供需基本面短期或将维持偏弱态势。
综上所述，随着中美贸易摩擦升级且谈判结果并不理想，未来双方或将继续进行磋商，贸易战不确定性对市场的影响或还将持续一段时间，美豆期货也或将因此频繁震荡，对国内豆油市场的方向性趋势指引有限，而短期来看国内豆油供需基本面难有明显转好因素，因此在中美贸易争端尚未解决、美豆播种期天气炒作尚未展开之际，国内豆油现货行情或将维持筑底震荡。
操作建议：豆油1809投资者轻仓操作，可以在5770进下多单，带上保护性止损，第一目标为6000上方。咨询热线15275162273，微信同步
金属
：沪铜沪镍

沪铜1806合约有色紧邻变盘
【基本面】
隔夜美联储货币政策委员会FOMC会议决定，维持政策利率不变，联邦基金目标利率区间仍为1.50%-1.75%，符合市场预期。美元宽幅震荡，基本金属方面走势分化，其中期铜震荡回暖，伦铜收跌0.28%至6801美元，沪铜主力1806收跌0.02%至50980元。现货方面：据SMM，昨日上海电解铜现货对当月合约报贴水50元/吨-升水20元/吨，平水铜成交价格50720元/吨-50780元/吨，升水铜成交价格50740元/吨-50820元/吨。中国4月财新制造业公布高于预期，利好铜价。当下消费有所好转，库存下降，符合季节性特征，对铜价形成支撑。但短期缺乏大幅上涨的推动因素，其走势仍逐步跟随宏观及需求的验证。中美贸易谈判在即，缓和情绪利好铜市。预计近期沪铜主力震荡偏强，关注谈判结果及后续。
【操作建议】
今日行情如昨日预测，从15分钟K线来看，洗盘明显升级，两次冲高51240并迅速回落，后期会反复测试51500一线，只要回升难上该线，继续看震荡回踩51000走势，遇到该线流畅击穿，下档目标看50500一线，日线看，继昨日吊颈线之后，今日收小阳线并受5.10.20.40稳稳压住，成交量已有明显收缩，MACD红柱在缩小，DIFF和DEA弯头处在0轴分水岭，综合以上指标，沪铜短期仍然偏空为主。无单子的朋友，可以在夜盘稍作调整51500入场空单。短线止盈位：51000附近。短线止损位：51700附近。长期目标：50000附近。盘前预测仅供参考，具体操作请加微信：张老师277248320


化工：橡胶、塑料郑醇

橡胶1809趋势未破
消息面：根据泰国海关最新公布的数据显示，泰国2018年3月份天然胶出口量为32.95万吨（含乳胶及混合胶），环比下降9.77万吨，跌幅22.87%，同比去年同期大跌27.33%。其中混合胶出口5.98万吨，环比下降4.45万吨，跌幅42.67%，同比去年同期下降42.28%；干胶出口量为13.57万吨，环比下降29.17%，同比下降44.45%；乳胶出口为13.78万吨，环比小增4.95%，同比增长30.74%。主要胶种出口情况如下：浓缩乳胶出口11.9万吨；3#烟片胶出口量为3.73万吨；20#胶出口量为5.8万吨
个人判断：沪胶指数在1809交割之前依然存在试探万点附近价值区域考验，上方万二承压，需要宏观情绪配合才有望突围，乐观看好四季度末期市场。
操作建议：从日线上看，橡胶已经站稳5 10 20日均线今日触碰40日均线预阻，今日虽拉升至11920但是量能不足，尾盘收盘至11765，从15分钟K线图MACD已经在0轴之下，DIF及DEA在0轴之上形成死亡交叉形态，综合来看今日有拉高出货的嫌疑，新朋友们可以再11800附近轻仓空单建仓，短期止盈11600，长期目标10680级9800位置
张老师从事期货行业10余年，张老师团队自组建以来今年在沪镍1805合约中在105200位置空单全部止盈完毕97000单边盈利7500点。感兴趣的朋友欢迎前来咨询微信张15053189906手机同号微信公众号lsj15053189906 关注张老师微博玄牝（pin）解期

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