可转债,大盘暴跌时最好的对冲工具

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铁韭门月月红   2020-12-26 22:56   6204   0
今日盘面周日的时候复盘标题是看空本周,然后当天那片帖子被好多人杠打脸,不知道今天大盘暴跌后大家的是否还有心情说这话。外盘的剧烈波动,使得大A股开盘就低开了,下午随着港股开始跳水,A股顺势砸盘,特别是在经历了昨天的大阳线后,市场的获利盘特别的重,指数权重砸起来,指数就有点顶不住了。晚上重点观察一下美股的走势,另外大盘今天跌的猛,明天如果惯性高开,很容易低走,所以还是依旧要保持谨慎,年底还是要依旧小心,保持这个观点不变。 早上看了下风向标,其实整体高标表现都还好,不过金融的哈投股份,以及常铝股份出现了核按钮的现象,加上指数低开,个人判断是情绪有点下降的,加上外盘的利空,所以日内也相对小心了一点,昨天的复盘计划是选择农业作为主要避险方向,早盘也是直接就去了丰乐种业,然后是看到几个妖股都有一股要抢占年度大妖股名额的感觉,干了同是连续931的郑州煤电,近期的短线接力其实没啥核按钮,所以相对来说做的还是大胆了一些,这里朗姿股份大幅低开,明显就是掉队了,基本也是在跌停板上躺了大半天的时间,随着尾盘东风汽车炸板,明天能否反包也是个看点,目前能够抢一下本年度最大妖股的戏份的,也就在郑煤,东风和豫能三个里了。 短线情绪来看,除了大豪科技换手继续晋级之外,高度是受到压制的,下面的高度只有三板了,加上今天指数跌的厉害,明天如果大盘不能强烈反弹的话,指数还会惯性下跌,具体观察今天断板的几个高位股的表现。 今天的创业板接力,出现了两个涨停股,原本是觉得明天短线往创业板的突破也有可能,但是延江股份收盘来了个6%减持,那么明天创业板估计也会受影响,今天受限于指数回落,半路的标的走势也一般,所以明天会多观察少动。 题材医疗:由于英国的原因,几个口罩股都早早上板了,早盘的英科,尚荣和宝莱债也都比较好做,45分左右的时候也是撸了一下尚荣债,由于昨天的科技一日游,今天的医疗板块也有点担心是一日游,所以也没选择去做,今天打板和半路的标的是不少的,不过个人觉得明天观察一下板块持续性再判断,这个板块有两个生物医药的股我还挺感兴趣,一个是四环生物,一个是常铝股份,这种洗盘过后再表现强势的,更是我的菜。 白酒:大豪科技开板后充分换手上板,带动资金继续回流白酒,也是今天抽干其他板块崩盘的原因之一,白酒资金不分化,市场想要回暖,难度还是很大,你看周一的大好行情,和皇台跌停,汾酒跳水然后资金从白酒里跑出来脱不了关系。 其他板块:日内没啥好分析的,指数都跳了差不多2个点了,基本都是冲高回落,明天看疫情板块持续性以及高标的反包情况,再决定是否参与正股。 操作一个多礼拜931没出现核按钮了,其实市场核按钮也不多,果然931还是得结合接力情绪去做,不过我挺感谢这一个月的迷茫期的,让我进步了很多,无论是复盘,还是仓位管理,还是风险控制,无论是好的建议还是差的批评我都有看到,都能让我变得更强,思路更清晰。确实无脑的去做931需要行情支持,但是作为参考工具,个人觉得还是有很大的意义的,当然更多时候是我如何能把控和用好这套量化工具。 今天的931是博迁新材,古越龙山和郑州煤电,第一个由于头一天是天量大阴线就放弃了,而且开的太高,新股的反包需要行情支持,今天显然不行,另外两个都买了一些,整体仓位不大,主要是盘面没把握。多买了点丰乐种业,昨天的T字板回封没打感觉有点可惜,判断农业有持续性,就出了神农科技进了龙头丰乐种业,另外低吸了个300的票隆利科技,收盘基本是成本价,明天平开估计就走了,然后昨天低吸的常铝股份拉高卖了,尾盘感觉图没走坏接了点。 可转债昨天隔夜了嘉泽债,正股开的太高被砸,放量状态,判断回封难度大,止损了。早盘医疗强,切换去了尚荣和宝莱债,早盘的尚荣还是更强一点。下午大盘跳水,撸了盛路,横河,乐歌,尾盘隔夜了乐歌和宝莱,当时在说说里说,一定要注意大盘会不会破1%,如果破了果断去做转债,果不其然情绪的杀跌,会刺激转债的疯狂,这次行情起步在周二,那么明天可以放心大胆的做,当然前提是大盘继续杀跌,最好是高开低走,然后要注意日内的龙头盛路的开盘情况,简单来说分为几种:第一种,10%开,那么不用想了,日内会很好做,怎么做小盘补涨,题材龙和涨幅龙的,之前10月的帖里写的很详细了,可以再去看看,玩法万变不离其宗。第二种,小高开,那么得看他开盘后的走势而定了,走强就可以跟随,走弱就暂时放弃。第三种,低开,甚至跳水,那么日内估计会去拉个新龙头,但是高度会受到压制,主要还是看图形,转债我说过很多次,纯粹的右侧玩法,成交量,图形,题材,指数走势,都很重要。假设明天盛路还有跳水,那么跳水后稳住也是会有强反抽的,具体看十二月第一周的情况就知道了,可以去对比一下当天的盛路,乐歌和横河。不得不说转债是最好的对冲工具,今天盛路还发了个函吹嘘了下自己家转债是受到资金喜爱才大涨,有意思。之前我在发帖时说过,一般来说,转债的监管有三种类型,第一种,企业自己对自己发风险警示,这等于打广告,就是兄弟们,我们公司的转债很活跃,快来买吧,不仅没风险还能继续大涨。第二种,重点关注,这种呢,稍微利空一点,但是问题也不太大,基本得看债本身的属性,涨和跌的可能性都不小。第三种,监管函,盘中重点监管,这种就危险,基本回调个10-20个点,是很正常的事情。第四种,最危险的,就是个股突然说要强赎,比如之前的再升,还有泰晶,这种属于非常没品的行为,但是发生过,两次暴跌都在30个点以上。那么转债是不是能又来一波大行情,就看盛路大哥的表现啦!




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