期货市场怎样操作更有意义？

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做起货的目标是什么，如果你是想利用期货来实现复利，我是不太认同的，对手盘交易，不像股市存在内生增长性的市场，不存在复利。复利的本质是一种正反馈，世界上不存在永续的正反馈系统能够一直走下去，资产价格泡沫如此，债务也是如此，所以塔勒布通过《黑天鹅》这本书也告诉你这个道理。

当然，有人说，我们说的复利不是每年赚10%或者20%，而是今年赚20%，明年亏5%，后年赚30%，大后年亏10%，一直到第50年赚到了10倍，我们在这50年里的平均复合收益率是20%，尼玛，你这是后视的角度，这个年化20%主要还是靠最后1年的10倍实现的。
我不想在期货市场过多的讨论复利，我不相信它存在，如果你笃信复利，那你就去做吧，也希望你能够成功，来证明我的错误。至少，在衍生品市场，纯对手盘交易的市场里，我没有见过任何一个复利大师，成功的都是通过暴利实现的。
所以，我很清楚，我来到这个高杠杆、高风险的市场，目标就是一个：就是赚取暴利。简单来说，我是来赚大钱的，不是来赚小钱的。
清楚了目标之后，我们就去打磨方法，想要实现暴利，首先你做的交易需要有很大的空间，即具备一定的行情空间；其次，你参与的头寸一定要重，这样才能高效地使用杠杆，索罗斯发现大机会的时候，都是100%甚至200%的仓位；最后，你要能够拿得住、不怕回撤，一旦这些都做到了，你运气好的话，你做的品种确实出现了这样的大行情，你就是赚到暴利。
当然，最最最重要的一点是，不要乱做，降低交易频率，不去什么行情都去搞，价格处于历史高位或者低位的品种，管你什么供不应求还是供大于求，都不要在高位去追多，低位去追空，理由很简单：行情的空间不够，这种行情你就算去做了，对于你的目标来说，有什么意义呢？
另外，交易中想要去重仓，一定要有适合重仓的位置，就像三国演义里面的诸葛亮和司马懿的最后一战，火烧上方谷，上方谷那个位置就是孤注一掷去拼命的地方。我们做交易也是如此，当我们的交易方向有足够大的行情空间的时候，我们要找到能够给我们重仓的位置，如果找不到重仓的位置，你就算轻仓去做了，又有什么意义呢？

我以MA2101合约为例，过去我讲过几种起爆点的类型，当然，我们不是只看图，你至少要了解甲醇的基本情况，过去我讲过，它的现货基本见底了，现在最大的问题是，在进口高利润的情况下，高库存怎么去化问题，我想不到。后来，宏观放水、季节性旺季去库、海外供应收缩等利多情况下，甲醇确实开始去库了，资金也在推高盘面价格。
如果你在现货见底的情况下，港口库存开始去库的情况下，开始看多甲醇，那么图中那个位置就去重仓搞起爆点，涨上去之后，把止损拉到成本线，如果季节性旺季的时候，去库顺利的话，价格有可能到2200甚至2300或者更高，这个到哪里，没人知道。
不过很遗憾，后面有一天外盘原油大跌，国内原油直接跌停，这个起爆点遭受了意外，给你扫止损了，那你也是保本出局，至少不亏钱，那就继续等待二次入场信号，后面来了一根下影线你不敢进，出来一根中阳线，其实你是可以试一下的，但是很多人可能因为这次止损出局的影响不敢进了，然后今天一根大阳线出来了，就开始想追多。
那么问题来了，如果你去追多的话，你敢重仓吗？如果不敢，你轻仓搞进去了，就算做对了，有什么意义呢？如果亏损了，你还难受。你的目标是想着赚大钱，找到可以给你重仓的位置，然后有一定利润，就把止损拉保本，然后等待下一次入场信号，你止损出来了又不亏钱，怕什么，有你认可的信号继续大胆进。
现实交易中，有一种很常见的交易错误，该重仓搞的时候不敢搞，结果行情起来了，他怕错过，于是就去轻仓追，然后打算回调的时候再补仓，结果回调了，他补仓了，结果进一步回调了，他又慌了，然后止损。其实这都是没想清楚，错过就错过了，不要去轻仓搞了，就算他没回调，你追对了，那么轻的仓位，涨上去了，你能赚多少钱，有意义吗？没有意义的！
很多时候，我们都是忘了自己的目标，做了太多无意义的交易，从而不断亏钱的，很多人赚小钱亏大钱都是这样来的。要搞，我就找对我有利的位置重仓搞，我错过有利的位置了，轻仓去追没意义，所以很多人问我：马老师，还能不能追？你要是想清楚你的目的，你就知道该不该追，追上去了，你敢重仓吗？不敢啊，这个时候再去重仓，风险太大了，只敢轻仓追，但是轻仓做到了，有意义吗？没有意义！
有的人，心理做不到舍弃行情，看到行情起来了，没有找到最佳的重仓位置，这个时候，他有两种选择，第一，去追；第二，不去追。去追的话，不敢重仓追，只是轻仓参与，但是轻仓的话，做对了，没意义；做错了，你还难受。不去追的话，行情如果继续涨了，你就懊恼，有啥好懊恼的，就算你去做了，你在那个位置也不敢重仓，最终也不敢重仓，只是轻仓去参与一下，轻仓参与对了，也没意义啊！不如不做，继续等机会！
所以，我给大家的建议是：第一，降低交易的频率，每次关注几个你认为有大机会的品种，不要过多分散精力；第二，要入场的时候，看看空间够不够，这个位置能不能重仓，如果空间不够或者你没办法搞重仓的话，这样的机会都是可做可不做的，可做课不做的机会都不要去做。只有空间足够，这个位置启动你也敢重仓，那么信号来的时候，就去重仓搞起爆点，有一定的利润，就把止损拉到保本，然后死拿！

我给大家的建议是，想清楚你要的是什么，然后你打算怎么做，你做的时候市场的空间、位置能不能满足你的要求，满足了你就去测试，不满足你要求的交易，对你来说都是磨损，做得越多越浪费你的精力。好的交易就是，你找找到了潜在空间大的交易机会，然后重仓赌起爆点，赌对之后，把止损拉到成本线，然后死拿，不用去看盘，也不用盯盘，不用去浮盈加仓，随着价格远离成本线，你的资金都集中在一个篮子，你也不用看看这个想交易，看看那个也想交易，啥也不用看，啥也不用交易，啥也不动账户的钱不断增加，而不是你频繁去交易这个交易那个去赚钱。
当然，我这里不太建议大家去浮盈加仓，因为很多时候，很多人不会加，也不知道在什么位置、加多少仓，所以很多时候，本来赚钱赚得很好，结果浮盈加仓一把亏光。就算是不加仓，你重仓搞起爆点的方法，去做几个品种的轮动，抓到几个品种的大行情最终实现的效果比浮盈加仓一样，甚至还好，但是风险还小。
因为每个人对起爆点的理解不同，对风险的认知不同，比如，同样一个位置突破了，有人认为追的风险就高了，不敢重仓，但是有人却认为那就是起爆点，就敢于重仓。所以，我认为的风险高了不去做，不一定对你来说是风险高了，我们的判断和理解可能有所不同。但我讲的是，一定是你认为的风险不高，并且是起爆点的时候，你就要大胆去尝试，不然你轻仓做对了，也没意义！
另外以下你是不是中招了：
一、首先力求少亏大赚
   很多人参与期货买卖，满怀希望赚大钱，不愿去想会亏钱。其实赚与亏都是买卖结果的一部分。期货投资赚与亏的机会是一半对一半。亏的时候能够少亏一点，赚的机会相对也就大了。怎样才能做到少亏呢？第一是心理上要有“亏损是买卖结果的一部分”的观念，勇于接受失败，控制好自己的情绪；第二是要强制自己在第一时间下限价(止损)平仓单，要有壮士断臂的气概，错了不拖。小亏大赚，小亏是指你累计亏损的少，不是指亏损的次数少。大赚——是指你累计赚的金额多，不单指单次暴赚。所有的手段和策略，都是围绕着这个目标展开。
   那么问题来了，我们在期货交易中怎么才能做到小亏大赚呢，我相信在散户投资者中基本都是小赚大亏，赚钱的时候单子在手里拿不赚，有点盈利就巴不得出来，在大亏的时候又舍不得割肉，怎么做到小亏大赚这是一个很深奥的问题。
   第一，短线获利果断出仓。亏损亦果断斩仓。第二，长线投资的话，注意仓位。第三，短线尽量不要过夜，不要离开电脑太久，不要持仓不管去做其他事情。第四，行情不明朗时尽量关注不操作。
   我是以技术分析的为主，所以在期货交易中只要价格到了技术分析破位的时候我是坚决出场，同样只要到达进场的技术位置后我也是坚决进场，建立好交易模型后，就要一致性贯彻执行下去。
二、不要只看消息面和基本面，技术分析很关键
      现在市场中很多投资者都喜欢听取消息面，或者基本面，这个消息面，基本面是可以影响期货价格的变动，但是关于期价格的涨跌问题实在是很多，所以我个人认为消息面，只能作为一个短期的期货价格波动的参考，基本面是一个品种的实际在现货市场中的交易价格，淡季还是旺季，这个也只是趋势期货品种长期的走势判断，所以我个人认为不要过于的相信消息面，基本面，个人比较相信的那就是比较实际的，期货技术分析。
   下面说点实际的问题，在盘中我是一个比较直观的技术分析者，至于消息面，基本面我只是关注一下，盘中我想要小亏大赚，那么必须运用技术分析来操作，这个技术分析的方法就很多了，我也不一一介绍，每个人运用技术方法不同，所以在进场，出场位置也不同，我自己在做期货时候几乎都是运用均线系统来判断。
   我也是比较爱做短线，但是在经常时候我还是比较讲究的，只要均线系统没有发散开来，我是坚决不进场的，因为这就是一个盘整，进去的风险很大，一单均线缓慢发散开，拐头向上，注意盘口的动态，再加上成交量配合，突破前期的一个盘整区间，那么我这时是果断进场，同时如果是一个假突破，或者自己判断错误，一单跌破60日均线，我是立马止损，这就是小亏，再次寻找进场机会，做空同样也是这个道理，但是一定要跟随趋势的方向开仓，千万不要逆势。
   同样在期货操作中如果你的开仓方向，判断完全符合你的的想法，这时就是你大赚的时候，什么才叫大赚，这时你做对方向了，可不要因为一点点的获利而出来，如果你出来你就是一个大亏小赚的投资者。遇到这样的情况我要忍耐住行情的波动，说白了也就是耐心，价格不是你想的那样一下子就上去了，其中肯定是有反复，这时一直把手中的单子拿到，只要价格不要跌破均线系统的40日线，或者60日线就坚决持有，一但跌破这个均线你马上止盈，这就是在期货大赚的方法之一，因为趋势一单形成，期货价格会围绕着10日线，20日线，震荡向上，只要破掉60日线坚决出场，因为这个时候回调开始，而不是震荡向上。还有一种加仓方法，这里就不多讲了，下次再讲。
三、风险大小操之在我
   为什么许多人不敢沾染期货，甚至提起期货就谈虎色变呢？主要原因就是嫌它风险大。表面看来，期货收保证金，30 万保证金做的是300万甚至是600万的交易，净价格波动大一些，岂不是全军覆没了吗？
   何况，多少年来，所谓“利润越大风险也越大”的讲法已成了金科玉律。而实际情况又是如何的呢？可不可以既追求高利润又避免高风险？答案是可以的！
   任何生意都有风险，期货风险的大与小根本全在于自己的控制。而主要的控制手段就是要及时止损。如果你进场时就定出认赔的幅度，设好止损点，预先下限价指令；做多头的活，出跌破支持点就投降；做空头的话，涨破阻力线就出场，这样风险就小了，可以说是操之在我。
四、小户一样有机会
   虽然实力上的差别，则使期货投资者有大户与小户之分，但不能因此就说这个市场是“大户的乐园，小户的禁区”。
   大户资金上的优势并不对每一个小户必然构成压力。期货市场不是大户与小户的两军对垒，而是买卖双方的整体较量。在买方阵容中，有大户也有小户；在卖方队伍里，同样有大户也有小户。
   走势无非是涨和跌两个方向，盈或亏不在于你是大户还是小户，而在于你看对还是看错。大与对没有必然的联系，小与错也不能混为一谈。大户不会包赚，小户不会包亏。大户固然有人看涨看跌，小户也可以独立思考和自主决策。在机会面前，大户和小户人人平等。
   没有命中注定的败局，只有不努力的过程，站在博弈的十字路口，有多少人一直很彷徨，最糟糕的不是交易没有机会，而是不识机会，最麻烦的不是等待持仓，而是将错进行到底。每一天市场都在上演一样的剧本，只是不一样的主角与配角而已，这里不会怜悯弱者，只会嘉奖强者。
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