文章来自饭局,来自期货圈朋友聚餐,一位年近50的老朋友的侃侃而谈,我不但录音,而且回家做笔记,整理如下,供大家指点并学习!
从事期货投机已经20个年头了,回想自己走过的路,心酸与快乐并行,而真正盈利才两三年,2018年做多苹果、2019年底的空鸡蛋,2020年的棕榈油。对比自己近两年和往年的交易特征,明显的特点是交易的品种少了,少到了极致。还有交易级别,放弃了多年前的小波段交易,而是重点布局中长线甚至持有到交割期前。在一个就是自己对交易的认识有了质的变化,这两天不在偏执某段行情走势,也不在过分的关注经济数据和产业供求消息,也更不相信技术图形的突破与支撑。自己的一套玩法比什么都重要。
或许交易的秘密就在眼前,交易哪有那么复杂,难道不懂MACD就要遭到投资者的讥讽?其实我在多年前掌握了很多技术指标,可是到头来却抛弃最狠的也是技术指标。我喜欢去一些期货公司,也喜欢和一些投资者交流,这两年我接触过很多陌生的投资者,他们也是具有多年经验的,当交流中谈到MACD,我会直接说不懂,我会反问“MACD是什么?”。一些投资者听到后,我发现他们都是一样的动作和语言,都是劝我离开期货市场,甚至说“你连MACD都不懂如何赚钱,这是最基本的技术,要做好期货就从MACD学起吧,MACD的学问大着呢!”。 我和老投资者们交流正酣的时候,期货公司的员工或者是客户经理,走到我面前,开始教我MACD的主要原理。关于类似MACD的故事还有很多,但凡在这个市场身经百战的老投资者们都有讲不完的故事。
平时做交易,我看越是盯盘紧的越难赚钱,越是技术高深的越是思维复杂,就好像每一个分钟K线都在叙述故事一样,其实我看啊!哪有这么多歪门邪道,连庄家这一说法我都不认可,期货交易的秘密就是人性,不是商品,我认为这才是本质,我们在做交易的时候都是“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。期货交易的法门是敢于刀刃向内、刮骨疗毒,自我革新,塑造自己的游戏规则,别玩了十几年了还云里雾里的听别人给你指导建议下单!
“老是在一个地方摔倒,这是99%的交易者都存在的毛病”,很多交易者都是在一个地方绊倒,而他自己也知道不应该这样,但是在实际行动中他却一定还会这样,你说这奇怪吧?
投资者们要吃多少亏,要赔多少钱,才能真正理解抄底摸顶,我看啊!吃再多亏,他也不会纠正自己错误。甚至你告诉他抄底摸顶的危害后在良言相劝,他可能会跟你急!而我真正认识趋势也是在这两三年,认识趋势说来容易,却难如登天!根据自己的交易习性,根据自己的交易级别来做适合自己的趋势,有耐心有毅力的等待趋势并顺势而为。我记得股票大作手回忆录这本书中利弗莫尔说过“正确判断市场向,其实没有什么奥妙可言。你总是发现很多人在牛市早期便已经看多,他们都有能力精准把握时机并正确行动,当价格恰恰处在有潜力造就巨额利润之处时,便开始买进。然而,他们的结局总是如出一辙一最终都未能坚持正确的决定 ,从中获取真正足够大的利润。既能够正确判断,又能够耐心坚守,这样的人凤毛麟角。我发现,这属于最难学会的内容之一。”
很多导致交易者彻底变形因素,比如心态、情绪、客观等。想赢怕输的心态是错误的,居然想通过期货市场赚钱,就不要提心吊胆的!有浮盈了,就担心煮熟的鸭子飞了,亏损了就侥幸的认为行情还会回来的。这里我是想说,规则比什么都重要,盘前计划要做一做,盘前计划是什么?可以这么说“入场前,我应该如何开仓,底仓多少,假如盈利了之后是浮盈加仓还是落袋为安;假如亏损后是止损呢,还是摊低成本加仓呢;我这次开仓依据是什么,这次的开仓适合我的交易习性吗,我是立足于长线,那么这次交易符合长线策略吗?等等等等等······”。计划一下你的交易,这其实并不麻烦,因为我们做交易就是说处理不确定性,看一个盘手的成熟度也是看他处理不确定性的能力。
如何你想长期在这个市场生存,你就要有计划,你就要懂得交易的本质,也要认识行情的本质,真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法,那么金融市场就是你的提款机,否则就是吃钱的老虎机。
交易中亏损不要懊恼,不要让你的亏损变的不可收拾,亏损是交易过程必不可少的一部分,认识亏损并接受亏损,这是一个合格交易员必须掌握学习的。交易本身就是一个不断的试错过程,以较小的亏损换取较大的盈利。
在选择入场点的时候,也就是找节奏,这的确很关键,但是我个人交易比较粗糙,我对大势的判断清晰,也能承受一定的波动率,比如我定性的一波大趋势中,那么在趋势中的某一两天的回调就是我介入的机会,因为趋势不易改变。选择入场点在期货投资中很关键,没有好的开始,怎能奢望有好的结果,我希望你们能在入场点上完善一下。
伴随着多年的交易经历,也完善了自己的交易系统,但是如果不把纪律镶嵌到系统中,那么你的系统在有魅力也是徒劳!就说这么多吧,改天聊。
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