期货交易：怎样才能做到长期稳定盈利？

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【机械式波段交易战法】
学习期货交易技术和布局交易策略

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网络上经常出现的一个问题，就是怎么样才能在期货市场长期稳定的盈利？我从交易技术角度来讲一下，这个答案就是想要在期货中长期持续稳定的获利，你必须长期持续稳定的输出一套具有正向收益预期的交易系统。
有人会说，只要学会交易技术，就可以做到稳赢盈利了，事实果真如此吗？

学习交易技术，目的不是为了立刻赚钱。而是为了学会从某一个纬度来认识和解读市场，交易技术理论本身是死的，可是认知应该是灵活的和独自的，这个你能观察到的不同纬度就是日后你交易风格中的个性。
就像读书不会直接产生财富，但是可以让我们更好的以更有价值的角度认识世界，而这是最终形成能够获取财富能力的源泉，也就是我们经常所说的格局。

交易也是如此，交易技术不会直接产生盈利。当然，也不是很多人以为的那样只要学习了足够多的交易技术就可以在市场为所欲为了。交易技术确实很重要，但是如果你的志向是想当一名优秀的分析师，保持停留在技术层面就可以了。如果你想当一名优秀的交易者，再重要的技术分析也只能是基础，在此之上还有更重要的东西要去学习。
所有的技术指标都是一种记录价格过去波动的痕迹，靠它能够预测行情本身就是一厢情愿。当然也可以把这种痕迹说成是一种逻辑，只不过这种逻辑的触发条件除了有很多必然因素之外，还有很多偶然因素，以至于触发一次之后就没有可能再重新把各种偶然因素和必然因素集齐准确的触发第二次。逻辑还是那个逻辑，只不过会或多或少的走样，这就是市场中经常说的，历史会重演，但不是准确的重复。

学习不同的交易技术的确对交易者是必要的，它可以从不同的纬度来帮助交易者认识市场，而这最终会帮助交易者形成交易，尽管市场是虚的，但是市场背后的人却实实在在的。
学习交易技术是一个过程，而不是结果，那些把交易技术当成决定盈亏的结果来学习的交易者，都很难形成自己的交易能力，最终不得不离开这个市场。学习交易的过程更像是一个把复杂的思维变简单的过程。尽管你学习了很多交易技术，总结了很多形态，但是你会发现所有看起来充满不确定性的表象都掩盖不了行情非涨即跌这一本质的现实。
对于交易者来说，最合理，最聪明的做法就是既然始终把握不住过程，那还不如直接从结果开始。我承认自己把握不住价格走势的过程，但是我可以以一种最简单方式来跟涨或者跟跌，这就是交易系统出现的动机。既然怎么猜都猜不对行情怎么走，那么索性就不要去猜。

你所要做的就是：跟上！华尔街有一句很有名的谚语：“一个好的操盘手是没有观点的操盘手”。我再加上一句：“或者说市场走出的方向就是他们的观点”。跟随本身就是离趋势最近的交易方式，尽管它具体表现为追涨杀跌，听起来不太好听。实际上，追涨杀跌也是很多交易者亏损的主要原因，这里面的原因在于一种概率与趋势的反向转化。
当趋势出现的越明显，波动幅度越大，那么它继续顺应原来方向的概率就会越小，回调或者反转的概率就会越大，经常出现交易者买在天花板，卖在地板上的情况，尤其是对激进的突破策略的交易者来说更为明显。
这由此衍生出了两个概念：概率和止损。所有的亏损都产生于我们以为是趋势继续的大概率事件，而实际上却是大概率事件向小概率事件转变，转变之后原来的小概率事件就变成了大概率事件，原来顺势的单子也变成了逆势的单子。
这个时候唯一能做的是什么？止损！这个时候最怕的是什么？侥幸！市场有的时候特别淘气，来回震荡的厉害，尽管如此，你还是应该坚决止损，只有这样才能保证你可以一直在场内，对于坚持正确的事情，偶尔错了也是对的，对于做了错误的事情，恰好对了也是错的。
二八定律怎么来的？同样是做交易不久的新手，别人都爆仓出局了，你还有可供交易的资金，那你已经站在那个“二”里面了。
对于那些离开的人来说，就像个赌徒一样，过把瘾之后连总结经验教训的资格都没有了，那他们的亏损就变成了永远的亏损，对于你来说可以继续留在场内验证和总结，这就变成了一种事实上的成本。

系统化交易的优势
系统化的优势之一，可以定义混沌的市场走势，让无序的走势在你眼里变得有序。期货交易也可以让我们定义混沌的K线走势。在系统化交易者的眼里，市场走势只有两种形态，第一种满足了规则，我进场交易，第二种不满足市场规则。系统化会让整个交易过程变成了一个红绿灯，绿灯我前进，红灯我就停下来观望。这一点就正如索罗斯说的：如果一个投资者在交易的过程中经常感觉到兴奋亢奋恐惧，心跳加速的话，他一定没赚什么钱。真正好的交易都是无聊的，因为你对未来的一切都有了自己的处理规则，所以它才无聊的，这说明你面对不确定有了自己的把握。
系统化交易的第二个优势是可以完美的解决心态问题。单纯的去讲心态，没有从根本的认知上去改变人们的思考方式，是根本解决不了问题的。实际上一切心态的问题来源就是我们面对未知的恐惧所导致。因为你不知道下一根K线会发生什么，你不知道会亏损还是盈利，还是会利润回吐，你不知道这些问题，所以会产生各种各样的心态问题。如果你建立一套标准化的一个交易系统，这套交易系统告诉你在什么情况下止损，什么情况下止盈，开多少仓，什么时候加仓，你会知道你一笔单子最多亏多少钱，你会知道你长期坚持下去一定可以。那个时候交易在你的眼里，慢慢的就会变成一个很无聊的一个大量的重复过程，这个时候才可以说你是一个比较成熟的一个期货交易者。

系统化交易的第三个优势，它的反脆弱性更强。投机交易面对的是未来的不确定，从理论上而言，有无数种方式让交易者巨额亏损。在我看来，系统化交易轻仓分散多品种，这种趋势跟踪玩概率的交易方式是反脆弱性最强的。期货市场本就是因为波动而生的，因为在很久之前有一群现货商，他们忽然间发现价格每天大起大落的，而且这群现货商明白自己把控不了价格走势，所以他们建立了期货市场来进行套期保值。也就是说，第一，现货商认为价格走势是不确定的，所以需要是期货市场。第二，现货商认为期货市场的走势经常大幅度波动，所以建立了期货市场。那么我们系统化交易，基于市场波动而建立起的交易体系，就是最强的交易系统。尽人事，听天命就是投机交易的真谛。
为什么要系统化
我们人类永远只会采用对自己最有利的一个行为，所以想要进行系统化交易，必须从洞察到那些核心的根本因素，你才有机会真正的走上这条路。
期货交易不是要你去精准地预测出该怎样做，期货交易是当你亏损的时候怎么办？当你盈利的时候要怎么处理？这才是真正的期货交易技术。想要去进行系统化的交易，至少需要两个因素来帮助你突破这一点：

第一个，你需要知道未来的走势是不确定的；
第二点，你要明白盈利来源是哪。
第一个行情走势的不确定性，对于未来我们唯一可以确定的就是不确定。举一个例子：这里有一棵果树，我想请问各位，这棵果树的价格是由什么决定？果树的价格它是由人们觉得它能长出多少果实决定。请注意我说的是人们觉得它能够长出多少果实决定。人们的预期决定了这个价格，价格怎么才会发生改变呢？出现了某些新的消息，改变了人们的预期，价格自然而然就改变了。
有一位诺贝尔化学奖得主提出在一个平衡的状态下，分子的运动是混沌的，我们没有办法知道分子前一秒在这里，下一秒在那里，我们没有办法知道它是怎么运行的。但是如果这个时候来一个外力把平衡状态打破，这个时候分子的运动是有方向、是有迹可循的。在一个正常的状态下，每一个品种可能都处于一个区间的横盘震荡的一个走势。这个时候是平衡状态的，但是如果这个时候出现一个外力把这个平衡状态给打破，那会发生什么？我们市场总是会出现连续大幅的上涨和连续大幅度下跌的那种趋势性行情。这个时候市场运动是有方向的，一眼就能看出来是在跌或者涨，所有人都能看出来。市场运动是有方向，这个时候是有迹可循的，这个时候可以给我们的交易带来优势。
你想赚钱，核心逻辑就是要在期货市场有序的朝某一个方向大幅度运动的时候，你一定要持有正确的仓位。
如何系统化
在赌场的轮盘中一共有37个格子，游戏开始之后轮盘会转动，弹出来一个球，这个球落到哪个盒子，，压住的那个人就获胜，那这个概率很容易计算，1/37的获胜概率，如果赌场给我们的赔率是一赔36的话，这个游戏很公平，我们跟赌场是五五开，但是赌场给的赔率是一赔35。赌场就通过这么一个小小的规则，一个很小的规则的改变，让赌场具有了一个优势。赌场是逢赌必赢吗？不是的，它的优势概率特别小，赌场要的是什么？赌场要的是长期持续稳定的获利，需要的是人们过来大量的参与它的游戏，它才能够获利。赌场通过一个简单的逻辑，具有了一点点的优势，他开发了很多个游戏，这种类似的游戏，每一个游戏都有那么一点的概率优势，然后进行一定资金管理，每一个游戏限制你的投注额，它把每一个游戏都分散开，然后限制，这就是赌场整个的一套系统。你赌的人越多交易的越多，我获利的优势就越明显，因为我的优势会长期持续的被稳定的输出。
一套交易系统有两部分构成：第一部分是交易逻辑，这负责进攻。交易逻辑需要具有正向收益预期。你有了交易逻辑之后需要一个资金管理，资金管理在于保护你的交易逻辑，长期持续稳定的被输出。所以整套系统大体的意思就是因为我们不知道未来的行情会怎么走，所以我不停的试错，直到我在趋势行情中持有到正确的仓位，因为这样做可以让我具有优势，然后我大批量的持续输出这个优势，最后获利，这就是系统化交易的一个核心。

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