半年4万变成2000万,“豆油女”的期货传奇

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期市摆渡   2020-5-18 14:27   115426   0
08年湖北当地媒体,报道了退休女老师王燕(化名)在这轮豆油期货大涨行情中中,从4万块钱炒到最高2000万的消息后,证券时报记者前往武汉,欲追踪万群的投资思路以及后市资金投向,但是农产品市场的一夕变色以及其他综合因素影响之下,这个原本被认为是创造了资本神话的故事,其结局却迅速反转。





08年3月,期货公司帮忙联系上刘燕,但是在当时豆油大跌的市场下,刘燕已经根本没有心情去接受采访。记者最后也只能从她经纪人以及其他投资人处了解其人其事。
05年7月,曾经在股市混迹10多年的刘燕带着6万元进入国内期货市场。她最初做的品种是大连交易所的玉米期货,其投资手法让经纪人印象非常深。“她做期货和买股票一样,买了后就一直拿着。”尽管他也建议刘燕最好不要满仓隔夜,以控制风险,毕竟期货是有杠杆的,和股票不一样。但刘燕仍是坚持着满仓隔夜持有玉米很长时间。直到最后玉米 行情没能走出来预期行情,07年7月她亏了2万元左右从玉米品种上卖出。而刘燕的这种操作手法也在其这次交易豆油期货上再次上演。


从玉米上撤出之后,喜欢研读宏观经济面的刘燕注意到一个消息,07年7、8月份,我国部分地方遭受严重旱灾,黑龙江60%的大豆种植面积绝收。所以,8月中下旬,刘燕把其剩余4万资金全部买入豆油期货,主要是做多豆油08年5月合约,几乎是是天天满仓持有。


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此后两三个月里面,豆油主力合约从7800元/吨起涨,一路飙升上涨到9700元/吨。刘燕在这豆油行情不断上涨的过程中,开始用浮动盈利继续加仓,而且经常在涨停板加仓追买。账面财富金额急剧放大。据其经纪人说, “12月初发现她的初始资金还不到30万元,但其浮动盈利平仓后,突然变成了近170万元。”直到这个时候,刘燕的账户才引起了期货公司的关注,此时的万群已有超过10倍收益。


随后行情中,刘燕也时不时开仓做一下豆油盘中短线,但仍是满仓但一般只隔夜持有1-2天就平掉,几乎每次都是盈利的。因为这段时间盈利太过顺利,刘燕坚信期货市场要赚钱, 看准了方向后就要满仓。“我劝告过她平仓位,以保留一些资金降低风险,但她坚持认为豆油牛市仍在,不愿意改变。”


由于今年冬天国内一些油菜籽主产区受雪灾影响减产严重,造成对豆油的需求加大,再加上投机资金火热的做多买进,到08年后,无论是国际还是国内豆油期货频频创出新高。价格也从10000涨到15000。在豆油的大牛市中,刘燕的操作手法,也迅速创造了“从四万到一千万”的暴富神话。


到2月29日,刘燕持有豆油05合约多单224手,持有豆油09合约多单338手。就在3月3日,刘燕在开盘后又加了400多手,仓位达到900多手。按当日收盘结算价计算,万群账面资金超过1450万元。



3月4日,豆油最高都曾到达涨停板,账户权益在这时达到顶峰,最高达2000多万。但刘燕依然没平。在到达涨停板之后,价格被从涨停板价位打到了近跌停板价位。当日,刘燕的账户依然还是满仓。


3月5日,豆油跌停报收。6日,豆油最低到了跌停的位置。刘燕第一次主动减持了300手。当日收盘,刘燕账户还剩500手,资金大概剩400多万元。如果当日刘燕能全部平仓,至少能顺利出局,但经纪人和其沟通中,仍然坚信豆油此次只是暂时调整,结果错过了最佳的减仓时机。


其后3月7日、10日连续两天,豆油无量跌停。仓位过重,此时即使想出也出不来了。由于刘燕的故事见报后,其账户在3月7日已被中国证监会湖北证监局接手监管,而通过查询公开交易记录以及推算,可以估算,期货公司为控制风险,在经过两天无量跌停之后,必将在3月11日一开盘就会将刘燕的帐户强行平仓,按照其还剩500手左右持仓推算,她的账户资金所剩无几,基本回到原来资金规模。至此,在杠杆效应之下,这个“从四万到千万”的神话故事已经破灭。

而在财富的迅速增值中,很多人不能理解,为什么在赚到那么多钱后,收手。她怎么会这么贪心?到底要赚多少钱才行?而其经纪人和认识刘燕的投资者在和其沟通中发现,刘燕的着眼点并不在于财富数字上。“她经常表示,农产品牛市仍在,豆油行情远没有结束,趋势不改就要坚持满仓做多。”正是因为将股市操作思路延伸至期市,忽视了期市的杠杆效应能造成其财富滚雪球式增长,而当面临转折的雪崩局面之时,也将使得她根本来不及退出。再加上做多豆油合约之后遭遇到的单边上扬市场,太过顺利的赚钱也使得丧失了期货操作的风险警惕,最终造成了“四万到千万”神话在短短5个交易日就迅速破灭。


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