期权交易随笔--读书笔记

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大家期权   2020-5-10 18:41   2243   0
  最近读了一本“投机者的扑克”,作者是一位的期货交易员,作为一个亲眼经历并见证大风大浪的过来人,把自己一路成长起来的思考、感悟贡献出来,如果读者本人也有交易经历,你可以深刻的感受到作者的那种真诚与期盼;把书中对一些精华的句子做了个简单的摘要,有兴趣的读者可以阅读原书,相信会有不少收获。


1、赚钱只是少数人的游戏,因此想要赚钱就要跟大众不同,但需要明白,不能为了不同而不同,而且要逆结果,而不是简单的逆行为。


2、短期交易来说:几乎在任何一个点位做多或做空,都可以盈利,同样也都是可以亏损的;两个节点的选择而不是行情,决定了是盈利还是亏损;而如何截取和你的目标设定有关、操作周期有关、情绪有关、执行力有关,最后才是对行情的判断。


3、交易要有弹性,要和生活平衡;只有这样才能保持良好的心态,情绪不会被市场带动;时刻检查自己的情绪,太紧张要清仓或降低仓位;标准是建完仓后一身轻松,去做自己喜欢的事情。


4、给自己设定交易次数,减少无效交易。


5、盘前十问(检查清单):1)你是顺势还是逆势,是否均线系统支持,2)是用趋势性的交易还是短期交易,3)你站在大众的对立面还是相同面;4)准备持有多长时间,持仓时间的判定、止损点、止盈点、目标位、头寸是否在一个时间周期内;5)是否设立止损位置,别忘记随时修正离场位;6)为什么要用这么大的资金操作,万一损失能否承受;7)是想抄顶还是抄底,是否由更好的机会;8)是否有试盘单;9)心态平衡吗,心情放松吗,如果反向运动是否会太紧张 10)是否有其他印证。


6、真正的上涨、下跌都是有深刻的背景大的,了解背后的驱动因素并理解驱动因素的未来趋势,同时考虑是否透支了较为乐观的预期。


7、持仓一定要有时间周期,短线(日内)和中期要时间周期。

8、离场信号:1)止损离场 ;2)止盈离场,可选择半仓离场;3)长期趋势头寸,浮盈后逐步立场,第一次信号撤出本金,第二次信号撤出利润的一半;4)短期头寸仓位,当市场连续大涨,人气沸腾,成家量巨大,突然出现不和谐声音,逐步走弱,迅速离场;5)突发事件离场;6)情绪大幅波动,带着情绪交易。

9、开仓原则、加仓模式、如何离场、以及任何应对。

10、思维或市场判断保持弹性:不要用因为、所以模式,而是用如果、就模式,脱离短期市场和行情的判断;仓位较轻时,你对市场的见解充满了弹性。

11、输的时候缩小筹码,赢得时候加大筹码,到是要有止盈安排。

12、投机中信息大的价值在于偶然、出乎意料的信息;一定是一些不曾注意到的信息造成了市场波动(武汉封城、疫情境外扩散);注意力应当给与一些大家日常不注意的信息上;或者时针对同一信息解读出与大众不同的观点。需要去寻找独特、与众不同的解读,然后市场验证后,压上赌注。

13、构造一个有严格约束条件的预言(即市场判断),观察分析市场,成为市场的灯塔,如果在预期的框架下运行,可以攫取利润,如果不是,可能机会更大。

14、投机客要寻找市场、判断、情绪的共振,在此之前,只需等待与观察。

15、趋势的精髓在初期介入,后期随着趋势的逐步加强,本身也就越脆弱,逆转的过程将急促而强烈。


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