什么因素影响基金的净值？

什么因素影响基金的净值？

热心网友 · 2017-8-25 13:53:37

1、影响基金净值变化的因素，首先要了解基金的投资组合。股票型基金主要投资于股票市场，配置型基金主要投资于股票和债券，债券基金主要投资于各种债券。而股市和债市的波动会直接影响基金净值的变化。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

热心网友 · 2017-8-25 13:53:38

影响基金净值变化的因素，首先要了解基金的投资组合。股票型基金主要投资于股票市场，配置型基金主要投资于股票和债券，债券基金主要投资于各种债券。而股市和债市的波动会直接影响基金净值的变化。另外也不排除基金管理人的运作能力。变化的因素有债券利率，股票价格变动，央行存款利率，货币政策等等。

热心网友 · 2017-8-25 13:53:39

开放式基金的净值是在每天股市收市后，按照基金持有股票、债券等资产的收盘价格计算出来的

热心网友 · 2017-8-25 13:53:40

开放式基金的净值是按基金的持有的股票和债券当日的受盘价极计算得出的.就股票型和混合型基金来说,主要是股票价格.
因为基金公司一般不会买小股,主要买蓝筹股,所以直接和大盘指数有关.我看应看沪深300指数为准.

热心网友 · 2017-8-25 13:53:41

大盘指数.因为基金所持股票一般都为大盘蓝筹.

热心网友 · 2017-8-25 13:53:42

大盘的波动，基金组合中的股票涨跌就会影响基金的净值！

什么因素影响基金的净值？

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