期货交易的体系化

[h1]点击上方蓝字“投资汇”关注公众号  不要错过最有价值的投资资讯[/h1]一、期货交易体系化

认识+理念+分析+交易+心态

一、认识论
1. 认识市场
2. 认识人性以及自我
3. 认识亏损的主要原因
4. 盈利原理：盈亏比胜率
5. 盈利原理：交易中的两种优势
6. 价格的本质

二、交易理念
7. 重要理念，生存第一
8. 重要理念，趋势为王
9. 重要理念，跟踪而不是预测
10. 重要理念，控制仓位
11. 重要理念，坚决止损
12. 重要理念，放飞盈利
13. 重要理念，交易系统化
14. 重要理念，简单为王
15. 重要理念，复利为王
三、交易系统
16. 交易系统：品种选择
17. 交易系统：开仓点
18. 交易系统：仓位管理
19. 交易系统：止损
20. 交易系统：止盈
21. 交易系统：风控
四、技术分析
22. 技术分析：道氏理论
23. 技术分析：K线
24. 技术分析：形态
25. 技术分析：趋势
26. 技术分析：波浪理论
27. 技术分析：缠论
28. 技术分析：123法则与2B法则
29. 技术分析：均线
30. 技术分析：BOLL
31. 技术分析：MACD背离
32. 技术分析：持仓量
33. 技术分析：多周期，多工具共振
34. 技术分析：与基本面结合
五、基本面分析
35. 基本面分析：宏观
36. 基本面分析：供求关系
37. 基本面分析：基本面分析要领
38. 基本面分析：基差分析
39. 基本面分析：消息面分析（利多不涨则空，利空不跌则多）
40. 基本面分析：数据来源
六、实战进阶
41. 看盘要点
42. 交易突破
43. 以损定量
44. 盈利加仓
45. 短线转中线
46. 移动止盈
47. 买强抛弱
48. 品种的强弱分析
49. 总值止损
50. 反射理论
51. 趋势判断（顾比加结构，核心周期量价验证）
52. 资金管理的等价鞅与反等价鞅
53. 网格交易法
54. 震荡工具
55. 趋势工具
56.牛市只加不减，熊市只减不加
57. 常见心态问题

简单总结为：趋势的思维跟踪的手法系统化的交易，宏观与产业定基本面，量价形势定技术面，基本面结合技术面定大方向，盘面强弱量价信号定买卖点，分批进场分散持仓，及时止损，放飞盈利，浮盈加仓。

亏损原因

没机会乱做有机会犹豫  逆势重仓不止损  盈利趋势单拿不住

交易本质

胜率盈亏比

盈利=【胜率*盈利—（1—胜率）亏损】*交易次数

八字真经

顺势  控仓  止损  扩利

如何顺势

１、界定时间周期
2、确定趋势判断工具
3、轻仓轻仓轻仓

价格涨了去买是顺势，价格涨很高了还去买就不是顺势
价格跌了去空是顺势，价格跌很低了还去空就不是顺势

如何控仓

1.交易机会排序
2.总仓位上限
3.单个品种仓位上限
4.以损定量
5.分批进场（单次开仓上限）
6.分散持仓

如何止损

1.固定止损,3%
2.技术反转出场
3.回避风险出场

如何扩利

1.移动止盈
2.好机会仓位大一般机会仓位小
3.盈利加仓

常用进场模式

1.突破
2.顺大逆小
3.超买超卖
4.区间震荡
5.联动策略

风险控制

1.精选交易机会
2.仓位控制
3.严格止损
4.持仓分散
5.严格执行交易系统

心态不好

一、不敢做，轻仓
二、系上安全带（开仓挂止损）
三、降低盈利预期
四、交易系统

日内交易

一、确定要做的品种与方向（日线小时线分钟线共振，做把握最大的）
二、制定进场计划（总仓位不超10%，分批进场，第一进场点，
第二进场点，止损点。）
三、扫止损后止损，没有扫止损等止盈。
四、在第一品种止盈上移到进场点以上的情况可以开新仓。
五、当天最多止损两次，达到限额则停止交易。
六、日内单不要拿成隔夜单。

过滤震荡

第一、顺大势（1小时）
第二、前面要有反向趋势行情
第三、五分钟与一小时均线共振进场
第四、止损稍大
第五、波动大的品种
第六、波动大的时间

基本分析

基本面分析是为了把握长期趋势，核心是供求关系，其次是宏观分析。第二点，技术面是把握中线，核心是中线趋势，其次是相对位置。第三点，市场面看的是短线，核心是强弱，其次持仓，价差结构。第四点，消息面，重大的消息面可能是趋势的转折点。

技术体系

一、K线

二、趋势线

三、形态

四、量价

五、指标（BOLL,顾比均线， ATR,MACD,黄金分割线)

六、时间周期（小时方向分钟进场）

七、结构：波浪与缠论，123.

技术用法：

一、多种工具结合

二、多周期结合

三、基本面结合

基本分析与技术分析关系

基本面是我们的母亲,她给了我们发现机会的智慧和灵感;
技术面是我们的父亲,他给了我们回避风险的力量和勇气;
当母亲和父亲吵架时,我们首先服从父亲.当父亲和母亲意见一致时,方才确定交易方向.

市场分析：

一、市场氛围（美元，原油，股市）

二、基差、价差，比价分析

三、热点/资金流向

研究步骤：

（1）首先分析是什么因素导致了过去和现在的市场价格波动。

（2）看市场价格是否对这些变化已经做出反映。

（3）然后对这些影响因素可能的变化提前作出预期。
（4）然后跟踪观察这些要素是否出现了你所预期的变化。

看清市况制定策略：

不谈周期谈趋势是耍流氓
确定趋势判定依据，道氏理论，洛氏霍克，顾比均线，
基本面
价差结构
看不清的品种放弃
鱼尾巴行情放弃
上涨趋势坚持回调多
下跌趋势坚持反弹空

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