期权交易随笔--读书笔记

最近读了一本“投机者的扑克”，作者是一位的期货交易员，作为一个亲眼经历并见证大风大浪的过来人，把自己一路成长起来的思考、感悟贡献出来，如果读者本人也有交易经历，你可以深刻的感受到作者的那种真诚与期盼；把书中对一些精华的句子做了个简单的摘要，有兴趣的读者可以阅读原书，相信会有不少收获。

1、赚钱只是少数人的游戏，因此想要赚钱就要跟大众不同，但需要明白，不能为了不同而不同，而且要逆结果，而不是简单的逆行为。

2、短期交易来说：几乎在任何一个点位做多或做空，都可以盈利，同样也都是可以亏损的；两个节点的选择而不是行情，决定了是盈利还是亏损；而如何截取和你的目标设定有关、操作周期有关、情绪有关、执行力有关，最后才是对行情的判断。

3、交易要有弹性，要和生活平衡；只有这样才能保持良好的心态，情绪不会被市场带动；时刻检查自己的情绪，太紧张要清仓或降低仓位；标准是建完仓后一身轻松，去做自己喜欢的事情。

4、给自己设定交易次数，减少无效交易。

5、盘前十问（检查清单）：1）你是顺势还是逆势，是否均线系统支持，2）是用趋势性的交易还是短期交易，3）你站在大众的对立面还是相同面；4）准备持有多长时间，持仓时间的判定、止损点、止盈点、目标位、头寸是否在一个时间周期内；5）是否设立止损位置，别忘记随时修正离场位；6）为什么要用这么大的资金操作，万一损失能否承受；7）是想抄顶还是抄底，是否由更好的机会；8）是否有试盘单；9）心态平衡吗，心情放松吗，如果反向运动是否会太紧张 10）是否有其他印证。

6、真正的上涨、下跌都是有深刻的背景大的，了解背后的驱动因素并理解驱动因素的未来趋势，同时考虑是否透支了较为乐观的预期。

7、持仓一定要有时间周期，短线（日内）和中期要时间周期。

8、离场信号：1）止损离场；2）止盈离场，可选择半仓离场；3）长期趋势头寸，浮盈后逐步立场，第一次信号撤出本金，第二次信号撤出利润的一半；4）短期头寸仓位，当市场连续大涨，人气沸腾，成家量巨大，突然出现不和谐声音，逐步走弱，迅速离场；5）突发事件离场；6）情绪大幅波动，带着情绪交易。

9、开仓原则、加仓模式、如何离场、以及任何应对。

10、思维或市场判断保持弹性：不要用因为、所以模式，而是用如果、就模式，脱离短期市场和行情的判断；仓位较轻时，你对市场的见解充满了弹性。

11、输的时候缩小筹码，赢得时候加大筹码，到是要有止盈安排。

12、投机中信息大的价值在于偶然、出乎意料的信息；一定是一些不曾注意到的信息造成了市场波动（武汉封城、疫情境外扩散）；注意力应当给与一些大家日常不注意的信息上；或者时针对同一信息解读出与大众不同的观点。需要去寻找独特、与众不同的解读，然后市场验证后，压上赌注。

13、构造一个有严格约束条件的预言（即市场判断），观察分析市场，成为市场的灯塔，如果在预期的框架下运行，可以攫取利润，如果不是，可能机会更大。

14、投机客要寻找市场、判断、情绪的共振，在此之前，只需等待与观察。

15、趋势的精髓在初期介入，后期随着趋势的逐步加强，本身也就越脆弱，逆转的过程将急促而强烈。